VMSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 28 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$5.9M
Ostatnie 7 miesięcy +$312.2M Gru 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 816 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKNQ2 $341K 0,11 3 731 372 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F6LD7 $338K 0,11 1 863 490 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59590AAA7 $338K 0,11 350 000 DBT US
STONEPEAK NILE PARENT LLC 861932AA9 $337K 0,11 325 000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $335K 0,11 340 000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAD0 $335K 0,11 335 000 DBT US
CIPHER COMPUTE LLC 17253NAA5 $333K 0,11 320 000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $333K 0,11 365 000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAD0 $333K 0,11 318 000 DBT GB
ROCKET COMPANIES INC 77311WAB7 $331K 0,11 325 000 DBT US
GREEN PALM BIDCO SARL 39321LAA1 $330K 0,11 325 000 DBT LU
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $329K 0,11 358 000 DBT US
CIM TRUST 2019-J1 12556MCQ5 $329K 0,11 348 998 ABS-O US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAG4 $328K 0,11 340 000 DBT US
SENSATA TECHNOLOGIES INC 81728UAB0 $327K 0,11 350 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWG1 $327K 0,11 1 664 867 ABS-MBS US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CD4 $326K 0,11 350 000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BS9 $326K 0,10 337 000 DBT US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 L 69690EAL3 $325K 0,10 325 000 ABS-CBDO KY
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $325K 0,10 318 000 DBT CA
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED 24-A 02009EAB2 $324K 0,10 324 523 ABS-O US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CJ1 $323K 0,10 350 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FCD86 $323K 0,10 1 876 873 ABS-MBS US
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL INC 96950GAE2 $322K 0,10 325 000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 983133AD1 $321K 0,10 320 000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAC3 $321K 0,10 337 000 DBT US
GCI LLC 36166TAB6 $319K 0,10 334 000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $319K 0,10 329 000 DBT US
COEUR MINING INC 192120AA1 $318K 0,10 310 000 DBT US
SUNNOVA HELIOS XI ISSUER LLC 86746AAA3 $318K 0,10 336 073 ABS-O US
RATE MORTGAGE TRUST 2021-HB1 75409XBG0 $317K 0,10 385 617 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAX9 $316K 0,10 362 000 DBT US
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $316K 0,10 305 000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA · $315K 0,10 300 000 DBT MA
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BU7 $312K 0,10 350 000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $311K 0,10 310 000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $311K 0,10 310 000 DBT US
AVIENT CORP 05368VAB2 $309K 0,10 305 000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $306K 0,10 311 000 DBT US
CONSTELLIUM SE 21039CAB0 $306K 0,10 318 000 DBT FR
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAF4 $304K 0,10 312 000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $303K 0,10 305 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BQNR4 $303K 0,10 1 720 177 ABS-O US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AA3 $301K 0,10 290 000 DBT US
GALAXY XXII CLO LTD 36320TBM4 $300K 0,10 300 000 ABS-CBDO KY
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $300K 0,10 306 000 DBT IE
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BX1 $298K 0,10 350 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWS5 $297K 0,10 1 499 776 ABS-MBS US
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC 86771PAB6 $296K 0,10 294 904 ABS-O US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AH0 $293K 0,09 294 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 9 płatności

08
3,75%Rentowność TTM
$1,79Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
27 sierpnia 2026$0,2090
30 lipca 2026$0,1800
29 czerwca 2026$0,2360
28 maja 2026$0,2080
29 kwietnia 2026$0,1350
30 marca 2026$0,1820
26 lutego 2026$0,1900
29 stycznia 2026$0,0950
30 grudnia 2025$0,3540

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309 770 932 99,75% 6 260 642 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783 403 0,25% 15 833 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M