ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Zmiana 1-dniowa
$38,04 – $40,05
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
APIE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$9.2M
Koniec kwartału Maj 2026
+$21.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 550 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $283.8M | 27,20 | 283 753 929 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $124.0M | 11,88 | 296 278 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.0M | 2,30 | 439 972 | EC | CN |
| ASML Holding NV | · | $19.5M | 1,87 | 12 071 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $18.1M | 1,73 | 145 308 | EC | HK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $11.4M | 1,10 | 218 229 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $11.3M | 1,08 | 60 947 | EC | GB |
| SAP SE | 803054204 | $10.8M | 1,03 | 59 183 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $9.9M | 0,95 | 105 640 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.4M | 0,90 | 206 077 | EC | DK |
| Novartis AG | 66987V109 | $9.2M | 0,88 | 61 464 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.0M | 0,77 | 446 972 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $7.9M | 0,76 | 94 435 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 502441306 | $7.9M | 0,75 | 71 173 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $7.8M | 0,75 | 49 838 | EC | DE |
| Allianz SE | 018820100 | $7.7M | 0,74 | 174 720 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $7.1M | 0,69 | 70 475 | EC | CH |
| Barclays PLC | 06738E204 | $7.1M | 0,68 | 291 281 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $7.1M | 0,68 | 37 459 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $7.1M | 0,68 | 211 624 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $7.0M | 0,67 | 130 279 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $7.0M | 0,67 | 78 590 | EC | AU |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.8M | 0,65 | 119 606 | EC | GB |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $6.6M | 0,64 | 278 765 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $6.2M | 0,60 | 287 072 | EC | CN |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $6.2M | 0,59 | 495 548 | EC | ES |
| ABB Ltd | 000375204 | $6.2M | 0,59 | 57 910 | EC | CH |
| RELX PLC | 759530108 | $6.2M | 0,59 | 188 304 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $6.2M | 0,59 | 64 493 | EC | DE |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $6.1M | 0,58 | 436 060 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $6.1M | 0,58 | 323 419 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.0M | 0,58 | 97 392 | EC | GB |
| Kering SA | 492089107 | $5.9M | 0,57 | 198 542 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $5.5M | 0,53 | 178 904 | EC | NL |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.5M | 0,52 | 487 006 | EC | IT |
| L'Oreal SA | 502117203 | $5.3M | 0,51 | 59 701 | EC | FR |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $5.3M | 0,51 | 125 847 | EC | HK |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $5.3M | 0,51 | 137 997 | EC | TW |
| Air Liquide SA | 009126202 | $5.2M | 0,50 | 126 074 | EC | FR |
| Iberdrola SA | 450737101 | $5.2M | 0,50 | 56 904 | EC | ES |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 0,49 | 115 889 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $5.0M | 0,48 | 375 056 | EC | JP |
| National Grid PLC | 636274409 | $5.0M | 0,47 | 60 730 | EC | GB |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $4.9M | 0,47 | 59 430 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.9M | 0,47 | 4 891 023 | STIV | US |
| SoftBank Group Corp | 83404D109 | $4.8M | 0,46 | 204 521 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $4.7M | 0,45 | 293 588 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $4.7M | 0,45 | 212 207 | EC | JP |
| BBVA | 05946K101 | $4.5M | 0,44 | 194 182 | EC | ES |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $4.5M | 0,43 | 111 394 | EC | IT |
Dywidendy 3 płatności
3,42%Rentowność TTM
$1,32Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $1,3180 |
| 23 grudnia 2024 | $0,5990 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1670 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |