USCF Dividend Income Fund (UDI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076071 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$37,53
Na dzień 26 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$37,33 – $37,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.1M
- Aktywa
- 41
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 37,3
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$4.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$350K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4,54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4,37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3,84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3,52 | 1 109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3,34 | 1 307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3,29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2,99 | 1 554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2,95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2,91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2,91 | 2 534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2,88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2,87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2,74 | 2 126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2,72 | 1 827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2,62 | 1 868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2,61 | 2 502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2,57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2,53 | 4 340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2,43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2,36 | 2 431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2,33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2,33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2,32 | 1 465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2,32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2,32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2,16 | 2 904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2,13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2,11 | 1 053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1,96 | 3 215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1,92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1,91 | 1 899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1,86 | 1 039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1,85 | 1 121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1,76 | 3 822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1,70 | 1 097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1,56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1,43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1,41 | 1 181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1,28 | 52 150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0,99 | 1 281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0,96 | 1 030 | EC | US |
Podział według sektorów
Financials
18,8%
Healthcare
13,8%
Energy
10,2%
Real Estate
10,1%
Utilities
8,1%
Financial Services
8,1%
Industrials
4,9%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,6%
Communications
2,9%
Telecommunication
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
Inne/Nieprzypisane
4,3%
Dywidendy 48 płatności
2,15%
Rentowność TTM
$0,81
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 lipca 2026 | $0,1330 |
| 24 czerwca 2026 | $0,0730 |
| 22 maja 2026 | $0,0500 |
| 25 marca 2026 | $0,1210 |
| 23 lutego 2026 | $0,0210 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1930 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0050 |
| 24 listopada 2025 | $0,0570 |
| 27 października 2025 | $0,0890 |
| 24 września 2025 | $0,0660 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,0350 |
| 25 lipca 2025 | $0,0650 |
| 24 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 23 maja 2025 | $0,0550 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0850 |
| 25 marca 2025 | $0,0730 |
| 24 lutego 2025 | $0,0800 |
| 27 stycznia 2025 | $0,1060 |
| 27 grudnia 2024 | $0,8150 |
| 26 listopada 2024 | $0,0500 |
| 29 października 2024 | $0,1460 |
| 26 września 2024 | $0,0760 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,0400 |
| 29 lipca 2024 | $0,0580 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0670 |
| 29 maja 2024 | $0,0530 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0660 |
| 25 marca 2024 | $0,0690 |
| 26 lutego 2024 | $0,0450 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0590 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1020 |
| 24 listopada 2023 | $0,0550 |
| 26 października 2023 | $0,0390 |
| 26 września 2023 | $0,0790 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0490 |
| 26 lipca 2023 | $0,0370 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0690 |
| 25 maja 2023 | $0,0540 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0350 |
| 28 marca 2023 | $0,1060 |
| 23 lutego 2023 | $0,0300 |
| 26 stycznia 2023 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2022 | $0,1170 |
| 25 listopada 2022 | $0,0500 |
| 26 października 2022 | $0,0260 |
| 27 września 2022 | $0,1200 |
| 26 sierpnia 2022 | $0,0600 |
| 26 lipca 2022 | $0,0800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767 745 | 70,28% | 21 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236 608 | 21,66% | 6 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46 996 | 4,30% | 1 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $35 619 | 3,26% | 1 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 702 | 0,34% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 802 | 0,16% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Dźwignięty/Odwrotny | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Dźwignięty/Odwrotny | $3.9M |