Walkner Condon Financial Advisors LLC

CIK 1817494 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$871.4M
#2 674 z 9 443 według wartości 13F · top 28.3%
Pozycje
344
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,33%
Waga 25 największych pozycji
57,03%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
49,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,83% Szac. kupna $74 600 344 · sprzedaż $14 913 875

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
38
Zwiększone
186
Zmniejszony
97
Zamknięty
16

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Financials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
87,1%

Pełne portfolio 344 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPDW $68 337 982 7,84% 1 356 118 $10 624 373 Na wzrost ×6
SPYM $49 149 127 5,64% 559 275 $7 954 419 Na wzrost ×5
JCPB $30 927 213 3,55% 658 867 $3 272 327 Na wzrost ×6
IJH $26 395 613 3,03% 342 324 $5 346 572 Na wzrost ×3
IVV $26 018 650 2,99% 34 743 $3 594 498 Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23 486 498 2,70% 471 806 $1 828 159 Na wzrost ×6
AVEM $22 658 835 2,60% 234 831 $4 370 741 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 766 891 2,38% 71 768 $4 655 864 Na wzrost ×2
LGOV $20 061 878 2,30% 937 471 $1 926 798 Na wzrost ×1
UCON $20 060 739 2,30% 806 300 $1 730 289 Na wzrost ×4
VOO $19 646 949 2,25% 28 607 $4 281 283 Na wzrost ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18 192 916 2,09% 193 707 $1 851 186 Na wzrost ×5
VGK $18 090 709 2,08% 204 324 $2 469 610 Na wzrost ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 695 801 2,03% 218 305 $3 419 991 Na wzrost ×6
IJR $15 140 238 1,74% 102 092 $3 847 620 Na wzrost ×6
VPL $11 195 951 1,28% 96 777 $2 428 288 Na wzrost ×1
VEA $11 124 837 1,28% 156 186 $1 772 057 Na wzrost ×5
SCHR $11 099 567 1,27% 450 208 $-167 308 Na spadek ×1
EWJ $11 048 560 1,27% 118 458 $1 848 199 Na wzrost ×5
GLDM $10 923 209 1,25% 137 537 $-315 433 Na wzrost ×1
BWX $10 729 828 1,23% 494 885 $66 054 Na wzrost ×6
SCHX $10 400 141 1,19% 353 563 $1 795 511 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 552 676 0,98% 23 932 $1 844 439 Na wzrost ×4
VO $7 652 504 0,88% 94 980 $787 596 Na wzrost ×1
VWO $7 602 072 0,87% 127 359 $1 119 464 Na wzrost ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 568 372 0,87% 77 071 $210 019 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 482 598 0,86% 20 060 $29 270 Na spadek ×2
BWZ $7 335 459 0,84% 274 306 $538 771 Na wzrost ×5
VB $7 190 338 0,83% 23 721 $1 031 345 Na wzrost ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 849 767 0,79% 74 491 $1 409 597 Na wzrost ×5
PICB $6 830 929 0,78% 294 945 $1 312 715 Na wzrost ×4
SPY SPY $6 635 868 0,76% 8 886 $717 063 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 099 352 0,70% 30 483 $898 442 Na wzrost ×2
PYLD $5 757 677 0,66% 217 107 $305 116 Na wzrost ×5
CWI $5 720 601 0,66% 140 659 $634 462 Na wzrost ×1
JPST $5 699 393 0,65% 112 722 $851 256 Na wzrost ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 277 088 0,61% 87 369 $733 546 Na wzrost ×4
VTI $5 121 985 0,59% 13 842 $1 661 741 Na wzrost ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4 792 119 0,55% 69 001 $960 080 Na spadek ×1
USRT $4 773 052 0,55% 71 829 $801 868 Na wzrost ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4 769 248 0,55% 176 312 $-47 667 Na wzrost ×5
IWM $4 649 448 0,53% 15 475 $838 132 Na wzrost ×1
VSS $4 323 948 0,50% 28 049 $468 536 Na wzrost ×4
LEMB $4 192 049 0,48% 98 812 $664 209 Na wzrost ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4 097 770 0,47% 48 437 $397 777 Na spadek ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 059 580 0,47% 73 570 $-14 449 Na spadek ×1
CGDV $3 785 394 0,43% 76 814 $832 310 Na wzrost ×5
GUNR $3 705 606 0,43% 75 223 $-173 378 Na wzrost ×3
SPMD $3 703 933 0,43% 54 824 $586 516 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 538 810 0,41% 3 783 $-521 523 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 522 513 0,40% 44 597 $-4 916 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 040413955) $3 315 648 0,38% 16 800 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
GLTR $3 274 309 0,38% 18 082 $-490 650 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 243 979 0,37% 13 611 $546 777 Na wzrost ×2
JMUB $3 243 338 0,37% 64 028 $305 976 Na wzrost ×6
SPSM $3 220 784 0,37% 55 849 $563 863 Na wzrost ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 150 594 0,36% 18 546 $894 389 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 008 593 0,35% 40 983 $286 754 Na wzrost ×2
GLD $2 998 982 0,34% 8 141 $-432 150 Na wzrost ×1
SCHE $2 947 335 0,34% 81 325 $454 526 Na wzrost ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 916 444 0,33% 31 232 $85 282 Na spadek ×5
VIG $2 893 768 0,33% 12 230 $141 494 Na spadek ×2
IAU $2 807 386 0,32% 37 179 $-468 111 Na wzrost ×1
SPEM $2 733 466 0,31% 52 790 $-20 782 Na spadek ×2
VFMF $2 718 790 0,31% 15 363 $247 515 Na spadek ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 701 285 0,31% 60 243 $310 843 Na wzrost ×4
JEPI $2 611 556 0,30% 46 239 $-549 995 Na spadek ×6
BIL $2 597 127 0,30% 28 341 $-1 207 728 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 571 977 0,30% 18 812 $-209 938 Na wzrost ×1
ITOT $2 558 505 0,29% 15 575 $-17 057 Na spadek ×3
FEZ $2 428 044 0,28% 35 353 $-142 254 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 325 801 0,27% 6 157 $600 597 Na wzrost ×6
JMST $2 314 125 0,27% 45 375 $-180 173 Na spadek ×2
SUB $2 297 853 0,26% 21 582 $822 Na wzrost ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 273 966 0,26% 11 859 $625 732 Na wzrost ×3
MFEM $2 237 084 0,26% 79 232 $271 861 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 206 177 0,25% 6 254 $601 414 Na wzrost ×3
VBR $2 123 004 0,24% 8 737 $226 411 Na wzrost ×1
VYM $2 113 019 0,24% 13 371 $154 841 Na wzrost ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 097 342 0,24% 15 798 $163 485 Na spadek ×1
VUG $1 940 360 0,22% 22 526 $60 319 Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 906 573 0,22% 44 195 $188 016 Na wzrost ×4
IEUR $1 883 670 0,22% 25 078 $118 889 Na spadek ×2
SLVP $1 856 377 0,21% 60 213 $-282 052 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 842 363 0,21% 1 536 $494 875 Na wzrost ×6
SCHO $1 800 113 0,21% 74 570 $-66 049 Na spadek ×1
VTV $1 795 229 0,21% 8 238 $272 545 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 782 729 0,20% 30 226 $-20 981 Na spadek ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1 766 086 0,20% 60 441 $402 434 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $1 747 739 0,20% 34 171 Na wzrost ×1
IWF $1 735 400 0,20% 13 976 $245 558 Na wzrost ×3
SCHC $1 662 690 0,19% 34 553 $54 090 Na wzrost ×1
EMNT $1 661 571 0,19% 16 794 $9 029 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 646 668 0,19% 2 236 $288 502 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 623 937 0,19% 3 861 $84 892 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 607 501 0,18% 3 366 $578 781 Na wzrost ×6
USEW $1 587 206 0,18% 28 430 $-612 591 Na spadek ×2
MFDX $1 529 229 0,18% 36 725 $78 188 Na wzrost ×3
BRKB $1 521 186 0,17% 3 040 $108 984 Na wzrost ×6
BUFD $1 508 736 0,17% 50 765 $-45 320 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPDW $68 337 982 7,84% wzrost ×6
SPYM $49 149 127 5,64% wzrost ×5
JCPB $30 927 213 3,55% wzrost ×6
IJH $26 395 613 3,03% wzrost ×3
LMBS $23 486 498 2,70% wzrost ×6
AVEM $22 658 835 2,60% wzrost ×5
UCON $20 060 739 2,30% wzrost ×4
FTCS $18 192 916 2,09% wzrost ×5
VGK $18 090 709 2,08% wzrost ×4
RDVY $17 695 801 2,03% wzrost ×6
IJR $15 140 238 1,74% wzrost ×6
VEA $11 124 837 1,28% wzrost ×5
EWJ $11 048 560 1,27% wzrost ×5
BWX $10 729 828 1,23% wzrost ×6
GOOGL $8 552 676 0,98% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 040413955) $3 315 648 16 800 0,38%
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $1 747 739 34 171 0,20%
PMBS $420 718 8 520 0,05%
QUAL $406 604 1 853 0,05%
PANW $397 629 1 166 0,05%
WDC $351 296 550 0,04%
STX $329 065 341 0,04%
AVDE $326 026 3 655 0,04%
UNH $316 710 762 0,04%
NOK $285 082 21 467 0,03%
CRWD $284 651 373 0,03%
PSCT $282 782 3 060 0,03%
IVE $271 127 1 194 0,03%
SNDK $268 300 118 0,03%
DYNF $267 264 3 930 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPDW Kupił więcej +92K +$10.6M
SPYM Kupił więcej +21K +$8.0M
IJH Kupił więcej +31K +$5.3M
AAPL Kupił więcej +8K +$4.7M
AVEM Kupił więcej +8K +$4.4M
VOO Kupił więcej +3K +$4.3M
IJR Kupił więcej +11K +$3.8M
IVV Kupił więcej +414 +$3.6M
RDVY Kupił więcej +9K +$3.4M
JCPB Kupił więcej +71K +$3.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
JNK 31 marca 2025 32 217 $3 075 765 Nie śledzone
TBIL 30 czerwca 2025 36 840 $1 842 368
VEEV 31 marca 2025 8 059 $1 692 933 6,9%
TLH 30 września 2025 12 015 $1 220 724 Nie śledzone
FISR 31 marca 2025 45 467 $1 153 066 Nie śledzone
SPIB 31 marca 2025 33 420 $1 094 839 Nie śledzone
CERY 31 marca 2025 41 169 $1 065 660 Nie śledzone
EBND 31 marca 2025 54 232 $1 059 151 Nie śledzone
EXAS 31 marca 2026 11 217 $1 030 096 Nie śledzone
GEW 30 czerwca 2026 18 944 $955 288
GOF 31 marca 2025 47 200 $720 272 -41,4%
EMHC 31 marca 2025 28 336 $673 830 Nie śledzone
PDI 31 marca 2025 35 891 $658 240 -24,2%
JPIE 31 marca 2025 12 942 $590 414 Nie śledzone
SOFI 31 marca 2025 36 355 $559 867 60,4%
UDI 30 września 2025 18 276 $547 768 Nie śledzone
VONG 31 grudnia 2025 4 289 $516 825
IBIT 30 czerwca 2026 13 208 $507 451
ESIX 30 września 2025 14 372 $422 844 Nie śledzone
MSTR 31 grudnia 2025 1 238 $398 896 -20,8%
BNDX 31 grudnia 2025 7 417 $366 845
TBLUXXXX 30 września 2025 6 849 $362 389 Nie śledzone
REMX 31 marca 2025 9 251 $360 866 Nie śledzone
FFBC 31 marca 2026 13 872 $347 077 18,7%
CCD 31 marca 2025 14 272 $346 873 19,5%
FTA 31 marca 2025 4 489 $343 229
RWO 30 czerwca 2025 7 846 $342 399 Nie śledzone
UNH 31 marca 2026 1 035 $341 664 43,1%
AGGY 30 września 2025 7 749 $338 089 Nie śledzone
SUSC 31 marca 2025 14 831 $336 960
FMB 30 czerwca 2025 6 605 $332 937
FTSL 30 czerwca 2025 7 208 $329 056
FDN 31 marca 2025 1 303 $316 851 Nie śledzone
FVD 31 marca 2025 7 254 $316 565 Nie śledzone
DIV 30 czerwca 2026 16 748 $316 533 Nie śledzone
STRK 30 września 2025 2 594 $313 900 -22,2%
INDA 30 września 2025 5 600 $311 808 Nie śledzone
ACN 31 marca 2026 1 130 $303 179 -7,9%
TIPX 31 marca 2025 16 354 $302 385 Nie śledzone
TMSL 30 czerwca 2025 9 725 $296 418 Nie śledzone
DGRW 31 grudnia 2025 3 329 $296 148
FSMB 31 marca 2025 14 855 $294 723 Nie śledzone
SRLN 31 marca 2025 6 958 $290 357 Nie śledzone
TM 30 czerwca 2026 1 377 $283 786 17,4%
BITB 30 czerwca 2026 7 494 $275 854 Nie śledzone
ESGV 31 marca 2025 2 620 $274 812 Nie śledzone
IGRO 31 marca 2025 4 010 $272 520 Nie śledzone
ISRG 30 czerwca 2026 578 $266 452 -6,1%
NGG 30 czerwca 2026 3 138 $265 475 -2,3%
AGG 30 czerwca 2026 2 635 $261 576 Nie śledzone
RING 30 czerwca 2025 6 810 $261 232
FSIG 30 czerwca 2025 13 789 $261 164 Nie śledzone
FAAR 30 czerwca 2025 9 026 $261 032
ABT 31 marca 2026 2 041 $255 717 11,4%
SPGI 31 marca 2026 477 $249 275 2,0%
BCAT 30 czerwca 2026 17 613 $248 872 -0,8%
CMI 31 marca 2026 479 $244 506 11,3%
MSTY 30 czerwca 2025 11 924 $242 415 Nie śledzone
RDVI 30 września 2025 9 750 $240 923 Nie śledzone
DHR 31 marca 2026 1 045 $239 221 12,9%
UFO 30 czerwca 2025 10 828 $238 974
QUAL 31 marca 2026 1 192 $236 755 Nie śledzone
DXYZ 30 września 2025 6 200 $236 158 58,4%
BSV 30 czerwca 2026 2 961 $232 156 Nie śledzone
LOW 31 marca 2026 945 $227 896 -7,9%
LIN 31 grudnia 2025 479 $227 529 14,4%
BX 31 marca 2026 1 475 $227 357 24,6%
SPYV 30 września 2025 4 303 $225 219 Nie śledzone
SHYD 30 czerwca 2025 9 999 $224 878 Nie śledzone
AMD 31 marca 2025 1 847 $223 119 358,2%
HSY 30 czerwca 2026 1 057 $219 749 7,2%
GBTC 30 września 2025 2 588 $219 540 Nie śledzone
FCX 31 grudnia 2025 5 597 $219 514 51,8%
TLH 31 marca 2025 2 166 $215 604 Nie śledzone
BX 31 marca 2025 1 250 $215 525 2,5%
GBTC 31 marca 2025 2 908 $215 250 Nie śledzone
PBTP 30 czerwca 2025 8 218 $213 358 Nie śledzone
RDVI 31 marca 2026 8 100 $212 544 Nie śledzone
ACWV 31 marca 2025 1 945 $212 394 Nie śledzone
JPEM 30 września 2025 3 754 $211 774 Nie śledzone
APP 31 marca 2026 312 $210 232 -24,5%
FDN 31 marca 2026 779 $209 691 Nie śledzone
SGOL 30 czerwca 2026 4 697 $209 580 Nie śledzone
ETN 31 grudnia 2025 557 $208 457 32,1%
TTD 31 marca 2025 1 750 $205 678 -75,8%
AFL 31 grudnia 2025 1 840 $205 548 6,1%
UBER 31 grudnia 2025 2 097 $205 443 -4,3%
DNUT 31 marca 2025 20 685 $205 402 -27,5%
NEM 30 czerwca 2026 1 882 $203 727 40,1%
DFAR 30 czerwca 2026 8 600 $203 390 Nie śledzone
INTU 30 września 2025 258 $203 246 -47,2%
MTGP 30 czerwca 2025 4 625 $202 691 Nie śledzone
SCHM 31 grudnia 2025 6 822 $202 204 Nie śledzone
SPHY 31 marca 2025 8 590 $201 607 Nie śledzone
NOW 30 września 2025 196 $201 540 -29,5%
PSCE 31 marca 2025 4 157 $201 154
CERY 31 grudnia 2025 6 985 $200 120 Nie śledzone
PFLT 31 marca 2025 17 500 $191 275 -34,2%
BIT 30 czerwca 2026 14 243 $178 322 -5,0%
ECAT 30 czerwca 2026 10 669 $144 882 -3,2%
GLO 31 marca 2025 19 000 $97 280 Nie śledzone
GLQ 31 marca 2025 13 000 $86 580 Nie śledzone
LWLG 31 marca 2025 37 945 $79 684 516,7%
XFLT 31 marca 2026 15 435 $74 086 13,0%
IGR 31 marca 2025 14 132 $67 975 -10,0%
CCIF 31 grudnia 2025 11 633 $67 704 -41,3%
OXLCXXXX 30 września 2025 10 099 $42 416 Nie śledzone