VanEck Retail ETF (RTH)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000034410 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$262,58
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +1,05 (+0,40%)
Zmiana 1-dniowa
$242,88 $275,19
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

RTH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▲ +1,32% ▲ +1,32%
3M ▲ +1,00% ▲ +1,00%
6M ▲ +0,35% ▲ +0,35%
YTD ▲ +5,24% ▲ +5,24%
1Y ▲ +6,33% ▲ +7,35%
3Y ▲ +49,75% ▲ +53,97%
5Y ▲ +46,73% ▲ +53,79%
Maks od 17 maja 2001 ▲ +703,82% ▲ +1007,16%
Zmienność 1R
12,71%
Zmienność 3L
13,86%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-13,80%
4 lutego 2025 → 8 kwietnia 2025
Beta 3L
0,52
Sharpe 1L*
0,80

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
-$5.0M
Koniec kwartału Mar 2026
+$321K
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.8M

Kwi 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 26 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Amazon.com Inc 023135106 $50.2M 20,17 241 037 EC US
Walmart Inc 931142103 $29.8M 11,96 239 430 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $21.8M 8,75 21 859 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $13.0M 5,21 81 164 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $12.0M 4,83 36 524 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $11.0M 4,43 46 714 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $10.8M 4,34 117 117 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $10.7M 4,29 12 344 EC US
CVS Health Corp 126650100 $10.3M 4,14 143 442 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $9.6M 3,84 44 089 EC US
AutoZone Inc 053332102 $7.6M 3,06 2 252 EC US
Cencora Inc 03073E105 $7.4M 2,98 23 570 EC US
Fastenal Co 311900104 $7.0M 2,81 150 732 EC US
Target Corp 87612E106 $6.6M 2,63 54 108 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $6.4M 2,59 30 492 EC US
JD.com Inc 47215P106 $6.1M 2,45 206 561 EC KY
Carvana Co 146869102 $5.4M 2,18 17 295 EC US
Kroger Co/The 501044101 $4.6M 1,83 63 029 EC US
Sysco Corp 871829107 $4.2M 1,69 58 835 EC US
Dollar General Corp 256677105 $3.2M 1,27 26 671 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $3.1M 1,24 5 898 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $2.8M 1,13 62 004 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $2.1M 0,85 13 782 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $1.9M 0,78 17 736 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $1.4M 0,58 22 567 EC US
State Street Global Advisors 857509301 $2K 0,00 2 172 STIV US

Dywidendy 452 płatności

0,92%
Rentowność TTM
$2,42
Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
22 grudnia 2025 $2,4210
23 grudnia 2024 $1,7320
18 grudnia 2023 $2,0070
19 grudnia 2022 $1,8450
20 grudnia 2021 $1,5150
21 grudnia 2020 $1,0030
23 grudnia 2019 $1,0900
20 grudnia 2018 $0,9840
18 grudnia 2017 $1,4280
19 grudnia 2016 $1,3940
21 grudnia 2015 $1,7450
22 grudnia 2014 $0,2910
23 grudnia 2013 $0,6080
24 grudnia 2012 $0,8460
28 grudnia 2011 $0,0190
27 maja 2011 $0,0003
25 lutego 2011 $0,0003
29 listopada 2010 $0,0003
30 sierpnia 2010 $0,0003
2 lipca 2010 $0,0053
1 lipca 2010 $0,0043
22 czerwca 2010 $0,0037
11 czerwca 2010 $0,0020
2 czerwca 2010 $0,0040
1 czerwca 2010 $0,0317
27 maja 2010 $0,0003
18 maja 2010 $0,0177
12 maja 2010 $0,0047
11 maja 2010 $0,0050
5 maja 2010 $0,0053
21 kwietnia 2010 $0,0043
19 kwietnia 2010 $0,0083
13 kwietnia 2010 $0,0043
5 kwietnia 2010 $0,0053
31 marca 2010 $0,0027
23 marca 2010 $0,0030
11 marca 2010 $0,0020
10 marca 2010 $0,0363
9 marca 2010 $0,0317
25 lutego 2010 $0,0003
24 lutego 2010 $0,0040
17 lutego 2010 $0,0090
16 lutego 2010 $0,0087
10 lutego 2010 $0,0097
9 lutego 2010 $0,0040
20 stycznia 2010 $0,0040
15 stycznia 2010 $0,0083
4 stycznia 2010 $0,0047
31 grudnia 2009 $0,0043
22 grudnia 2009 $0,0030

Właściciele instytucjonalni (13F) 83 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $14 445 484 16,65% 56 484 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10 786 111 12,43% 42 176 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $8 136 590 9,38% 31 816 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $7 042 362 8,12% 27 537 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $4 513 934 5,20% 17 650 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 921 113 4,52% 15 329 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 759 416 4,33% 14 700 Opcja kupna 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $2 782 209 3,21% 10 878 Akcje 30 czerwca 2026
JBR Co Financial Management Inc $2 416 256 2,79% 9 448 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 000 000 2,31% 7 821 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 899 191 2,19% 7 426 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 806 501 2,08% 7 064 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 801 782 2,08% 7 045 Akcje 30 czerwca 2026
Guerra Advisors Inc $1 512 917 1,74% 6 030 Akcje 30 września 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 478 192 1,70% 5 780 Akcje 30 czerwca 2026
Aspire Capital Advisors LLC $1 445 814 1,67% 5 653 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 134 218 1,31% 4 435 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 093 300 1,26% 4 275 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $990 269 1,14% 3 870 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $989 608 1,14% 3 870 Akcje 30 czerwca 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $885 742 1,02% 3 463 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $806 655 0,93% 3 154 Akcje 30 czerwca 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $783 787 0,90% 3 065 Akcje 30 czerwca 2026
Belpointe Asset Management LLC $711 476 0,82% 2 782 Akcje 30 czerwca 2026
Keystone Wealth Services, LLC $654 769 0,75% 2 560 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $639 356 0,74% 2 500 Opcja kupna 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $600 314 0,69% 2 343 Akcje 30 czerwca 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $577 506 0,67% 2 258 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $501 000 0,58% 1 959 Akcje 30 czerwca 2026
Bawa N Mallick Trust $447 550 0,52% 1 750 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $441 412 0,51% 1 726 Akcje 30 czerwca 2026
Monetary Solutions, Ltd $427 090 0,49% 1 670 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $423 633 0,49% 1 656 Akcje 30 czerwca 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $412 093 0,48% 1 611 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $363 659 0,42% 1 422 Akcje 30 czerwca 2026
DV EQUITIES, LLC $340 649 0,39% 1 332 Akcje 30 czerwca 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $332 465 0,38% 1 300 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291 547 0,34% 1 140 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $288 478 0,33% 1 128 Akcje 30 czerwca 2026
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV $270 064 0,31% 1 056 Akcje 30 czerwca 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $247 890 0,29% 969 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $243 514 0,28% 952 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $241 677 0,28% 945 Akcje 30 czerwca 2026
Maridea Wealth Management LLC $228 122 0,26% 892 Akcje 30 czerwca 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $225 050 0,26% 897 Akcje 31 marca 2026
Modern Wealth Management, LLC $224 031 0,26% 876 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $186 436 0,21% 729 Akcje 30 czerwca 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $129 150 0,15% 505 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $120 711 0,14% 472 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $113 550 0,13% 444 Akcje 30 czerwca 2026
Investors Research Corp $94 586 0,11% 377 Akcje 31 marca 2026
Strive Financial Group ,LLC $81 838 0,09% 320 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $80 303 0,09% 314 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $67 005 0,08% 262 Akcje 30 czerwca 2026
UNION SAVINGS BANK $51 148 0,06% 200 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42 198 0,05% 165 Akcje 30 czerwca 2026
Sunrise Financial Services, LLC $40 407 0,05% 158 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $30 945 0,04% 121 Akcje 30 czerwca 2026
Russell Investments Group, Ltd. $24 275 0,03% 95 Akcje 30 czerwca 2026
Heritage Wealth Advisors $23 665 0,03% 93 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $17 902 0,02% 70 Akcje 30 czerwca 2026
PROEQUITIES, INC. $16 878 0,02% 72 Akcje 31 grudnia 2024
Continuum Advisory, LLC $14 265 0,02% 56 Akcje 30 czerwca 2026
Nova Wealth Management, Inc. $10 230 0,01% 40 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 756 0,01% 30 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 394 0,01% 25 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $6 021 0,01% 24 Akcje 31 marca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $5 115 0,01% 20 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $3 580 0,00% 14 Akcje 30 czerwca 2026
Larson Financial Group LLC $2 888 0,00% 11 Akcje 30 czerwca 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2 302 0,00% 9 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2 046 0,00% 8 Akcje 30 czerwca 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1 534 0,00% 6 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $1 279 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026
SBI Securities Co., Ltd. $767 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $758 0,00% 2 964 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $667 0,00% 2 607 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $311 0,00% 1 215 Akcje 30 czerwca 2026
CX Institutional $278 0,00% 1 087 Akcje 30 czerwca 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $256 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC $168 0,00% 752 Akcje 31 grudnia 2024
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Analysts, LLC $3 0,00% 10 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.2B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.1B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $2.7B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.2B
MLN VanEck Long Muni ETF $701.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $504.4M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $423.2M
SMB VanEck Short Muni ETF $304.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $205.8M
GRNB VanEck Green Bond ETF $176.9M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF $249.2M
UWM ProShares Ultra Russell2000 Dźwignięty/Odwrotny $249.2M
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $250.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $250.7M
SNSR Global X Internet of Things ETF $251.4M
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF $248.4M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $247.6M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $247.4M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $245.7M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $245.2M