WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV
CIK 946310 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $165.7M
- Pozycje
- 99
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 546 z 8 643 według wartości 13F · top 75.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,35%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,52%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 16,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,58% Szac. kupna $938 347 · sprzedaż $14 226 387
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 77
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 87,8% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
20,6%
Financial Services
15,4%
Industrials
9,7%
Financials
8,4%
Healthcare
5,2%
Energy
3,0%
Real Estate
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,3%
Utilities
0,3%
Inne/Nieprzypisane
29,3%
Pełne portfolio 99 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27 699 458 | 16,72% | 37 092 | $1 884 640 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 989 772 | 10,25% | 58 715 | $1 706 538 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $15 492 166 | 9,35% | 15 318 | $1 933 484 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 546 907 | 5,76% | 29 166 | $610 915 | Na spadek ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7 671 750 | 4,63% | 7 950 | $4 415 833 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $5 556 331 | 3,35% | 11 104 | $-11 973 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 935 428 | 2,98% | 13 231 | $-459 800 | Na spadek ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $4 029 946 | 2,43% | 11 047 | $754 571 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 268 149 | 1,97% | 9 145 | $451 499 | Na spadek ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $3 138 534 | 1,89% | 14 490 | $197 178 | Na spadek ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $2 754 911 | 1,66% | 1 390 | $714 006 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 343 183 | 1,41% | 6 203 | $449 601 | Na wzrost ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $2 313 839 | 1,40% | 70 630 | $341 974 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 208 151 | 1,33% | 1 841 | $396 204 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 086 673 | 1,26% | 6 082 | $230 013 | Na spadek ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2 058 247 | 1,24% | 20 525 | $561 852 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 840 228 | 1,11% | 9 197 | $175 406 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $1 818 692 | 1,10% | 4 937 | $-486 372 | Na spadek ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 783 764 | 1,08% | 12 335 | $376 100 | Na wzrost ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1 693 631 | 1,02% | 10 858 | $294 038 | Na spadek ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 655 597 | 1,00% | 7 920 | $450 122 | Na wzrost ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 618 481 | 0,98% | 9 516 | $-2 895 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 595 912 | 0,96% | 1 706 | $-132 894 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 356 703 | 0,82% | 10 558 | $47 226 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 323 107 | 0,80% | 1 376 | $-206 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 289 871 | 0,78% | 3 562 | $-74 251 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $1 264 283 | 0,76% | 42 959 | $138 200 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 235 741 | 0,75% | 7 455 | $-373 941 | Na spadek ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $1 199 623 | 0,72% | 29 613 | $142 900 | Na spadek ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 170 108 | 0,71% | 6 221 | $181 127 | Na spadek ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 155 402 | 0,70% | 9 819 | $-11 287 | Na spadek ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 122 238 | 0,68% | 15 096 | $2 589 | Na spadek ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $991 970 | 0,60% | 1 997 | $77 010 | Na spadek ×2 | ||
| IWY | $927 659 | 0,56% | 3 192 | $88 571 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $914 982 | 0,55% | 1 825 | $-260 266 | Na spadek ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $887 033 | 0,54% | 9 156 | $31 009 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $813 804 | 0,49% | 3 234 | $83 690 | Na spadek ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $808 191 | 0,49% | 2 856 | $-167 528 | Na spadek ×2 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $808 069 | 0,49% | 48 885 | $-129 931 | Na spadek ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $799 249 | 0,48% | 4 317 | $103 290 | Na spadek ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $700 103 | 0,42% | 2 590 | $-224 497 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $697 510 | 0,42% | 655 | $155 538 | Na spadek ×1 | ||
| FFLC | $693 017 | 0,42% | 11 764 | $79 443 | Na spadek ×2 | ||
| SPMD | $684 180 | 0,41% | 10 127 | $69 358 | Na spadek ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $668 872 | 0,40% | 2 473 | $-150 521 | Na spadek ×2 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $655 534 | 0,40% | 2 455 | $104 224 | Na spadek ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $630 344 | 0,38% | 3 575 | $178 643 | |||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $611 281 | 0,37% | 5 453 | $284 782 | Na spadek ×2 | ||
| SDY | $602 176 | 0,36% | 3 957 | $16 665 | Na spadek ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $599 728 | 0,36% | 1 693 | $8 360 | Na spadek ×2 | ||
| SPAB | $551 181 | 0,33% | 21 598 | $-17 711 | Na spadek ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $521 166 | 0,31% | 12 486 | $-356 414 | Na spadek ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $516 441 | 0,31% | 1 557 | $13 550 | Na spadek ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $499 198 | 0,30% | 2 098 | $64 199 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $498 607 | 0,30% | 2 092 | $62 906 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $497 579 | 0,30% | 2 929 | $113 400 | Na spadek ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $482 279 | 0,29% | 2 024 | $37 041 | Na spadek ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $478 835 | 0,29% | 3 500 | $-19 269 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $448 487 | 0,27% | 653 | $64 860 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $445 980 | 0,27% | 1 332 | $122 732 | Na wzrost ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $442 806 | 0,27% | 18 245 | $-5 816 | Na spadek ×1 | ||
| XSMO | $437 627 | 0,26% | 4 674 | $80 789 | Na spadek ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $427 263 | 0,26% | 7 585 | $-24 446 | Na spadek ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $424 801 | 0,26% | 3 188 | $71 634 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $424 308 | 0,26% | 6 016 | $17 548 | Na spadek ×2 | ||
| FNDX | $399 542 | 0,24% | 12 847 | $40 221 | Na spadek ×2 | ||
| XLG | $391 566 | 0,24% | 6 395 | $41 191 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $390 502 | 0,24% | 4 805 | $7 970 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $383 432 | 0,23% | 1 048 | $39 280 | Na spadek ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $374 688 | 0,23% | 11 720 | $-20 027 | Na spadek ×1 | ||
| MGV | $373 156 | 0,23% | 2 283 | $40 786 | Na spadek ×2 | ||
| BTC | $371 967 | 0,22% | 14 334 | $-77 403 | Na spadek ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $363 132 | 0,22% | 1 100 | $39 659 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $354 084 | 0,21% | 6 667 | $-52 192 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $338 032 | 0,20% | 451 | $41 345 | Na spadek ×2 | ||
| ICVT | $329 794 | 0,20% | 2 709 | $51 602 | Na spadek ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $327 350 | 0,20% | 1 589 | $8 981 | Na spadek ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $326 196 | 0,20% | 4 920 | $-46 760 | Na spadek ×1 | ||
| SPHY | $296 446 | 0,18% | 12 647 | $-1 863 | Na spadek ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $292 578 | 0,18% | 7 150 | $1 308 | Na spadek ×1 | ||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $292 292 | 0,18% | 2 045 | $36 812 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $277 009 | 0,17% | 7 667 | $54 053 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $273 072 | 0,16% | 530 | $62 132 | |||
| RTH VanEck Retail ETF | $270 064 | 0,16% | 1 056 | $5 122 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $263 175 | 0,16% | 1 500 | $-69 449 | Na spadek ×1 | ||
| SCHM | $261 666 | 0,16% | 7 097 | $41 943 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $244 265 | 0,15% | 4 683 | $-35 062 | Na spadek ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $240 513 | 0,15% | 649 | $28 245 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $237 031 | 0,14% | 1 952 | Na wzrost ×1 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $236 610 | 0,14% | 5 407 | $-2 464 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $235 648 | 0,14% | 320 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYV | $228 874 | 0,14% | 3 765 | $13 983 | Na spadek ×1 | ||
| DEW | $225 998 | 0,14% | 3 290 | $7 775 | |||
| KIE KIE | $225 968 | 0,14% | 3 705 | $22 193 | |||
| IWR | $217 882 | 0,13% | 1 975 | Na wzrost ×1 | |||
| SPLV | $215 338 | 0,13% | 2 875 | $5 061 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $214 398 | 0,13% | 4 090 | $-29 818 | Na spadek ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $206 902 | 0,12% | 650 | $-23 346 | Na spadek ×1 | ||
| FPEI | $201 137 | 0,12% | 10 427 | $-3 987 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Zmniejszone | -361 | +$4.4M |
| GS | Zmniejszone | -709 | +$1.9M |
| SPY | Zmniejszone | -3K | +$1.9M |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$1.7M |
| CLS | Zmniejszone | -581 | +$755K |
| FIX | Zmniejszone | -90 | +$714K |
| JPM | Zmniejszone | -1K | +$611K |
| HOOD | Zmniejszone | -1K | +$562K |
| GLD | Zmniejszone | -420 | -$486K |
| MSFT | Zmniejszone | -1K | -$460K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TSCO | 30 czerwca 2026 | 48 440 | $2 194 332 | 11,2% |
| BAC | 30 czerwca 2026 | 44 649 | $2 176 639 | 12,8% |
| ADP | 31 marca 2026 | 7 774 | $1 999 706 | 33,8% |
| ARES | 31 marca 2026 | 7 202 | $1 164 059 | 26,4% |
| GIL | 30 czerwca 2026 | 11 206 | $623 614 | 8,0% |
| GBTC | 31 marca 2026 | 8 648 | $591 177 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 510 | $341 305 | 2,2% |
| PAYX | 31 marca 2026 | 2 871 | $322 069 | 32,3% |
| MRSH | 31 marca 2026 | 1 681 | $311 859 | 8,0% |
| ABT | 31 marca 2026 | 1 957 | $245 193 | 10,4% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 232 | $240 129 | -2,6% |
| SOFI | 30 czerwca 2026 | 15 019 | $238 502 | 0,7% |
| PAHC | 30 czerwca 2026 | 3 950 | $218 475 | 8,9% |
| WTW | 31 marca 2026 | 661 | $217 205 | 14,6% |
| SCHW | 30 czerwca 2026 | 2 296 | $215 778 | 20,9% |
| T | 30 czerwca 2026 | 7 204 | $208 844 | 20,9% |
| UHS | 31 marca 2026 | 945 | $206 029 | -2,3% |