Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +1.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 27,2%
Technology 20,6%
Industrials 9,7%
Healthcare 5,2%
Energy 3,0%
Real Estate 2,5%
Communication Services 2,4%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 25,9%

Pełne portfolio 99 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $27 699 458 16,72% 37 092 $1 884 640 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 989 772 10,25% 58 715 $1 706 538 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 492 166 9,35% 15 318 $1 933 484 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 546 907 5,76% 29 166 $610 915 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 671 750 4,63% 7 950 $4 415 833 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 556 331 3,35% 11 104 $-11 973 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 935 428 2,98% 13 231 $-459 800 Na spadek ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4 029 946 2,43% 11 047 $754 571 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 268 149 1,97% 9 145 $451 499 Na spadek ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3 138 534 1,89% 14 490 $197 178 Na spadek ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 754 911 1,66% 1 390 $714 006 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 343 183 1,41% 6 203 $449 601 Na wzrost ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2 313 839 1,40% 70 630 $341 974 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 208 151 1,33% 1 841 $396 204 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 086 673 1,26% 6 082 $230 013 Na spadek ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 058 247 1,24% 20 525 $561 852 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 840 228 1,11% 9 197 $175 406 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 818 692 1,10% 4 937 $-486 372 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 783 764 1,08% 12 335 $376 100 Na wzrost ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 693 631 1,02% 10 858 $294 038 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 655 597 1,00% 7 920 $450 122 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 618 481 0,98% 9 516 $-2 895 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 595 912 0,96% 1 706 $-132 894 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 356 703 0,82% 10 558 $47 226 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 323 107 0,80% 1 376 $-206
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 289 871 0,78% 3 562 $-74 251 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 264 283 0,76% 42 959 $138 200 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 235 741 0,75% 7 455 $-373 941 Na spadek ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1 199 623 0,72% 29 613 $142 900 Na spadek ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 170 108 0,71% 6 221 $181 127 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 155 402 0,70% 9 819 $-11 287 Na spadek ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 122 238 0,68% 15 096 $2 589 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $991 970 0,60% 1 997 $77 010 Na spadek ×2
IWY iShares Trust $927 659 0,56% 3 192 $88 571 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $914 982 0,55% 1 825 $-260 266 Na spadek ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $887 033 0,54% 9 156 $31 009 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $813 804 0,49% 3 234 $83 690 Na spadek ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $808 191 0,49% 2 856 $-167 528 Na spadek ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $808 069 0,49% 48 885 $-129 931 Na spadek ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $799 249 0,48% 4 317 $103 290 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $700 103 0,42% 2 590 $-224 497 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697 510 0,42% 655 $155 538 Na spadek ×1
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $693 017 0,42% 11 764 $79 443 Na spadek ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $684 180 0,41% 10 127 $69 358 Na spadek ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $668 872 0,40% 2 473 $-150 521 Na spadek ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $655 534 0,40% 2 455 $104 224 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $630 344 0,38% 3 575 $178 643
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $611 281 0,37% 5 453 $284 782 Na spadek ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $602 176 0,36% 3 957 $16 665 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $599 728 0,36% 1 693 $8 360 Na spadek ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $551 181 0,33% 21 598 $-17 711 Na spadek ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $521 166 0,31% 12 486 $-356 414 Na spadek ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $516 441 0,31% 1 557 $13 550 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $499 198 0,30% 2 098 $64 199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $498 607 0,30% 2 092 $62 906
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497 579 0,30% 2 929 $113 400 Na spadek ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $482 279 0,29% 2 024 $37 041 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478 835 0,29% 3 500 $-19 269 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $448 487 0,27% 653 $64 860 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $445 980 0,27% 1 332 $122 732 Na wzrost ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $442 806 0,27% 18 245 $-5 816 Na spadek ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $437 627 0,26% 4 674 $80 789 Na spadek ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $427 263 0,26% 7 585 $-24 446 Na spadek ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $424 801 0,26% 3 188 $71 634
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $424 308 0,26% 6 016 $17 548 Na spadek ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $399 542 0,24% 12 847 $40 221 Na spadek ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $391 566 0,24% 6 395 $41 191 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390 502 0,24% 4 805 $7 970 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $383 432 0,23% 1 048 $39 280 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $374 688 0,23% 11 720 $-20 027 Na spadek ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $373 156 0,23% 2 283 $40 786 Na spadek ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $371 967 0,22% 14 334 $-77 403 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $363 132 0,22% 1 100 $39 659 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $354 084 0,21% 6 667 $-52 192 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $338 032 0,20% 451 $41 345 Na spadek ×2
ICVT iShares Trust $329 794 0,20% 2 709 $51 602 Na spadek ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $327 350 0,20% 1 589 $8 981 Na spadek ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $326 196 0,20% 4 920 $-46 760 Na spadek ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $296 446 0,18% 12 647 $-1 863 Na spadek ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $292 578 0,18% 7 150 $1 308 Na spadek ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $292 292 0,18% 2 045 $36 812 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 009 0,17% 7 667 $54 053
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $273 072 0,16% 530 $62 132
RTH VanEck ETF Trust $270 064 0,16% 1 056 $5 122
HSY The Hershey Company Common Stock $263 175 0,16% 1 500 $-69 449 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $261 666 0,16% 7 097 $41 943
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $244 265 0,15% 4 683 $-35 062 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $240 513 0,15% 649 $28 245
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $237 031 0,14% 1 952 Na wzrost ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $236 610 0,14% 5 407 $-2 464 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235 648 0,14% 320 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $228 874 0,14% 3 765 $13 983 Na spadek ×1
DEW WisdomTree Trust $225 998 0,14% 3 290 $7 775
KIE SPDR SERIES TRUST $225 968 0,14% 3 705 $22 193
IWR iShares Trust $217 882 0,13% 1 975 Na wzrost ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $215 338 0,13% 2 875 $5 061
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $214 398 0,13% 4 090 $-29 818 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $206 902 0,12% 650 $-23 346 Na spadek ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $201 137 0,12% 10 427 $-3 987 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TD $237 031 1 952 0,14%
QQQ $235 648 320 0,14%
IWR $217 882 1 975 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
STX Zmniejszone -361 +$4.4M
GS Zmniejszone -709 +$1.9M
SPY Zmniejszone -3K +$1.9M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.7M
CLS Zmniejszone -581 +$755K
FIX Zmniejszone -90 +$714K
JPM Zmniejszone -1K +$611K
HOOD Zmniejszone -1K +$562K
GLD Zmniejszone -420 -$486K
MSFT Zmniejszone -1K -$460K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TSCO 30 czerwca 2026 48 440 $2 194 332 -1,6%
BAC 30 czerwca 2026 44 649 $2 176 639 -5,7%
ADP 31 marca 2026 7 774 $1 999 706 26,8%
ARES 31 marca 2026 7 202 $1 164 059 7,7%
GIL 30 czerwca 2026 11 206 $623 614 -20,5%
GBTC 31 marca 2026 8 648 $591 177 23,4%
HON 30 czerwca 2026 1 510 $341 305 -4,4%
PAYX 31 marca 2026 2 871 $322 069 7,4%
MRSH 31 marca 2026 1 681 $311 859 -2,0%
ABT 31 marca 2026 1 957 $245 193 -5,0%
ORCL 31 marca 2026 1 232 $240 129 -3,3%
SOFI 30 czerwca 2026 15 019 $238 502 -12,0%
PAHC 30 czerwca 2026 3 950 $218 475 18,6%
WTW 31 marca 2026 661 $217 205 -0,7%
SCHW 30 czerwca 2026 2 296 $215 778 4,8%
T 30 czerwca 2026 7 204 $208 844 17,4%
UHS 31 marca 2026 945 $206 029 -1,8%