Monetary Solutions, Ltd

CIK 2112370 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji58,80%

Waga 25 największych pozycji79,23%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji22,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,98% Szac. kupna $5 842 302 · sprzedaż $3 277 359

Nowe pozycje88

Zwiększone51

Zmniejszony24

Zamknięty9

Wartość portfela $116.1M #8 115 z 9 337 według wartości 13F · top 86.9%

Pozycje 397

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,7%

Financials 4,5%

Healthcare 4,1%

Industrials 1,8%

Retail 0,9%

Communication Services 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,3%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 80,2%

Pełne portfolio 397 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 465 534	10,74%	393 111	$100 277	Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 268 620	8,84%	278 509	$973 219	Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 998 560	7,75%	305 761	$1 159 468	Na wzrost ×2
FLOT iShares Trust	$7 789 225	6,71%	152 580	$606 501	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 681 343	6,62%	212 603	$757 688	Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 626 421	3,98%	136 715	$608 207	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 479 900	3,86%	15 482	$187 283	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 389 168	3,78%	13 409	$405 359	Na spadek ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST	$4 098 587	3,53%	163 747	$503 765	Na wzrost ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$3 474 169	2,99%	17 582	$246 801	Na wzrost ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 978 981	2,57%	17 509	$696 801	Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 744 642	2,36%	11 295	$347 809	Na wzrost ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 370 978	2,04%	68 112	$285 050	Na spadek ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 014 082	1,73%	20 510	$278 841	Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 934 357	1,67%	7 687	$262 511
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 829 987	1,58%	11 580	$696 578	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 382 477	1,19%	49 909	$148 113	Na wzrost ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 273 198	1,10%	51 630	$-2 255	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 115 962	0,96%	1 515	$241 287
COWZ Pacer Funds Trust	$1 115 936	0,96%	17 941	$-5 905	Na wzrost ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 085 032	0,93%	2 967	$289 208	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 083 831	0,93%	4 268	$21 114	Na spadek ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$976 789	0,84%	8 209	$186 264	Na wzrost ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$952 214	0,82%	12 840	$8 346
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$874 345	0,75%	28 114	$91 927	Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust	$867 189	0,75%	11 442	$225 253	Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$806 296	0,69%	6 463	$59 074	Na spadek ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$771 953	0,66%	12 804	$238 666	Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$753 813	0,65%	9 356	$212 766	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$682 591	0,59%	1 830	$118 151	Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$667 889	0,58%	12 659	$129 953	Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$635 557	0,55%	8 042	$-907	Na wzrost ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$543 882	0,47%	13 553	$248 328	Na wzrost ×2
SPY SPY	$543 649	0,47%	728	$70 201
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$529 941	0,46%	3 702	$44 905
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$528 258	0,45%	4 931	$-43 336	Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$507 721	0,44%	4 248	$137 232	Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$475 024	0,41%	5 235	$-62 453
IVV iShares Trust	$445 590	0,38%	595	$147 726	Na wzrost ×1
RTH VanEck ETF Trust	$427 090	0,37%	1 670	$19 391	Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$404 229	0,35%	2 895	$274 266	Na spadek ×1
IMCG iShares Trust	$392 838	0,34%	3 996	$75 459	Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$330 519	0,28%	1 090	$116 211	Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$330 107	0,28%	1 104	$-15 480	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$321 554	0,28%	2 352		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$318 661	0,27%	1 337	$40 204
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$301 964	0,26%	2 571	$66 806	Na spadek ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$296 344	0,26%	9 375	$-128 344
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$292 601	0,25%	426	$44 020	Na wzrost ×2
SMH SMH	$291 215	0,25%	444	$120 985
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$287 688	0,25%	4 906	$47 981
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$287 509	0,25%	10 982		Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$278 159	0,24%	1 460	$84 125
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$263 297	0,23%	2 049	$16 823
GLD SPDR Gold Shares	$244 236	0,21%	663	$-41 046
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$241 841	0,21%	860	$33 386
SO Southern Company (The) Common Stock	$237 648	0,20%	2 483	$-2 011
IWF iShares Trust	$218 043	0,19%	1 756	$30 853	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$216 287	0,19%	605	$42 543	Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock	$202 950	0,17%	600	$21 462
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$196 817	0,17%	1 343	$-752
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$195 704	0,17%	724	$18 864	Na wzrost ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$189 600	0,16%	619	$30 300
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$181 702	0,16%	1 604	$-22 029	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$181 141	0,16%	362	$66 133	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$178 729	0,15%	483	$23 778
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$170 628	0,15%	236	$89 966
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$165 836	0,14%	399	$57 871
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$161 506	0,14%	1 193	$-23 725
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$160 935	0,14%	5 072	$355
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$155 926	0,13%	130	$36 356
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$155 224	0,13%	2 762	$9 390
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$155 070	0,13%	775	$4 214	Na spadek ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST	$154 775	0,13%	2 533	$4 972	Na spadek ×1
CALF Pacer Funds Trust	$137 928	0,12%	2 725	$6 276	Na spadek ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$136 738	0,12%	4 676	$2 857	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$130 001	0,11%	359	$3 687
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$128 643	0,11%	3 130	$17 246
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$123 624	0,11%	3 363	$-3 632
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$122 769	0,11%	325	$22 178
QTUM Defiance Quantum ETF	$120 727	0,10%	730	$45 617	Na wzrost ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$111 132	0,10%	4 705	$-32 465
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$111 078	0,10%	1 456	$6 595
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$110 508	0,10%	1 200	$-264
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$102 608	0,09%	750	$4 298
IWR iShares Trust	$100 882	0,09%	914	$12 046
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$98 175	0,08%	1 020	$-133
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$97 113	0,08%	1 195	$6 238
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$93 944	0,08%	526	$17 827
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$92 322	0,08%	1 035	$4 513
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$90 126	0,08%	160	$41 495	Na wzrost ×2
ARDT Ardent Health, Inc. Common Stock	$88 284	0,08%	8 972	$11 484
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$88 115	0,08%	2 399	$-9 740
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$87 309	0,08%	511		Na wzrost ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$86 095	0,07%	4 090		Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$83 192	0,07%	223	$20 060	Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation	$82 770	0,07%	886	$-12 913	Na wzrost ×2
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$82 376	0,07%	1 253	$2 244
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$81 789	0,07%	1 540	$-12 551
QLD ProShares Ultra QQQ	$81 278	0,07%	840	$30 038
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$321 554	2 352	0,28%
SCYB	$287 509	10 982	0,25%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$87 309	511	0,08%
XOVR	$86 095	4 090	0,07%
INTF	$27 484	671	0,02%
DYNF	$15 846	233	0,01%
IEMG	$12 675	153	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201)	$9 630	71	0,01%
BABA	$9 598	100	0,01%
GNR	$9 289	138	0,01%
ASML	$5 968	3	0,01%
DFAI	$4 868	118	0,00%
IJR	$4 598	31	0,00%
EWJ	$3 451	37	0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$2 911	13	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHX	Kupił więcej	+24	+$1.2M
SCHM	Zmniejszone	-22K	+$973K
SCHA	Zmniejszone	-25K	+$758K
XMMO	Kupił więcej	+2K	+$697K
VYM	Kupił więcej	+4K	+$697K
SCHG	Zmniejszone	-1K	+$608K
FLOT	Kupił więcej	+12K	+$607K
SJNK	Kupił więcej	+20K	+$504K
JPM	Zmniejszone	-134	+$405K
VBR	Kupił więcej	+262	+$348K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	30 czerwca 2026	2 352	$399 026	20,0%
IJR	31 marca 2026	514	$61 782	11,2%
DD	30 czerwca 2026	213	$9 755	-4,2%
HON	30 czerwca 2026	27	$6 103	-4,4%
DELL	30 czerwca 2026	33	$5 452	30,4%
FANG	30 czerwca 2026	21	$4 154	5,1%
EW	31 marca 2026	28	$2 387	6,3%
HI	31 marca 2026	75	$2 379	Nie śledzone
MRNA	30 czerwca 2026	45	$2 286	171,3%
DXCM	30 czerwca 2026	33	$2 072	26,7%
EVO	30 czerwca 2026	85	$213	-42,9%
SOLV	31 marca 2026	2	$158	34,5%
VLTO	30 czerwca 2026	1	$88	6,8%