Victory Portfolios II (HEJD)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085473 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$27,42
Na dzień 29 stycznia 2026
▼ -0,08 (-0,27%)
Zmiana 1-dniowa
$24,51 – $27,55
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

HEJD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 29 stycznia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▲ +2,64% —
3M ▼ -0,06% —
6M ▲ +0,69% —
YTD ▲ +3,04% —
1Y ▲ +3,64% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 11 lipca 2024 ▲ +7,64% —
Zmienność 1R
12,10%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,36

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Gru 2025)
+$0
Koniec kwartału Gru 2025
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$10.6M

Sty 2025 – Gru 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 196 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
AMGEN INC. 031162100 $247K 0,68 754 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $246K 0,67 2 438 EC US
Bunge Global SA H11356104 $239K 0,66 2 685 EC CH
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $222K 0,61 4 766 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $218K 0,60 2 165 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $217K 0,60 1 041 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $212K 0,58 3 927 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $210K 0,58 2 563 EC US
THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY 810186106 $209K 0,57 3 590 EC US
Spire Inc. 84857L101 $204K 0,56 2 465 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $203K 0,56 888 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $199K 0,55 4 260 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $197K 0,54 5 117 EC US
BANK OZK 06417N103 $195K 0,54 4 243 EC US
NORTHWEST BANCSHARES, INC. 667340103 $195K 0,53 16 248 EC US
HP INC. 40434L105 $192K 0,53 8 615 EC US
BLACK HILLS CORPORATION 092113109 $190K 0,52 2 742 EC US
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited G0772R208 $187K 0,51 3 761 EC BM
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $180K 0,49 2 036 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $179K 0,49 1 390 EC US
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. P16994132 $179K 0,49 4 019 EC PA
VIATRIS INC. 92556V106 $175K 0,48 14 085 EC US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $175K 0,48 6 642 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $173K 0,48 6 139 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $169K 0,46 819 EC US
ETHAN ALLEN INTERIORS INC. 297602104 $168K 0,46 7 361 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $162K 0,44 12 348 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $161K 0,44 3 309 EC MH
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $160K 0,44 17 187 EC US
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. 04316A108 $159K 0,44 3 913 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $156K 0,43 1 275 EC US
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. 154760409 $155K 0,43 4 977 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $152K 0,42 3 246 EC US
DHT HOLDINGS, INC. Y2065G121 $152K 0,42 12 408 EC MH
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $151K 0,41 3 280 EC US
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $148K 0,41 803 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $147K 0,40 2 445 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $147K 0,40 4 909 EC US
STEVEN MADDEN, LTD. 556269108 $145K 0,40 3 473 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $144K 0,39 1 363 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $141K 0,39 1 778 EC US
HANMI FINANCIAL CORPORATION 410495204 $140K 0,38 5 172 EC US
THE BUCKLE, INC. 118440106 $138K 0,38 2 591 EC US
DENTSPLY SIRONA INC. 24906P109 $135K 0,37 11 824 EC US
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. G36738105 $135K 0,37 3 781 EC KY
SCORPIO TANKERS INC. Y7542C130 $135K 0,37 2 650 EC MH
KAISER ALUMINUM CORPORATION 483007704 $127K 0,35 1 110 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $124K 0,34 1 601 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $123K 0,34 1 945 EC US
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $119K 0,33 8 530 EC IE
Strona 2 z 4
← Poprzednia Następna →

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PAYR Federated Hermes ETF Trust $36.5M
XISE First Trust Exchange-Traded Fun… $36.6M
FTBD Fidelity Merrimack Street Trust $36.9M
NRES DBX ETF Trust $37.0M
GFGF EA Series Trust $37.1M
AIOO AIM ETF Products Trust $36.4M
JANM First Trust Exchange-Traded Fun… $36.4M
DRES GMO ETF Trust $36.3M
JXX Janus Detroit Street Trust $36.2M
RHRX Starboard Investment Trust $36.1M