WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)
$22,56
▲ +0,05 (+0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$22,09 – $22,88
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AGZD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
| 3M | ▼ -0,06% | ▲ +1,03% |
| 6M | ▲ +0,03% | ▲ +2,10% |
| YTD | ▲ +0,30% | ▲ +3,35% |
| 1Y | ▲ +0,47% | ▲ +4,65% |
| 3Y | ▲ +1,70% | ▲ +17,61% |
| 5Y | ▼ -3,69% | ▲ +24,28% |
| Maks | ▼ -9,88% | ▲ +35,95% |
Zmienność 1R2,83%
Zmienność 3L4,11%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-2,81%
Beta 3L0,04
Sharpe 1L*0,18
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$6.8M
Koniec kwartału Maj 2026
+$7.9M
Ostatnie 12 miesięcy
-$8.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 396 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNF1 | $67K | 0,07 | 74 856 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QM6E9 | $67K | 0,07 | 76 084 | ABS-MBS | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBT5 | $66K | 0,07 | 66 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HCKV3 | $66K | 0,07 | 65 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179TQP3 | $66K | 0,07 | 71 614 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA (BC), PROVINCE OF - MINISTRY OF FINANCE AND CORPORATE RELATIONS | 110709AJ1 | $66K | 0,07 | 65 000 | DBT | CA |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBE5 | $66K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FUZH0 | $65K | 0,07 | 76 582 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QEVT6 | $65K | 0,07 | 79 231 | ABS-MBS | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CH3 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140X9DB8 | $64K | 0,06 | 69 386 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VEU4 | $64K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $64K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DX4 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | GB |
| AMGEN INC | 031162DG2 | $63K | 0,06 | 80 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140KEK80 | $62K | 0,06 | 73 536 | ABS-MBS | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AG1 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAH5 | $62K | 0,06 | 63 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDY4 | $62K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BU8 | $61K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJN1 | $61K | 0,06 | 72 025 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477164AA5 | $60K | 0,06 | 64 010 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFG6 | $60K | 0,06 | 63 642 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EZ1 | $60K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D6F4 | $60K | 0,06 | 66 660 | ABS-MBS | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EW4 | $60K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063A5G5 | $60K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KJGE6 | $59K | 0,06 | 69 877 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QERV6 | $59K | 0,06 | 73 030 | ABS-MBS | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GM9 | $59K | 0,06 | 60 000 | DBT | PH |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DM2Z7 | $59K | 0,06 | 72 856 | ABS-MBS | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YAT2 | $59K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KNW41 | $59K | 0,06 | 72 331 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $59K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VFX7 | $58K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DV3Z6 | $58K | 0,06 | 66 061 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DM5D3 | $58K | 0,06 | 61 650 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $58K | 0,06 | 58 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160AZ2 | $57K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TQ1 | $57K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132E07G1 | $57K | 0,06 | 55 200 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAE0 | $57K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AM6 | $57K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAJ6 | $57K | 0,06 | 54 638 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SZ2 | $56K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBW4 | $56K | 0,06 | 75 000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDK6 | $56K | 0,06 | 64 122 | ABS-MBS | US |
| BANK 2022-BNK39 | 06539VAR9 | $56K | 0,06 | 63 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XDBL9 | $56K | 0,06 | 58 645 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 150 płatności
4,09%Rentowność TTM
$0,92Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,0950 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,0800 |
| 28 lipca 2026 | $0,0700 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0750 |
| 26 maja 2026 | $0,0750 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,0700 |
| 26 marca 2026 | $0,0800 |
| 24 lutego 2026 | $0,0700 |
| 27 stycznia 2026 | $0,0650 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0820 |
| 24 listopada 2025 | $0,0650 |
| 28 października 2025 | $0,0950 |
| 25 września 2025 | $0,0750 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 28 lipca 2025 | $0,0750 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0750 |
| 27 maja 2025 | $0,0800 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,0800 |
| 26 marca 2025 | $0,0750 |
| 25 lutego 2025 | $0,0750 |
| 28 stycznia 2025 | $0,0750 |
| 26 grudnia 2024 | $0,1050 |
| 25 listopada 2024 | $0,0800 |
| 28 października 2024 | $0,0800 |
| 25 września 2024 | $0,0750 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0700 |
| 26 lipca 2024 | $0,0700 |
| 25 czerwca 2024 | $0,0700 |
| 24 maja 2024 | $0,0700 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,0700 |
| 22 marca 2024 | $0,0690 |
| 23 lutego 2024 | $0,0650 |
| 25 stycznia 2024 | $0,0650 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1250 |
| 7 grudnia 2023 | $0,5070 |
| 24 listopada 2023 | $0,0700 |
| 25 października 2023 | $0,0700 |
| 25 września 2023 | $0,0700 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,0660 |
| 25 lipca 2023 | $0,0650 |
| 26 czerwca 2023 | $0,0625 |
| 24 maja 2023 | $0,0600 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,0600 |
| 27 marca 2023 | $0,0600 |
| 22 lutego 2023 | $0,0575 |
| 25 stycznia 2023 | $0,0575 |
| 23 grudnia 2022 | $0,1025 |
| 7 grudnia 2022 | $1,3050 |
| 23 listopada 2022 | $0,0700 |
| 25 października 2022 | $0,0550 |
| 26 września 2022 | $0,0550 |
| 25 sierpnia 2022 | $0,0475 |
| 25 lipca 2022 | $0,0475 |
| 24 czerwca 2022 | $0,0400 |
| 24 maja 2022 | $0,0350 |
| 25 kwietnia 2022 | $0,0300 |
| 25 marca 2022 | $0,0275 |
| 22 lutego 2022 | $0,0275 |
| 25 stycznia 2022 | $0,0290 |
| 27 grudnia 2021 | $0,0350 |
| 23 listopada 2021 | $0,0325 |
| 25 października 2021 | $0,0325 |
| 24 września 2021 | $0,0300 |
| 25 sierpnia 2021 | $0,0300 |
| 26 lipca 2021 | $0,0300 |
| 24 czerwca 2021 | $0,0290 |
| 24 maja 2021 | $0,0290 |
| 26 kwietnia 2021 | $0,0275 |
| 25 marca 2021 | $0,0275 |
| 22 lutego 2021 | $0,0415 |
| 25 stycznia 2021 | $0,0425 |
| 21 grudnia 2020 | $0,0425 |
| 23 listopada 2020 | $0,0425 |
| 27 października 2020 | $0,0450 |
| 22 września 2020 | $0,0425 |
| 25 sierpnia 2020 | $0,0415 |
| 28 lipca 2020 | $0,0415 |
| 23 czerwca 2020 | $0,0415 |
| 26 maja 2020 | $0,0425 |
| 21 kwietnia 2020 | $0,0450 |
| 24 marca 2020 | $0,0490 |
| 25 lutego 2020 | $0,0525 |
| 21 stycznia 2020 | $0,0525 |
| 23 grudnia 2019 | $0,0515 |
| 25 listopada 2019 | $0,0555 |
| 22 października 2019 | $0,0575 |
| 24 września 2019 | $0,0600 |
| 27 sierpnia 2019 | $0,0600 |
| 23 lipca 2019 | $0,0575 |
| 24 czerwca 2019 | $0,0575 |
| 28 maja 2019 | $0,0575 |
| 23 kwietnia 2019 | $0,0575 |
| 26 marca 2019 | $0,0550 |
| 19 lutego 2019 | $0,0550 |
| 22 stycznia 2019 | $0,0550 |
| 24 grudnia 2018 | $0,0645 |
| 20 listopada 2018 | $0,0575 |
| 23 października 2018 | $0,0550 |
| 25 września 2018 | $0,0550 |
| 21 sierpnia 2018 | $0,0525 |
| 24 lipca 2018 | $0,0500 |
| 25 czerwca 2018 | $0,0540 |
| 22 maja 2018 | $0,0500 |
| 24 kwietnia 2018 | $0,0475 |
| 20 marca 2018 | $0,0450 |
| 20 lutego 2018 | $0,0425 |
| 23 stycznia 2018 | $0,0450 |
| 26 grudnia 2017 | $0,0620 |
| 21 listopada 2017 | $0,0475 |
| 24 października 2017 | $0,0475 |
| 26 września 2017 | $0,0490 |
| 21 sierpnia 2017 | $0,0475 |
| 24 lipca 2017 | $0,0475 |
| 26 czerwca 2017 | $0,0475 |
| 22 maja 2017 | $0,0475 |
| 24 kwietnia 2017 | $0,0475 |
| 27 marca 2017 | $0,0450 |
| 17 lutego 2017 | $0,0400 |
| 23 stycznia 2017 | $0,0400 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0485 |
| 21 listopada 2016 | $0,0375 |
| 24 października 2016 | $0,0350 |
| 26 września 2016 | $0,0350 |
| 22 sierpnia 2016 | $0,0350 |
| 25 lipca 2016 | $0,0350 |
| 20 czerwca 2016 | $0,0350 |
| 23 maja 2016 | $0,0350 |
| 25 kwietnia 2016 | $0,0350 |
| 22 lutego 2016 | $0,0350 |
| 25 stycznia 2016 | $0,0350 |
| 21 grudnia 2015 | $0,0350 |
| 23 listopada 2015 | $0,0350 |
| 21 września 2015 | $0,0350 |
| 22 maja 2015 | $0,0325 |
| 20 kwietnia 2015 | $0,0325 |
| 23 lutego 2015 | $0,0300 |
| 26 stycznia 2015 | $0,0300 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0385 |
| 21 listopada 2014 | $0,0325 |
| 27 października 2014 | $0,0250 |
| 22 września 2014 | $0,0200 |
| 25 sierpnia 2014 | $0,0375 |
| 21 lipca 2014 | $0,0375 |
| 23 czerwca 2014 | $0,0375 |
| 23 maja 2014 | $0,0375 |
| 21 kwietnia 2014 | $0,0375 |
| 24 marca 2014 | $0,0375 |
| 24 lutego 2014 | $0,0375 |
| 27 stycznia 2014 | $0,0375 |
| 24 grudnia 2013 | $0,0125 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $14 529 307 | 17,68% | 642 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 249 400 | 12,47% | 453 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $9 973 297 | 12,13% | 441 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 218 245 | 8,78% | 319 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 107 612 | 8,65% | 314 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 500 656 | 5,48% | 199 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 162 | 5,12% | 186 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 417 197 | 2,94% | 106 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 822 277 | 2,22% | 80 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXS Investments LLC | $1 719 852 | 2,09% | 76 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 694 054 | 2,06% | 74 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 550 000 | 1,89% | 68 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 309 416 | 1,59% | 57 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 284 316 | 1,56% | 56 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 254 743 | 1,53% | 55 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 149 130 | 1,40% | 50 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 112 782 | 1,35% | 49 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 089 176 | 1,33% | 48 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $940 373 | 1,14% | 41 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $818 273 | 1,00% | 36 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815 181 | 0,99% | 36 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GreatBanc Trust CO | $730 303 | 0,89% | 32 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $667 447 | 0,81% | 29 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $665 819 | 0,81% | 29 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $442 571 | 0,54% | 19 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $394 816 | 0,48% | 17 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 985 | 0,46% | 16 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $354 073 | 0,43% | 15 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $326 570 | 0,40% | 14 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $306 081 | 0,37% | 13 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $261 869 | 0,32% | 11 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $235 657 | 0,29% | 10 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $208 262 | 0,25% | 9 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $156 574 | 0,19% | 6 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115 047 | 0,14% | 5 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $73 121 | 0,09% | 3 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $26 199 | 0,03% | 1 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 964 | 0,03% | 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $18 676 | 0,02% | 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $15 515 | 0,02% | 690 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10 808 | 0,01% | 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9 805 | 0,01% | 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 614 | 0,01% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 753 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 11 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |