Bucket List Wealth Management, LLC
CIK 2133435 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $203.0M
- Pozycje
- 63
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 418 z 9 443 według wartości 13F · top 68.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,33%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 14,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,48% Szac. kupna $28 880 063 · sprzedaż $10 111 036
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,9%
Pełne portfolio 63 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 735 671 | 13,66% | 74 953 | $5 327 048 | Na wzrost ×2 | ||
| PVAL | $26 658 630 | 13,13% | 523 231 | $10 625 760 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $17 510 624 | 8,63% | 140 354 | $3 561 650 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $17 432 276 | 8,59% | 57 538 | $4 201 640 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $15 544 518 | 7,66% | 130 637 | $2 296 333 | Na spadek ×2 | ||
| IDMO | $15 266 881 | 7,52% | 253 224 | $3 483 562 | Na wzrost ×2 | ||
| REGL | $10 024 971 | 4,94% | 109 479 | $3 465 162 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 323 537 | 3,12% | 8 587 | $982 835 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $5 523 308 | 2,72% | 90 859 | $-3 731 554 | Na spadek ×2 | ||
| THIR THOR Index Rotation ETF | $4 937 330 | 2,43% | 143 111 | $1 887 690 | Na wzrost ×1 | ||
| DIVN | $4 689 543 | 2,31% | 159 559 | $1 595 692 | Na wzrost ×1 | ||
| IWR | $4 371 842 | 2,15% | 39 629 | $-2 303 114 | Na spadek ×2 | ||
| NLR | $4 215 409 | 2,08% | 36 346 | $1 053 345 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $3 883 879 | 1,91% | 85 379 | $690 297 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $3 648 192 | 1,80% | 19 149 | $1 151 845 | Na wzrost ×1 | ||
| OUNZ | $3 640 619 | 1,79% | 94 341 | $-249 674 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $2 730 374 | 1,35% | 3 975 | $361 387 | Na wzrost ×2 | ||
| MGK | $2 280 858 | 1,12% | 25 945 | $-268 842 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 754 903 | 0,86% | 6 065 | $244 702 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 725 970 | 0,85% | 21 020 | $97 025 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 683 722 | 0,83% | 10 726 | $189 265 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 622 297 | 0,80% | 10 939 | $248 365 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $1 599 489 | 0,79% | 11 630 | $276 873 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 407 936 | 0,69% | 19 179 | $-366 152 | Na spadek ×2 | ||
| JAAA | $1 214 548 | 0,60% | 24 055 | $-128 489 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $953 367 | 0,47% | 2 588 | $-195 938 | Na spadek ×2 | ||
| XSVN | $949 891 | 0,47% | 20 095 | $-155 574 | Na spadek ×2 | ||
| VNQ | $914 145 | 0,45% | 9 480 | $74 504 | Na wzrost ×2 | ||
| MTUM | $801 867 | 0,40% | 2 339 | $385 786 | Na wzrost ×2 | ||
| IYR | $660 043 | 0,33% | 6 455 | $52 826 | Na wzrost ×2 | ||
| STIP | $659 263 | 0,32% | 6 453 | $-62 155 | Na spadek ×1 | ||
| SLV | $641 800 | 0,32% | 12 003 | $-108 353 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $584 634 | 0,29% | 1 390 | $-110 539 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492 649 | 0,24% | 2 067 | $107 974 | Na wzrost ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $489 901 | 0,24% | 10 307 | $73 144 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $470 403 | 0,23% | 19 535 | $-69 407 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458 099 | 0,23% | 1 629 | $77 851 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $418 919 | 0,21% | 559 | $56 323 | Na wzrost ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $399 367 | 0,20% | 414 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $378 014 | 0,19% | 1 013 | $69 915 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $376 213 | 0,19% | 1 007 | $64 227 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $352 475 | 0,17% | 472 | $45 515 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $336 632 | 0,17% | 7 951 | $-61 097 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $336 491 | 0,17% | 3 516 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334 928 | 0,16% | 279 | $22 928 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 688 | 0,15% | 858 | $98 163 | Na wzrost ×2 | ||
| VXF | $290 648 | 0,14% | 1 180 | $48 174 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $283 731 | 0,14% | 3 294 | $47 184 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $275 215 | 0,14% | 550 | $-48 724 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $273 579 | 0,13% | 1 367 | ||||
| LQD | $271 907 | 0,13% | 2 493 | $69 407 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $267 035 | 0,13% | 1 129 | $24 447 | Na wzrost ×2 | ||
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $261 869 | 0,13% | 11 582 | $-40 289 | Na spadek ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $254 317 | 0,13% | 801 | $34 074 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247 821 | 0,12% | 440 | $10 043 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $245 857 | 0,12% | 1 980 | $34 789 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $243 544 | 0,12% | 8 410 | $33 016 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $240 277 | 0,12% | 3 372 | $24 240 | Na wzrost ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $229 969 | 0,11% | 883 | $11 797 | |||
| IJH | $226 243 | 0,11% | 2 934 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216 763 | 0,11% | 2 667 | ||||
| V Visa Inc. | $209 926 | 0,10% | 612 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204 878 | 0,10% | 429 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PVAL | Kupił więcej | +178K | +$10.6M |
| VTI | Kupił więcej | +5K | +$5.3M |
| QQQM | Kupił więcej | +2K | +$4.2M |
| SPYV | Zmniejszone | -73K | -$3.7M |
| AVUV | Kupił więcej | +14K | +$3.6M |
| IDMO | Kupił więcej | +38K | +$3.5M |
| REGL | Kupił więcej | +34K | +$3.5M |
| IWR | Zmniejszone | -29K | -$2.3M |
| SPYG | Zmniejszone | -5K | +$2.3M |
| THIR | Kupił więcej | +45K | +$1.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 marca 2026 | 4 471 | $833 850 | 24,4% |
| XOM | 31 marca 2026 | 4 939 | $594 426 | -1,9% |
| JPM | 31 marca 2026 | 1 538 | $495 826 | 20,8% |
| WMT | 31 marca 2026 | 4 211 | $469 321 | -17,0% |
| UPS | 31 marca 2026 | 4 055 | $402 311 | 5,0% |
| MCD | 31 marca 2026 | 1 201 | $367 567 | -13,6% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 599 | $311 848 | -0,4% |
| KO | 31 marca 2026 | 4 094 | $286 307 | 19,2% |
| T | 30 czerwca 2026 | 9 378 | $271 863 | 22,6% |
| PG | 31 marca 2026 | 1 879 | $269 365 | -0,8% |
| CINF | 31 marca 2026 | 1 644 | $268 577 | 7,9% |
| V | 31 marca 2026 | 761 | $266 947 | 21,7% |
| AVGO | 31 marca 2026 | 744 | $257 628 | 20,4% |
| PEP | 31 marca 2026 | 1 787 | $256 713 | -8,2% |
| BR | 31 marca 2026 | 1 134 | $253 075 | 10,3% |
| HD | 31 marca 2026 | 727 | $250 534 | 2,0% |
| INTC | 31 marca 2026 | 5 514 | $203 467 | 108,3% |
| WPRT | 31 marca 2026 | 22 200 | $34 854 | -0,5% |