ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $157.5M
- Pozycje
- 41
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 238 z 9 443 według wartości 13F · top 76.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,91%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,99%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 10,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,7% Szac. kupna $7 091 088 · sprzedaż $7 570 302
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 13
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,4%
Energy
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,5%
Pełne portfolio 41 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33 102 018 | 21,02% | 240 689 | $5 326 605 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $21 347 059 | 13,55% | 94 015 | $1 215 112 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $18 229 042 | 11,57% | 85 674 | $1 706 675 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $10 834 802 | 6,88% | 191 834 | $261 853 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10 011 795 | 6,36% | 162 899 | $1 121 207 | Na wzrost ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9 109 886 | 5,78% | 92 768 | $309 244 | Na spadek ×1 | ||
| DGRO | $8 906 276 | 5,65% | 117 512 | $764 534 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $7 652 569 | 4,86% | 99 242 | $911 991 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $5 802 284 | 3,68% | 7 747 | $647 387 | Na spadek ×1 | ||
| IGRO | $5 598 394 | 3,55% | 63 668 | $330 701 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $4 134 127 | 2,62% | 91 180 | ||||
| IEFA | $3 062 412 | 1,94% | 31 708 | $164 561 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $2 916 685 | 1,85% | 13 292 | $379 911 | Na wzrost ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 978 057 | 1,26% | 12 655 | $127 545 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 559 350 | 0,99% | 5 388 | $288 337 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 344 600 | 0,85% | 8 111 | $-333 718 | Na spadek ×1 | ||
| DIVB | $1 284 173 | 0,82% | 20 846 | $183 440 | Na wzrost ×3 | ||
| HDV | $1 234 520 | 0,78% | 45 039 | $32 430 | Na wzrost ×3 | ||
| IBDR | $962 203 | 0,61% | 39 711 | $-1 147 | Na spadek ×1 | ||
| IBDS | $706 981 | 0,45% | 29 190 | $-3 784 | Na spadek ×1 | ||
| IBDT | $631 325 | 0,40% | 25 003 | $-2 888 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $610 957 | 0,39% | 4 119 | $104 742 | Na wzrost ×3 | ||
| IBDU | $589 190 | 0,37% | 25 440 | $-2 196 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586 881 | 0,37% | 1 661 | $133 355 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567 984 | 0,36% | 1 735 | $59 321 | Na wzrost ×6 | ||
| MTUM | $540 353 | 0,34% | 1 576 | $196 927 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDV | $436 000 | 0,28% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $417 825 | 0,27% | 835 | $21 047 | Na wzrost ×5 | ||
| JGRO | $391 397 | 0,25% | 3 969 | $55 857 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365 186 | 0,23% | 979 | $52 763 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364 183 | 0,23% | 1 528 | $71 980 | Na wzrost ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320 614 | 0,20% | 3 477 | $-111 847 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269 121 | 0,17% | 1 345 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $249 020 | 0,16% | 1 996 | $-49 625 | Na spadek ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247 487 | 0,16% | 2 698 | $11 250 | |||
| IEUR | $224 450 | 0,14% | 2 985 | $17 586 | Na wzrost ×1 | ||
| GTO | $223 569 | 0,14% | 4 770 | $-77 848 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $223 401 | 0,14% | 4 911 | $-78 667 | Na spadek ×1 | ||
| XSMO | $216 940 | 0,14% | 2 317 | $-20 121 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214 613 | 0,14% | 381 | Na wzrost ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38 457 | 0,02% | 10 479 | $6 286 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10 834 802 | 6,88% | wzrost ×4 |
| JEPQ | $10 011 795 | 6,36% | wzrost ×3 |
| DGRO | $8 906 276 | 5,65% | wzrost ×4 |
| QUAL | $2 916 685 | 1,85% | wzrost ×4 |
| DVY | $1 978 057 | 1,26% | wzrost ×3 |
| AAPL | $1 559 350 | 0,99% | wzrost ×6 |
| DIVB | $1 284 173 | 0,82% | wzrost ×3 |
| HDV | $1 234 520 | 0,78% | wzrost ×3 |
| IJR | $610 957 | 0,39% | wzrost ×3 |
| JPM | $567 984 | 0,36% | wzrost ×6 |
| BRKB | $417 825 | 0,27% | wzrost ×5 |
| MSFT | $365 186 | 0,23% | wzrost ×4 |
| AMZN | $364 183 | 0,23% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Zmniejszone | -5K | +$5.3M |
| RSP | Zmniejszone | -416 | +$1.7M |
| IVE | Zmniejszone | -1K | +$1.2M |
| JEPQ | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| IJH | Zmniejszone | -574 | +$912K |
| DGRO | Kupił więcej | +2K | +$765K |
| IVV | Zmniejszone | -145 | +$647K |
| QUAL | Kupił więcej | +67 | +$380K |
| CVX | Zmniejszone | -1 | -$334K |
| IGRO | Kupił więcej | +785 | +$331K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 30 czerwca 2026 | 90 492 | $4 152 680 | Nie śledzone |
| XLU | 31 marca 2026 | 86 745 | $3 703 144 | Nie śledzone |
| XLU | 31 marca 2025 | 43 207 | $3 270 364 | Nie śledzone |
| SPMO | 31 marca 2025 | 8 180 | $777 188 | Nie śledzone |
| VTWO | 31 marca 2025 | 7 029 | $627 913 | |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 23 170 | $583 652 | Nie śledzone |
| BOTZ | 31 marca 2025 | 15 494 | $495 041 | |
| AGG | 31 marca 2026 | 3 563 | $355 872 | Nie śledzone |
| XLV | 31 marca 2025 | 2 155 | $296 498 | Nie śledzone |
| XMMO | 31 marca 2025 | 2 330 | $287 842 | Nie śledzone |
| DIA | 31 marca 2026 | 596 | $286 250 | Nie śledzone |
| AMLP | 30 września 2025 | 5 233 | $255 685 | Nie śledzone |
| WTV | 30 czerwca 2026 | 2 426 | $229 834 | Nie śledzone |
| RYLD | 31 marca 2025 | 13 663 | $223 260 | Nie śledzone |
| IWM | 31 marca 2025 | 951 | $210 181 | Nie śledzone |
| TXT | 31 marca 2025 | 2 698 | $206 370 | 16,8% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 216 | $206 307 | 21,7% |
| JPIE | 30 czerwca 2025 | 4 447 | $204 870 | Nie śledzone |
| SJNK | 30 czerwca 2025 | 8 042 | $202 333 | Nie śledzone |
| HELO | 30 czerwca 2026 | 2 787 | $178 117 | Nie śledzone |
| FENI | 30 czerwca 2026 | 4 726 | $175 800 | Nie śledzone |
| FDVV | 30 czerwca 2026 | 3 040 | $167 930 | Nie śledzone |
| FDRR | 30 czerwca 2026 | 2 835 | $166 708 | Nie śledzone |
| DYNF | 30 czerwca 2026 | 2 793 | $162 497 | Nie śledzone |
| BMOP | 30 czerwca 2026 | 4 847 | $119 382 | |
| AMLP | 30 czerwca 2026 | 2 064 | $108 628 | Nie śledzone |
| T | 30 czerwca 2026 | 3 603 | $104 458 | 22,6% |
| SBND | 30 czerwca 2026 | 2 650 | $49 780 | Nie śledzone |
| BFLY | 30 czerwca 2026 | 2 372 | $9 584 | 10,0% |