Affinity Asset Advisors, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 24,36% Szac. kupna $505 306 164 · sprzedaż $574 861 844
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 51,4% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 2,5% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +105.7% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 113 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROIV | $132 712 500 | 6,00% | 3 750 000 | $55 152 500 | Na wzrost ×5 | ||
| APGE | $131 004 510 | 5,92% | 987 000 | $22 852 289 | Na spadek ×1 | ||
| SYRE | $113 561 517 | 5,13% | 1 279 134 | $49 041 998 | |||
| XENE | $96 274 200 | 4,35% | 1 595 000 | $-1 127 050 | Na spadek ×1 | ||
| ERAS | $96 180 000 | 4,35% | 5 250 000 | $9 617 000 | Na spadek ×1 | ||
| INSM | $69 303 000 | 3,13% | 650 000 | $-9 186 600 | Na wzrost ×2 | ||
| PRAX | $61 936 150 | 2,80% | 185 000 | $7 163 850 | Na wzrost ×1 | ||
| ALKS | $58 944 375 | 2,66% | 1 125 000 | $11 208 375 | Na spadek ×1 | ||
| ORKA | $56 150 300 | 2,54% | 590 000 | $31 641 339 | Na wzrost ×1 | ||
| ANAB | $55 762 358 | 2,52% | 826 109 | $3 629 958 | Na spadek ×1 | ||
| AVTX | $53 592 000 | 2,42% | 2 900 000 | $33 573 259 | Na wzrost ×4 | ||
| CYTK | $46 854 500 | 2,12% | 550 000 | $685 665 | Na spadek ×2 | ||
| RVMD | $46 820 000 | 2,12% | 250 000 | $37 095 000 | Na wzrost ×1 | ||
| ABVX | $43 975 800 | 1,99% | 330 000 | $-1 120 950 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 337185102) | $40 884 081 | 1,85% | 2 032 012 | Na wzrost ×1 | |||
| DNTH | $38 992 000 | 1,76% | 400 000 | $9 620 000 | Na wzrost ×2 | ||
| STRO | $38 926 568 | 1,76% | 1 172 487 | $12 284 850 | Na wzrost ×2 | ||
| MRNA | $35 015 000 | 1,58% | 500 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| NUVL | $33 962 500 | 1,54% | 275 000 | $3 227 500 | Na spadek ×5 | ||
| TRVI | $33 573 208 | 1,52% | 1 800 172 | $9 711 156 | Na spadek ×3 | ||
| MRNA | $33 264 250 | 1,50% | 475 000 | Opcja kupna | $-7 375 750 | Na spadek ×1 | |
| ARKG | $31 545 000 | 1,43% | 750 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| OVID | $27 288 872 | 1,23% | 10 144 562 | $3 676 246 | Na spadek ×1 | ||
| LXEO | $27 034 429 | 1,22% | 5 807 611 | $-1 953 782 | Na wzrost ×2 | ||
| CLDX | $26 047 000 | 1,18% | 700 000 | $10 187 000 | Na wzrost ×3 | ||
| BLTE | $25 407 525 | 1,15% | 165 000 | $15 043 925 | Na wzrost ×2 | ||
| ELVN | $25 375 000 | 1,15% | 500 000 | $2 368 363 | Na spadek ×1 | ||
| FBRX | $24 339 559 | 1,10% | 1 145 391 | $-1 868 392 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY | $23 988 600 | 1,08% | 20 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| NRIX | $23 474 461 | 1,06% | 967 620 | $8 476 351 | |||
| ANRO | $22 431 500 | 1,01% | 850 000 | $11 191 500 | Na wzrost ×1 | ||
| MDGL | $21 478 000 | 0,97% | 40 000 | $-7 312 850 | Na spadek ×1 | ||
| PTGX | $21 099 083 | 0,95% | 172 125 | $2 957 108 | |||
| MLYS | $20 235 000 | 0,91% | 750 000 | $-82 500 | |||
| RLAY | $19 645 500 | 0,89% | 1 050 000 | $15 665 500 | Na wzrost ×1 | ||
| SGMT | $19 308 489 | 0,87% | 2 497 864 | $14 773 084 | Na wzrost ×1 | ||
| JBIO | $18 672 577 | 0,84% | 840 350 | $9 681 195 | Na wzrost ×1 | ||
| COGT | $17 415 000 | 0,79% | 450 000 | $-11 452 500 | Na spadek ×1 | ||
| TVTX | $17 043 000 | 0,77% | 300 000 | $8 130 000 | |||
| CGEM | $15 947 590 | 0,72% | 875 760 | $4 845 885 | Na wzrost ×1 | ||
| SVRA | $15 474 862 | 0,70% | 2 512 153 | $1 758 507 | |||
| IDYA | $14 908 000 | 0,67% | 400 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CATX | $14 371 725 | 0,65% | 4 214 582 | $1 175 418 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 67613T104) | $14 338 334 | 0,65% | 766 346 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 19240QAA0) | $13 653 740 | 0,62% | 11 000 000 | $5 068 240 | Na wzrost ×2 | ||
| OMER | $13 421 463 | 0,61% | 1 411 300 | Opcja sprzedaży | |||
| HLXC | $13 300 000 | 0,60% | 1 250 000 | $600 000 | |||
| EQ | $13 120 000 | 0,59% | 4 100 000 | $10 667 380 | Na wzrost ×1 | ||
| ALKS | $13 098 750 | 0,59% | 250 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| ESTA | $12 700 996 | 0,57% | 148 013 | $7 022 996 | Na wzrost ×1 | ||
| CLYM | $12 674 880 | 0,57% | 972 000 | $7 879 880 | Na wzrost ×1 | ||
| TEVA | $12 671 120 | 0,57% | 374 000 | $-29 496 880 | Na spadek ×1 | ||
| MANE | $12 294 000 | 0,56% | 100 000 | $7 873 500 | Na wzrost ×1 | ||
| ARWR | $12 226 500 | 0,55% | 150 000 | $-313 500 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 682143AK8) | $12 182 372 | 0,55% | 6 525 000 | $-1 036 854 | |||
| TSHA | $11 917 500 | 0,54% | 1 750 000 | $7 447 500 | Na wzrost ×1 | ||
| GLTO | $11 054 250 | 0,50% | 425 000 | $-600 750 | Na spadek ×1 | ||
| EPRX | $10 906 500 | 0,49% | 1 650 000 | $-597 896 | Na wzrost ×2 | ||
| VERA | $10 727 500 | 0,48% | 250 000 | $670 000 | |||
| PRQR | $10 311 721 | 0,47% | 5 543 936 | $6 335 791 | Na wzrost ×1 | ||
| NAMS | $9 319 750 | 0,42% | 275 000 | $517 000 | |||
| KRRO | $9 316 995 | 0,42% | 706 904 | $1 314 842 | |||
| QURE | $9 212 000 | 0,42% | 200 000 | Opcja kupna | $4 307 000 | Na spadek ×2 | |
| AVR | $8 987 110 | 0,41% | 912 397 | $3 923 307 | |||
| ZURA | $8 639 388 | 0,39% | 1 464 303 | $-6 618 215 | Na spadek ×1 | ||
| QURE | $8 060 500 | 0,36% | 175 000 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: K08588103) | $8 001 600 | 0,36% | 30 000 | Na wzrost ×1 | |||
| IBIO | $7 013 792 | 0,32% | 4 007 881 | $1 110 112 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 370920100) | $6 748 000 | 0,30% | 400 000 | $2 373 000 | Na wzrost ×1 | ||
| EVMN | $6 646 329 | 0,30% | 500 100 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| TYRA | $6 388 383 | 0,29% | 200 012 | $-3 474 327 | Na spadek ×1 | ||
| SLGL | $6 294 486 | 0,28% | 84 900 | $3 521 786 | Na wzrost ×1 | ||
| SABS | $5 947 500 | 0,27% | 1 525 000 | $3 745 250 | Na wzrost ×1 | ||
| MGNX | $5 620 720 | 0,25% | 1 216 606 | $4 175 720 | Na wzrost ×2 | ||
| CRSP | $5 454 000 | 0,25% | 100 000 | $-1 681 500 | Na spadek ×1 | ||
| NAMSW | $5 343 450 | 0,24% | 245 000 | $433 650 | |||
| ASMB | $5 221 200 | 0,24% | 190 000 | Na wzrost ×1 | |||
| RZLT | $5 200 000 | 0,24% | 1 000 000 | $479 695 | Na spadek ×2 | ||
| DTIL | $5 082 087 | 0,23% | 646 576 | $1 793 384 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 423494103) | $5 069 842 | 0,23% | 138 030 | Na wzrost ×1 | |||
| VRDN | $4 592 500 | 0,21% | 250 000 | $-297 500 | |||
| AVBP | $4 342 500 | 0,20% | 125 000 | $305 250 | Na spadek ×1 | ||
| VRCA | $4 328 909 | 0,20% | 707 338 | $587 091 | |||
| CMPS | $4 261 739 | 0,19% | 301 183 | $-1 868 172 | Na spadek ×1 | ||
| MBX | $4 140 000 | 0,19% | 75 000 | $-337 500 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: G75226103) | $3 959 000 | 0,18% | 370 000 | Na wzrost ×1 | |||
| IMVT | $3 853 000 | 0,17% | 100 000 | $1 369 000 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G0375M101) | $3 810 000 | 0,17% | 375 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BHVN | $3 720 000 | 0,17% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SNSE | $3 610 100 | 0,16% | 144 404 | Na wzrost ×1 | |||
| KPTI | $3 053 125 | 0,14% | 312 500 | $268 125 | Na spadek ×2 | ||
| ALEC | $3 035 100 | 0,14% | 1 510 000 | $1 960 100 | Na wzrost ×1 | ||
| SGP | $2 929 104 | 0,13% | 131 586 | $-3 548 396 | Na spadek ×1 | ||
| CRNX | $2 806 500 | 0,13% | 75 000 | $82 500 | |||
| OACCU | $2 750 000 | 0,12% | 250 000 | $87 500 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 15102KAB6) | $2 282 800 | 0,10% | 2 000 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G50765109) | $2 272 000 | 0,10% | 200 000 | Na wzrost ×1 | |||
| NMRA | $1 820 107 | 0,08% | 1 070 651 | Na wzrost ×1 | |||
| AMLX | $1 778 022 | 0,08% | 98 999 | Na wzrost ×1 | |||
| ANL | $1 769 241 | 0,08% | 153 847 | $629 185 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 337185102) | $40 884 081 | 2 032 012 | 1,85% |
| MRNA | $35 015 000 | 500 000 | 1,58% |
| ARKG | $31 545 000 | 750 000 | 1,43% |
| LLY | $23 988 600 | 20 000 | 1,08% |
| IDYA | $14 908 000 | 400 000 | 0,67% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 67613T104) | $14 338 334 | 766 346 | 0,65% |
| OMER | $13 421 463 | 1 411 300 | 0,61% |
| ALKS | $13 098 750 | 250 000 | 0,59% |
| QURE | $8 060 500 | 175 000 | 0,36% |
| Nieznany emitent (CUSIP: K08588103) | $8 001 600 | 30 000 | 0,36% |
| EVMN | $6 646 329 | 500 100 | 0,30% |
| ASMB | $5 221 200 | 190 000 | 0,24% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 423494103) | $5 069 842 | 138 030 | 0,23% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G75226103) | $3 959 000 | 370 000 | 0,18% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G0375M101) | $3 810 000 | 375 000 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ROIV | Kupił więcej | +950K | +$55.2M |
| SYRE | Tylko ruch ceny | +0 | +$49.0M |
| RVMD | Kupił więcej | +150K | +$37.1M |
| AVTX | Kupił więcej | +1.6M | +$33.6M |
| ORKA | Kupił więcej | +90K | +$31.6M |
| TEVA | Zmniejszone | -1.0M | -$29.5M |
| APGE | Zmniejszone | -298K | +$22.9M |
| RLAY | Kupił więcej | +650K | +$15.7M |
| BLTE | Kupił więcej | +100K | +$15.0M |
| SGMT | Kupił więcej | +1.6M | +$14.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 czerwca 2025 | 430 000 | $240 537 700 | Nie śledzone |
| XBI | 31 marca 2026 | 1 500 000 | $182 895 000 | 20,9% |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 200 000 | $130 068 000 | Nie śledzone |
| IBB | 31 marca 2026 | 400 000 | $67 508 000 | 21,6% |
| VRNA | 31 grudnia 2025 | 625 000 | $66 693 750 | Nie śledzone |
| IWM | 30 czerwca 2025 | 300 000 | $59 847 000 | 30,7% |
| VTYX | 31 marca 2026 | 6 484 558 | $58 555 559 | Nie śledzone |
| SPY | 31 grudnia 2025 | 84 490 | $56 285 548 | Nie śledzone |
| CNTA | 30 czerwca 2026 | 1 400 000 | $55 608 000 | Nie śledzone |
| AMGN | 31 marca 2026 | 145 000 | $47 459 950 | 14,5% |
| ACLX | 30 czerwca 2026 | 362 764 | $41 652 562 | Nie śledzone |
| XBI | 30 czerwca 2025 | 500 000 | $40 550 000 | 86,2% |
| XLV | 31 marca 2026 | 250 000 | $38 700 000 | 13,3% |
| BPMC | 30 września 2025 | 250 000 | $32 045 000 | Nie śledzone |
| TERN | 30 czerwca 2026 | 562 631 | $29 661 906 | Nie śledzone |
| MRUS | 31 grudnia 2025 | 285 769 | $26 905 151 | Nie śledzone |
| PTGX | 30 września 2025 | 440 000 | $24 318 800 | 110,8% |
| ASND | 30 czerwca 2026 | 95 000 | $21 729 350 | -14,6% |
| EXEL | 31 grudnia 2025 | 500 000 | $20 650 000 | 33,2% |
| BMY | 30 czerwca 2026 | 300 000 | $18 195 000 | 6,1% |
| ALNY | 30 czerwca 2025 | 55 000 | $14 851 100 | -32,6% |
| SLNO | 31 grudnia 2025 | 200 000 | $13 520 000 | Nie śledzone |
| AMGN | 30 września 2025 | 40 000 | $11 168 400 | 42,8% |
| BBIO | 30 czerwca 2026 | 150 000 | $11 139 000 | -9,7% |
| WVE | 30 czerwca 2026 | 1 401 727 | $10 162 521 | -34,9% |
| CRSP | 30 września 2025 | 200 000 | $9 728 000 | -14,5% |
| IBRX | 30 czerwca 2026 | 1 250 000 | $9 587 500 | 17,5% |
| TNGX | 31 marca 2026 | 1 000 000 | $8 860 000 | 11,1% |
| ELVN | 30 września 2025 | 400 000 | $8 024 000 | 129,5% |
| CORT | 30 czerwca 2025 | 70 000 | $7 995 400 | 58,4% |
| TARS | 31 grudnia 2025 | 125 000 | $7 428 750 | -10,8% |
| IMVT | 30 czerwca 2025 | 430 000 | $7 348 700 | 110,1% |
| RCUS | 31 marca 2026 | 300 000 | $7 149 000 | 13,1% |
| INZY | 30 września 2025 | 1 749 359 | $6 997 436 | Nie śledzone |
| AKBA | 31 grudnia 2025 | 2 450 000 | $6 688 500 | -46,3% |
| MNPR | 31 grudnia 2025 | 79 483 | $6 491 377 | 19,4% |
| NVO | 30 czerwca 2026 | 175 000 | $6 431 250 | -22,2% |
| SMMT | 31 marca 2026 | 350 000 | $6 121 500 | -11,6% |
| NBIX | 30 czerwca 2025 | 50 000 | $5 530 000 | 13,9% |
| AVDL | 31 marca 2026 | 250 000 | $5 387 500 | Nie śledzone |
| AXSM | 30 września 2025 | 50 000 | $5 219 500 | 47,6% |
| NTLA | 31 grudnia 2025 | 300 000 | $5 181 000 | 36,4% |
| OLMA | 31 grudnia 2025 | 500 000 | $4 895 000 | -67,1% |
| OMER | 31 grudnia 2025 | 1 133 900 | $4 648 990 | 8,3% |
| PCVX | 31 grudnia 2025 | 125 000 | $4 502 500 | 22,4% |
| EWTX | 30 czerwca 2025 | 200 000 | $4 400 000 | 215,8% |
| ENGN | 30 czerwca 2026 | 610 370 | $4 156 620 | 12,1% |
| CGON | 30 czerwca 2026 | 60 000 | $4 060 800 | -5,2% |
| INSP | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $3 710 000 | -24,1% |
| SLNO | 30 czerwca 2025 | 50 000 | $3 572 500 | Nie śledzone |
| CELC | 30 czerwca 2026 | 30 000 | $3 424 200 | -31,1% |
| JAZZ | 31 grudnia 2025 | 25 000 | $3 295 000 | 38,6% |
| IBRX | 30 czerwca 2025 | 1 025 000 | $3 085 250 | 289,6% |
| MRSN | 31 marca 2026 | 100 000 | $2 893 000 | Nie śledzone |
| AUTL | 31 grudnia 2025 | 1 750 000 | $2 852 500 | -10,6% |
| OCUL | 31 grudnia 2025 | 239 000 | $2 793 910 | -42,7% |
| CMPX | 30 czerwca 2025 | 1 461 507 | $2 776 863 | -67,1% |
| MAZE | 30 czerwca 2025 | 250 000 | $2 752 500 | 115,4% |
| KYMR | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $2 737 000 | 146,1% |
| ABUS | 31 marca 2026 | 521 900 | $2 510 339 | -1,1% |
| RAPP | 30 września 2025 | 199 643 | $2 269 941 | 8,3% |
| ATXS | 31 grudnia 2025 | 300 000 | $2 184 000 | Nie śledzone |
| UTHR | 31 grudnia 2025 | 5 000 | $2 096 050 | 11,2% |
| CORT | 30 czerwca 2026 | 50 000 | $2 015 500 | 33,7% |
| THRD | 30 września 2025 | 370 000 | $2 009 100 | Nie śledzone |
| AVTE | 30 czerwca 2025 | 800 000 | $2 008 000 | Nie śledzone |
| GERN | 31 marca 2026 | 1 500 000 | $1 980 000 | -19,5% |
| CAPR | 30 września 2025 | 175 000 | $1 737 750 | 24,1% |
| RARE | 31 marca 2026 | 75 000 | $1 725 000 | -27,4% |
| KZR | 30 czerwca 2026 | 229 076 | $1 699 744 | Nie śledzone |
| NVAX | 30 września 2025 | 250 000 | $1 575 000 | 20,6% |
| TRML | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $1 521 000 | Nie śledzone |
| ATYR | 31 grudnia 2025 | 2 100 000 | $1 514 940 | -63,3% |
| MIST | 31 grudnia 2025 | 666 666 | $1 333 332 | -59,9% |
| NKTX | 30 września 2025 | 800 000 | $1 328 000 | 24,4% |
| MBX | 30 czerwca 2025 | 175 000 | $1 291 500 | 412,8% |
| ETNB | 30 czerwca 2025 | 175 000 | $1 272 250 | Nie śledzone |
| MIRM | 30 września 2025 | 24 692 | $1 256 576 | 13,1% |
| MGTX | 30 czerwca 2025 | 150 000 | $1 017 000 | 65,5% |
| OKUR | 30 września 2025 | 347 990 | $831 696 | -6,9% |
| INMB | 30 września 2025 | 354 000 | $817 740 | -6,8% |
| ALT | 30 września 2025 | 200 000 | $774 000 | -27,5% |
| PCSC | 31 marca 2026 | 50 000 | $651 500 | Nie śledzone |
| VKTX | 30 czerwca 2025 | 25 000 | $603 750 | 13,0% |
| GALT | 30 września 2025 | 250 000 | $527 500 | -8,0% |
| CNTX | 31 grudnia 2025 | 402 653 | $390 090 | -78,9% |
| BDTX | 30 czerwca 2025 | 250 000 | $387 500 | -23,8% |
| RPTX | 31 grudnia 2025 | 200 000 | $352 000 | Nie śledzone |
| CBIO | 31 grudnia 2025 | 17 998 | $213 996 | 20,7% |
| RADX | 30 września 2025 | 35 635 | $166 059 | -74,3% |
| ALLK | 30 czerwca 2025 | 250 000 | $56 900 | Nie śledzone |
| SPRY | 31 grudnia 2025 | 2 500 | $25 125 | -65,1% |
| IMTXW | 30 września 2025 | 187 204 | $112 | Nie śledzone |