Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -29.4%

Zannualizowane: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 8,8%
Healthcare 2,4%
Real Estate 1,0%
Technology 0,1%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 87,7%

Pełne portfolio 25 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $5 338 856 440 85,53% 31 246 965 Na wzrost ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421 463 416 6,75% 24 390 244 $-52 195 122
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $112 710 000 1,81% 510 000 Na wzrost ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97 847 707 1,57% 3 707 757 $14 497 330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43 513 578 0,70% 102 279 $8 896 271 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38 950 097 0,62% 179 933 $6 031 132 Na wzrost ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29 147 894 0,47% 472 643 $2 415 483 Na spadek ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23 352 802 0,37% 262 982 $3 656 907 Na wzrost ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20 623 632 0,33% 566 739 $7 921 021 Na wzrost ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20 517 358 0,33% 3 612 211 $-12 534 373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17 233 630 0,28% 554 136 $-3 106 815 Na spadek ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16 805 437 0,27% 315 299 $-6 007 364 Na spadek ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12 175 317 0,20% 225 971 Na wzrost ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9 527 284 0,15% 230 629 Na wzrost ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8 493 126 0,14% 159 976 $2 862 862 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 471024109) $8 316 867 0,13% 289 383 Na wzrost ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4 221 307 0,07% 280 672 $2 378 323 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 671 064 0,06% 16 396 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 624 828 0,06% 16 396 Na wzrost ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 791 379 0,04% 155 422 $812 909 Na wzrost ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2 507 465 0,04% 819 433 $-141 595 Na wzrost ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2 062 668 0,03% 197 763 Na wzrost ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1 593 848 0,03% 223 855 $512 628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1 402 847 0,02% 149 398 $-184 253 Na wzrost ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562 311 0,01% 51 683 $-1 159 847 Na spadek ×2

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $5 338 856 440 31 246 965 85,53%
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $112 710 000 510 000 1,81%
LXP $12 175 317 225 971 0,20%
NSP $9 527 284 230 629 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 471024109) $8 316 867 289 383 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 671 064 16 396 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 624 828 16 396 0,06%
BCAR $2 062 668 197 763 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QXO Tylko ruch ceny +0 -$52.2M
ANRO Tylko ruch ceny +0 +$14.5M
LENZ Tylko ruch ceny +0 -$12.5M
WWD Kupił więcej +6K +$8.9M
CDP Kupił więcej +152K +$7.9M
BA Kupił więcej +15K +$6.0M
AMRZ Zmniejszone -92K -$6.0M
VTR Kupił więcej +22K +$3.7M
REZI Zmniejszone -49K -$3.1M
CBL Kupił więcej +13K +$2.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MTSR 31 grudnia 2025 2 384 050 $124 757 337 Nie śledzone
WBA 30 września 2025 2 733 255 $31 377 767 Nie śledzone
CBZ 30 września 2025 232 021 $16 638 226 3,3%
TRS 31 grudnia 2025 342 342 $13 228 095 10,4%
PRM 30 września 2025 801 335 $11 154 583 22,6%
KLAR 31 marca 2026 376 200 $10 875 942 -4,4%
MASI 31 marca 2026 75 552 $9 826 293 Nie śledzone
CRS 30 września 2025 29 192 $8 068 085 58,2%
HII 30 czerwca 2026 17 546 $6 665 725 -4,1%
CERT 31 grudnia 2025 504 724 $6 167 727 6,2%
NGVT 30 czerwca 2026 85 583 $6 096 077 -3,0%
OSW 30 września 2025 222 254 $4 531 759 11,7%
AVAV 31 grudnia 2025 12 188 $3 837 879 -41,8%
FLNC 31 grudnia 2025 345 247 $3 728 668 -61,5%
WAY 31 marca 2026 112 895 $3 697 311 2,9%
ERII 31 marca 2026 265 121 $3 576 482 -32,8%
IBIT 30 września 2025 55 373 $3 389 381
BUR 30 września 2025 217 108 $3 095 960 -69,5%
AIV 30 września 2025 323 578 $2 798 950 -75,7%
LNTH 30 czerwca 2025 26 997 $2 634 907 22,1%
ALIT 30 czerwca 2025 350 894 $2 080 801 56,4%
FLO 31 grudnia 2025 156 274 $2 039 376 -48,8%
CTEV 30 września 2025 31 907 $1 439 963 -55,3%
RDW 30 czerwca 2026 163 002 $1 385 517 -11,0%
CLBR 30 czerwca 2025 69 384 $738 940
MAPS 31 grudnia 2025 441 570 $512 221 Nie śledzone
LFCR 30 czerwca 2025 72 260 $508 710 -19,5%
LIMNW 31 grudnia 2025 89 098 $10 692
MAPSW 31 grudnia 2025 361 543 $9 436 Nie śledzone
LANVWS 31 grudnia 2025 87 846 $1 652 Nie śledzone