Astoria Strategic Wealth, Inc.
CIK 1777914 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $437.8M
- Pozycje
- 36
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 137 z 9 443 według wartości 13F · top 43.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,17%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,13%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 6,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,39% Szac. kupna $27 359 339 · sprzedaż $22 395 252
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Health Care
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $144 958 359 | 33,11% | 391 737 | $19 582 282 | Na wzrost ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $51 799 869 | 11,83% | 542 748 | $4 875 385 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38 973 296 | 8,90% | 530 899 | $942 360 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $33 096 922 | 7,56% | 654 348 | $915 876 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $25 744 887 | 5,88% | 156 723 | $2 816 078 | Na spadek ×4 | ||
| STIP | $24 000 142 | 5,48% | 234 927 | Na wzrost ×1 | |||
| IVE | $17 571 492 | 4,01% | 77 387 | $1 617 209 | Na wzrost ×6 | ||
| VEU | $16 262 156 | 3,71% | 194 175 | $1 120 794 | Na spadek ×4 | ||
| IEMG | $15 276 193 | 3,49% | 184 406 | $2 219 621 | Na spadek ×2 | ||
| SPAB | $9 555 479 | 2,18% | 374 431 | $-275 812 | Na spadek ×3 | ||
| IVV | $8 775 493 | 2,00% | 11 718 | $1 196 297 | Na wzrost ×4 | ||
| IWD | $8 553 658 | 1,95% | 35 283 | $919 015 | Na spadek ×4 | ||
| AGG | $7 216 632 | 1,65% | 72 910 | $158 535 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $6 699 756 | 1,53% | 45 174 | $1 243 914 | Na wzrost ×4 | ||
| VWO | $3 717 911 | 0,85% | 62 287 | $181 419 | Na spadek ×4 | ||
| VB | $3 648 959 | 0,83% | 12 038 | $477 632 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $2 848 598 | 0,65% | 36 942 | $349 448 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $2 718 804 | 0,62% | 25 263 | $198 485 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $2 559 541 | 0,58% | 16 308 | $302 989 | Na spadek ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 549 457 | 0,58% | 33 497 | $213 192 | Na spadek ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 949 881 | 0,45% | 12 422 | $230 634 | Na spadek ×4 | ||
| NYF | $1 839 293 | 0,42% | 34 121 | $127 767 | Na wzrost ×6 | ||
| SPTM | $1 675 893 | 0,38% | 18 459 | $226 644 | Na wzrost ×2 | ||
| VV | $1 020 381 | 0,23% | 2 967 | $133 693 | |||
| VOO | $975 270 | 0,22% | 1 420 | $124 956 | Na spadek ×4 | ||
| SPDW | $672 404 | 0,15% | 13 344 | $58 731 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $432 337 | 0,10% | 864 | $18 308 | |||
| SPY SPY | $431 633 | 0,10% | 578 | $55 736 | |||
| IWB | $428 337 | 0,10% | 1 046 | $55 375 | |||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $420 611 | 0,10% | 9 114 | $-122 037 | |||
| SPEM | $319 845 | 0,07% | 6 177 | $30 082 | |||
| VO | $302 299 | 0,07% | 3 752 | $32 924 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283 863 | 0,06% | 1 191 | $35 813 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $235 250 | 0,05% | 813 | $27 142 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $224 651 | 0,05% | 3 153 | $22 607 | |||
| HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | $47 507 | 0,01% | 18 927 | $-75 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $144 958 359 | 33,11% | wzrost ×6 |
| IVE | $17 571 492 | 4,01% | wzrost ×6 |
| IVV | $8 775 493 | 2,00% | wzrost ×4 |
| IJR | $6 699 756 | 1,53% | wzrost ×4 |
| NYF | $1 839 293 | 0,42% | wzrost ×6 |
| VO | $302 299 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| STIP | $24 000 142 | 234 927 | 5,48% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +926 | +$19.6M |
| IXUS | Kupił więcej | +1K | +$4.9M |
| ITOT | Zmniejszone | -4K | +$2.8M |
| IEMG | Zmniejszone | -3K | +$2.2M |
| IVE | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| IJR | Kupił więcej | +1K | +$1.2M |
| IVV | Kupił więcej | +115 | +$1.2M |
| VEU | Zmniejszone | -7K | +$1.1M |
| BND | Kupił więcej | +14K | +$942K |
| IWD | Zmniejszone | -448 | +$919K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.