Babb Wealth Advisors LLC
CIK 2047312 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $207.5M
- Pozycje
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 96,61%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,21% Szac. kupna $8 747 265 · sprzedaż $403 946
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $45 729 363 | 22,04% | 1 241 297 | $4 730 163 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $39 067 980 | 18,83% | 880 703 | $6 140 144 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAT | $31 723 065 | 15,29% | 453 835 | $4 357 561 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUS | $25 774 776 | 12,42% | 314 557 | $4 250 338 | Na wzrost ×6 | ||
| DFCF | $21 211 642 | 10,22% | 502 526 | $1 669 547 | Na wzrost ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 822 099 | 6,66% | 257 900 | $1 401 558 | Na wzrost ×6 | ||
| DUSB | $11 040 789 | 5,32% | 217 424 | $365 863 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $6 724 625 | 3,24% | 140 830 | $404 273 | Na wzrost ×5 | ||
| DFSU | $2 945 876 | 1,42% | 63 176 | $329 940 | Na spadek ×1 | ||
| DFAW | $2 414 058 | 1,16% | 29 159 | $290 426 | Na wzrost ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 926 152 | 0,93% | 37 343 | $258 040 | |||
| DFSB | $1 504 364 | 0,73% | 28 869 | $194 495 | Na wzrost ×4 | ||
| DFSI | $1 024 217 | 0,49% | 22 710 | $-27 566 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $815 999 | 0,39% | 14 834 | $69 732 | Na spadek ×2 | ||
| DFIC | $534 532 | 0,26% | 14 346 | $24 819 | |||
| DFSE | $489 188 | 0,24% | 10 008 | $18 716 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $284 196 | 0,14% | 6 993 | $42 588 | |||
| VTI | $242 006 | 0,12% | 654 | $32 196 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $212 335 | 0,10% | 1 984 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39 067 980 | 18,83% | wzrost ×5 |
| DFAT | $31 723 065 | 15,29% | wzrost ×6 |
| DFUS | $25 774 776 | 12,42% | wzrost ×6 |
| DFCF | $21 211 642 | 10,22% | wzrost ×6 |
| DFGX | $13 822 099 | 6,66% | wzrost ×6 |
| DFSD | $6 724 625 | 3,24% | wzrost ×5 |
| DFAW | $2 414 058 | 1,16% | wzrost ×4 |
| DFSB | $1 504 364 | 0,73% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PNW | $212 335 | 1 984 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +33K | +$6.1M |
| DFAX | Kupił więcej | +34K | +$4.7M |
| DFAT | Kupił więcej | +16K | +$4.4M |
| DFUS | Kupił więcej | +11K | +$4.3M |
| DFCF | Kupił więcej | +40K | +$1.7M |
| DFGX | Kupił więcej | +21K | +$1.4M |
| DFSD | Kupił więcej | +9K | +$404K |
| DUSB | Kupił więcej | +7K | +$366K |
| DFSU | Zmniejszone | -488 | +$330K |
| DFAW | Kupił więcej | +376 | +$290K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 czerwca 2025 | 1 772 | $337 141 | 18,5% |
| AAPL | 31 marca 2026 | 961 | $261 214 | 24,7% |
| SCHB | 31 grudnia 2025 | 9 933 | $255 377 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 grudnia 2025 | 1 115 | $207 989 | 17,2% |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 1 896 | $205 440 | 38,4% |
| FDX | 30 czerwca 2026 | 567 | $201 954 | 7,8% |
| PNW | 31 grudnia 2025 | 2 239 | $200 788 | 13,3% |