Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE)
$48,91
▲ +0,66 (+1,37%)
Zmiana 1-dniowa
$47,49 – $50,17
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji23,88%
Efektywna liczba pozycji86,1
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$602.3M
Aktywa
3 712
Na dzień
31 lipca 2026
DFSE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▲ +0,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,64% | ▲ +3,36% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$7.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$12.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$84.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 712 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $49.4M | 8,21 | 659 000 | EC | TW |
| SK hynix Inc. | · | $25.0M | 4,15 | 20 722 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 796050888 | $15.8M | 2,62 | 3 775 | OTHER | KR |
| Tencent Holdings Limited | · | $15.5M | 2,58 | 256 600 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $13.4M | 2,23 | 72 869 | EC | KR |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $5.8M | 0,96 | 388 300 | EC | KY |
| Lenovo Group Limited | · | $5.2M | 0,87 | 1 724 000 | EC | HK |
| MediaTek Inc. | · | $4.7M | 0,79 | 43 000 | EC | TW |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $4.5M | 0,75 | 4 526 316 | STIV | US |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | · | $4.3M | 0,72 | 3 701 000 | EC | CN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | · | $3.7M | 0,61 | 474 000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. | · | $3.2M | 0,54 | 22 000 | EC | TW |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $2.9M | 0,47 | 95 277 | OTHER | IN |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | · | $2.8M | 0,47 | 380 500 | EC | CN |
| MPI CORPORATION | · | $2.8M | 0,46 | 17 000 | EC | TW |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | · | $2.7M | 0,44 | 56 950 | EC | KY |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $2.6M | 0,44 | 52 000 | EC | TW |
| XIAOMI CORPORATION | · | $2.5M | 0,42 | 681 200 | EC | KY |
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $2.4M | 0,39 | 17 780 | EC | CN |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | · | $2.2M | 0,36 | 30 337 | EC | TW |
| Wiwynn Corporation | · | $2.2M | 0,36 | 13 000 | EC | TW |
| Hana Financial Group Inc. | · | $2.1M | 0,35 | 24 197 | EC | KR |
| Wistron Corporation | · | $2.1M | 0,35 | 387 000 | EC | TW |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $2.1M | 0,35 | 23 542 | OTHER | KY |
| CHROMA ATE INC. | · | $2.1M | 0,35 | 32 000 | EC | TW |
| Aspeed Technology Inc | · | $2.0M | 0,33 | 4 400 | EC | TW |
| NETEASE, INC. | 64110W102 | $1.9M | 0,32 | 14 536 | OTHER | KY |
| MEITUAN | · | $1.9M | 0,32 | 162 010 | EC | KY |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | · | $1.9M | 0,32 | 29 000 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | · | $1.9M | 0,32 | 111 000 | EC | TW |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.9M | 0,32 | 473 310 | EC | TW |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $1.8M | 0,30 | 6 727 | EC | KR |
| AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | · | $1.8M | 0,30 | 109 807 | EC | SA |
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | · | $1.8M | 0,30 | 72 000 | EC | TW |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.8M | 0,30 | 1 872 480 | EC | TW |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.7M | 0,29 | 121 387 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | · | $1.7M | 0,29 | 83 236 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd | · | $1.7M | 0,29 | 816 232 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | · | $1.7M | 0,29 | 3 878 | EC | KR |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | · | $1.7M | 0,28 | 47 849 | EC | IN |
| LG ELECTRONICS INC. | · | $1.7M | 0,28 | 14 656 | EC | KR |
| NETEASE, INC. | · | $1.7M | 0,28 | 62 700 | EC | KY |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $1.6M | 0,27 | 20 252 | EC | GB |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | · | $1.6M | 0,26 | 688 000 | EC | TW |
| The Saudi National Bank SJSC | · | $1.6M | 0,26 | 149 709 | EC | SA |
| TS Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.6M | 0,26 | 1 402 689 | EC | TW |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.5M | 0,26 | 768 000 | EC | TW |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | · | $1.5M | 0,25 | 152 400 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LIMITED | · | $1.5M | 0,25 | 2 146 000 | EC | CN |
| MTN GROUP LIMITED | · | $1.5M | 0,24 | 117 313 | EC | ZA |
Podział według sektorów
Dywidendy 16 płatności
1,95%Rentowność TTM
$0,96Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,3500 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2670 |
| 24 marca 2026 | $0,0540 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2840 |
| 23 września 2025 | $0,3060 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2770 |
| 25 marca 2025 | $0,0700 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1760 |
| 17 września 2024 | $0,2810 |
| 18 czerwca 2024 | $0,2010 |
| 19 marca 2024 | $0,0230 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1400 |
| 19 września 2023 | $0,3340 |
| 21 czerwca 2023 | $0,1600 |
| 21 marca 2023 | $0,0190 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 198 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AWM CAPITAL, LLC | $40 171 947 | 8,23% | 821 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $32 918 067 | 6,75% | 673 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $29 029 616 | 5,95% | 594 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $27 833 289 | 5,70% | 569 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $25 841 908 | 5,30% | 528 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Five Oceans Advisors | $21 622 744 | 4,43% | 442 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $17 874 328 | 3,66% | 365 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Citrine Capital LLC | $15 819 358 | 3,24% | 323 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $15 534 329 | 3,18% | 317 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $15 029 123 | 3,08% | 307 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12 802 157 | 2,62% | 262 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Solution LLC | $12 550 731 | 2,57% | 256 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $12 194 408 | 2,50% | 293 983 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9 375 040 | 1,92% | 191 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $7 575 839 | 1,55% | 154 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $7 083 162 | 1,45% | 210 308 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $6 810 462 | 1,40% | 165 745 | Akcje | 30 września 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $6 170 988 | 1,26% | 126 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $6 012 716 | 1,23% | 123 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $5 338 133 | 1,09% | 109 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $5 105 580 | 1,05% | 104 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $4 884 071 | 1,00% | 102 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4 455 282 | 0,91% | 91 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $4 454 927 | 0,91% | 91 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4 123 329 | 0,84% | 84 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 109 071 | 0,84% | 84 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3 992 771 | 0,82% | 81 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $3 839 243 | 0,79% | 78 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $3 768 466 | 0,77% | 77 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 551 436 | 0,73% | 72 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 334 955 | 0,68% | 68 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $3 315 692 | 0,68% | 67 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 219 497 | 0,66% | 66 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 181 583 | 0,65% | 65 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 096 041 | 0,63% | 63 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3 044 861 | 0,62% | 62 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 905 849 | 0,60% | 59 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 884 672 | 0,59% | 59 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $2 698 344 | 0,55% | 55 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 616 751 | 0,54% | 53 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $2 573 750 | 0,53% | 52 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 554 829 | 0,52% | 52 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 477 885 | 0,51% | 50 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2 477 725 | 0,51% | 59 733 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $2 430 533 | 0,50% | 49 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $2 340 644 | 0,48% | 47 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $2 178 836 | 0,45% | 44 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordant, Inc. | $1 874 203 | 0,38% | 38 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1 843 197 | 0,38% | 37 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $1 749 104 | 0,36% | 35 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1 668 600 | 0,34% | 34 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1 668 551 | 0,34% | 34 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $1 643 671 | 0,34% | 33 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truepoint, Inc. | $1 448 251 | 0,30% | 29 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $1 413 853 | 0,29% | 28 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 297 947 | 0,27% | 26 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burton Enright Welch | $1 236 016 | 0,25% | 25 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 204 733 | 0,25% | 24 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $1 169 691 | 0,24% | 30 733 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 106 632 | 0,23% | 22 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $1 039 619 | 0,21% | 21 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1 023 996 | 0,21% | 30 153 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1 023 996 | 0,21% | 30 153 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1 000 417 | 0,20% | 20 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $984 093 | 0,20% | 20 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $976 572 | 0,20% | 19 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $972 585 | 0,20% | 19 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEVEN MILE ADVISORY | $961 118 | 0,20% | 19 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $951 817 | 0,20% | 19 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $946 258 | 0,19% | 19 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $935 505 | 0,19% | 19 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $922 992 | 0,19% | 18 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morling Financial Advisors, LLC | $897 477 | 0,18% | 18 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $892 520 | 0,18% | 18 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $876 986 | 0,18% | 17 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $791 750 | 0,16% | 16 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $758 268 | 0,16% | 15 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $740 182 | 0,15% | 15 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $732 068 | 0,15% | 14 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $715 487 | 0,15% | 14 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $705 779 | 0,14% | 14 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $682 370 | 0,14% | 13 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $682 370 | 0,14% | 13 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669 571 | 0,14% | 13 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $668 903 | 0,14% | 13 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $661 701 | 0,14% | 13 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Syverson Strege & Co | $653 178 | 0,13% | 13 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $638 765 | 0,13% | 13 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $630 000 | 0,13% | 12 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $602 649 | 0,12% | 12 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $598 051 | 0,12% | 14 555 | Akcje | 30 września 2025 |
| Sensenig Capital Advisors, Inc | $583 719 | 0,12% | 11 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $578 670 | 0,12% | 11 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $573 669 | 0,12% | 13 830 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Flagstone Financial Management | $564 296 | 0,12% | 11 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $553 210 | 0,11% | 13 057 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Premier Financial Group | $550 725 | 0,11% | 11 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Advisors LLC | $536 258 | 0,11% | 10 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $531 222 | 0,11% | 10 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $522 682 | 0,11% | 10 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |