Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -57.3%

Zannualizowane: -16.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 28,9%

Podział według sektorów

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
Inne/Nieprzypisane 5,5%

Pełne portfolio 31 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CI The Cigna Group Common Stock $250 400 144 18,69% 908 300 Opcja kupna $-504 906 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163 591 790 12,21% 463 000 Opcja kupna $26 071 106 Na spadek ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113 899 612 8,50% 521 399 $6 876 973 Na spadek ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105 069 366 7,84% 315 268 $10 082 955 Na spadek ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93 160 317 6,95% 238 940 $-23 918 313 Na spadek ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81 369 527 6,07% 245 318 $-618 530 Na spadek ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75 453 600 5,63% 747 954 $8 743 511 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $73 733 409 5,50% 985 609 $7 308 023 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66 391 905 4,95% 372 486 $1 439 221 Na wzrost ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51 759 418 3,86% 551 865 $-8 666 995 Na spadek ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44 995 159 3,36% 499 059 $-10 598 768 Na wzrost ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34 408 562 2,57% 346 581 $-3 109 624 Na spadek ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34 271 256 2,56% 1 068 306 $7 581 577 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 967 814 2,39% 85 700 Opcja kupna $-903 282 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 989 350 2,01% 64 936 $8 796 231 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 466 555 1,60% 57 548
CI The Cigna Group Common Stock $16 900 287 1,26% 61 304 $-26 601 Na spadek ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9 256 035 0,69% 1 351 246 $4 823 948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7 757 920 0,58% 83 942 $1 757 290 Na wzrost ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7 199 188 0,54% 398 847 $2 508 747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6 272 021 0,47% 88 927 $-37 291 172 Na spadek ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5 132 578 0,38% 77 979 $-270 985 Na wzrost ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 008 298 0,22% 36 889 $1 318 044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 928 491 0,22% 15 870 $545 610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 554 825 0,19% 35 405 $8 143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 294 566 0,17% 82 479 $506 785 Na wzrost ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2 129 840 0,16% 329 187 $1 095 379 Na wzrost ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 630 608 0,12% 3 079 $373 471 Na wzrost ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 528 513 0,11% 10 829 $381 221 Na wzrost ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 429 651 0,11% 25 566 $300 401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1 012 772 0,08% 67 071 $-185 867 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
W $7 757 920 0,58% wzrost ×6
KVYO $1 012 772 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MSFT $21 466 555 57 548 1,60%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Zmniejszone -16K +$26.1M
HCA Zmniejszone -8K -$23.9M
HURN Kupił więcej +63K -$10.6M
CPAY Zmniejszone -11K +$10.1M
UNH Zmniejszone -2K +$8.8M
PNFP Zmniejszone -26K +$8.7M
CIGI Zmniejszone -13K -$8.7M
CBZ Kupił więcej +74K +$7.6M
· Zmniejszone -35K +$7.3M
PGR Zmniejszone -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DHI 31 grudnia 2025 641 137 $108 653 487 -6,3%
NFLX 31 grudnia 2025 35 001 $41 963 399 -28,5%
HUM 30 czerwca 2025 119 708 $31 674 737 58,9%
ECPG 31 grudnia 2025 191 245 $7 982 566 76,5%
RVLV 30 września 2025 124 857 $2 503 383 -2,6%
FVRR 31 grudnia 2025 83 709 $2 043 337 -56,8%
MNDY 31 marca 2026 11 772 $1 737 076 14,0%
TDY 31 marca 2026 2 045 $1 044 443 2,0%
ZIP 31 grudnia 2025 183 486 $774 311 -9,0%
ACVA 31 grudnia 2025 51 040 $505 806 30,3%
GSHD 30 czerwca 2025 2 250 $265 635 -56,9%