BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $285.5M
- Pozycje
- 34
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 326 z 9 443 według wartości 13F · top 56.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,91%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,67% Szac. kupna $9 593 440 · sprzedaż $7 280 035
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,5%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,2%
Pełne portfolio 34 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 776 486 | 20,94% | 814 283 | $6 317 372 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $58 502 814 | 20,49% | 78 119 | $5 009 430 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $36 676 193 | 12,85% | 120 996 | $4 308 221 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $35 653 698 | 12,49% | 425 716 | $2 906 815 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $15 040 969 | 5,27% | 155 978 | $1 131 797 | Na spadek ×1 | ||
| EAGG | $7 311 112 | 2,56% | 154 210 | $712 839 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6 654 997 | 2,33% | 50 128 | $1 057 750 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $6 317 724 | 2,21% | 88 670 | $753 010 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $6 268 012 | 2,20% | 80 452 | $-217 741 | Na spadek ×1 | ||
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | 101 057 | $972 838 | Na wzrost ×5 | ||
| VTI | $5 395 660 | 1,89% | 14 581 | $162 682 | Na spadek ×1 | ||
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | 60 742 | $793 381 | Na wzrost ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 449 465 | 1,56% | 92 217 | $-115 240 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $4 225 594 | 1,48% | 42 691 | $-105 789 | Na spadek ×5 | ||
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | 6 095 | $823 901 | Na wzrost ×5 | ||
| SPYM | $3 865 281 | 1,35% | 43 984 | $377 103 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $3 518 122 | 1,23% | 23 721 | $585 088 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $2 744 336 | 0,96% | 75 957 | $481 771 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $2 610 428 | 0,91% | 7 590 | $136 399 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 577 022 | 0,90% | 30 144 | $135 093 | Na spadek ×4 | ||
| VTEB | $1 724 070 | 0,60% | 34 086 | $221 782 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $1 675 792 | 0,59% | 10 861 | $241 120 | |||
| VO | $1 178 945 | 0,41% | 14 633 | $64 959 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794 092 | 0,28% | 2 744 | $92 816 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600 944 | 0,21% | 1 611 | $-5 396 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $590 695 | 0,21% | 791 | $-107 246 | Na spadek ×1 | ||
| SCHH | $578 699 | 0,20% | 24 438 | $48 933 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $411 922 | 0,14% | 5 342 | $73 259 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335 938 | 0,12% | 1 905 | $96 505 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $310 643 | 0,11% | 2 349 | $35 214 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $242 156 | 0,08% | 484 | $13 098 | Na wzrost ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224 317 | 0,08% | 1 198 | Na wzrost ×1 | |||
| USSG | $217 965 | 0,08% | 3 138 | $-37 764 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213 554 | 0,07% | 201 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | wzrost ×5 |
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | wzrost ×3 |
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | wzrost ×5 |
| VO | $1 178 945 | 0,41% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Kupił więcej | +88K | +$6.3M |
| IVV | Zmniejszone | -4K | +$5.0M |
| VB | Zmniejszone | -3K | +$4.3M |
| VEU | Zmniejszone | -10K | +$2.9M |
| VNQ | Zmniejszone | -833 | +$1.1M |
| SUSL | Kupił więcej | +858 | +$1.1M |
| ESML | Kupił więcej | +2K | +$973K |
| VOO | Kupił więcej | +468 | +$824K |
| VSGX | Kupił więcej | +2K | +$793K |
| VEA | Kupił więcej | +2K | +$753K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 czerwca 2026 | 5 769 | $821 665 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2026 | 1 170 | $570 910 | Nie śledzone |