Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$81.3M
#8 483 z 9 443 według wartości 13F · top 89.8%
Pozycje
28
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
83,72%
Waga 25 największych pozycji
99,15%
Pozycje powyżej 1%
16
Efektywna liczba pozycji
8,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,64% Szac. kupna $9 544 733 · sprzedaż $1 225 590

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
2
Zwiększone
12
Zmniejszony
7
Zamknięty
1
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
89,4%

Pełne portfolio 28 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $17 112 751 21,04% 24 916 $2 598 167 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 981 510 19,65% 186 940 $1 899 626 Na wzrost ×6
VXF $6 733 932 8,28% 27 350 $1 247 839 Na wzrost ×1
VTI $6 604 018 8,12% 17 847 $952 070 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 545 430 6,82% 18 380 $2 839 140 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 238 019 6,44% 71 353 $1 230 554 Na wzrost ×1
USFR $3 511 413 4,32% 69 740 $-841 577 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 533 815 3,12% 52 319 $572 495 Na wzrost ×5
VEU $2 529 529 3,11% 30 203 $249 100 Na spadek ×3
RSP $2 293 748 2,82% 10 780 $234 175 Na wzrost ×1
VEA $2 287 221 2,81% 32 101 $223 179 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 778 383 2,19% 1 670 $595 255
VTV $1 595 316 1,96% 7 320 $76 828 Na spadek ×3
VUG $1 115 907 1,37% 12 955 $139 164 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 050 592 1,29% 3 631 $101 228 Na spadek ×4
IVV $909 901 1,12% 1 215 $116 251
VYM $694 226 0,85% 4 393 $43 623
DVY iShares Select Dividend ETF $502 644 0,62% 3 216 $146 680 Na wzrost ×2
TBG $492 883 0,61% 13 518 $149 413 Na wzrost ×2
VWO $488 755 0,60% 8 188 $44 683 Na spadek ×3
IJH $421 021 0,52% 5 460 $52 307
IDEV $330 227 0,41% 3 710 $20 182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317 306 0,39% 5 452 $-34 988 Na spadek ×6
IMTB $309 643 0,38% 7 100 $-1 479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 270 0,32% 460 $23 966 Na wzrost ×2
INMU $252 337 0,31% 10 406 Na wzrost ×1
BRKB $221 673 0,27% 443 $9 387
IVW $216 747 0,27% 1 576 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VXUS $15 981 510 19,65% wzrost ×6
BNDX $2 533 815 3,12% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
INMU $252 337 10 406 0,31%
IVW $216 747 1 576 0,27%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
KLAC Kupił więcej +17K +$2.8M
VOO Kupił więcej +626 +$2.6M
VXUS Kupił więcej +4K +$1.9M
VXF Kupił więcej +693 +$1.2M
BND Kupił więcej +17K +$1.2M
VTI Kupił więcej +229 +$952K
USFR Zmniejszone -17K -$842K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$595K
BNDX Kupił więcej +12K +$572K
VEU Zmniejszone -162 +$249K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ABBV 31 grudnia 2025 2 108 $488 183 16,1%
VB 31 grudnia 2025 1 549 $393 763 Nie śledzone
VSS 31 grudnia 2025 2 366 $337 273 Nie śledzone
SCHD 30 września 2025 12 531 $332 082 Nie śledzone
IJR 31 grudnia 2025 1 945 $231 124 Nie śledzone
AMZN 31 grudnia 2025 941 $206 615 13,9%
PSX 30 czerwca 2026 1 120 $204 042 44,4%