Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $218.9M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 146 z 9 443 według wartości 13F · top 65.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 10,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,99% Szac. kupna $24 161 141 · sprzedaż $20 818 232
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,0%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | 2 019 643 | $3 496 518 | Na wzrost ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32 744 056 | 14,96% | 245 734 | $7 798 172 | Na wzrost ×5 | ||
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | 690 557 | $3 080 918 | Na wzrost ×5 | ||
| XLC XLC | $24 551 946 | 11,22% | 229 179 | $2 037 389 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $19 102 869 | 8,73% | 100 267 | $1 856 436 | Na spadek ×1 | ||
| HTUS | $6 579 605 | 3,01% | 150 048 | $445 915 | Na spadek ×1 | ||
| GDX GDX | $6 164 190 | 2,82% | 81 699 | $-317 066 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $4 647 933 | 2,12% | 86 699 | $-63 890 | Na spadek ×1 | ||
| LGOV | $3 610 801 | 1,65% | 168 729 | $-1 954 561 | Na spadek ×4 | ||
| HSCZ | $3 605 936 | 1,65% | 83 898 | $-371 761 | Na spadek ×1 | ||
| MDYG | $3 135 269 | 1,43% | 27 971 | $206 858 | Na spadek ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3 047 634 | 1,39% | 47 177 | $455 037 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 813 682 | 1,29% | 9 287 | $413 482 | Na spadek ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2 425 255 | 1,11% | 47 911 | $1 284 625 | Na wzrost ×4 | ||
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | 27 007 | $251 600 | Na wzrost ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 129 257 | 0,97% | 72 820 | $-337 992 | Na spadek ×1 | ||
| LKOR | $2 126 566 | 0,97% | 50 711 | $-1 333 513 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 14016P107) | $2 043 535 | 0,93% | 41 766 | Na wzrost ×1 | |||
| DXJ | $1 896 053 | 0,87% | 10 927 | $1 263 953 | Na wzrost ×1 | ||
| XLV XLV | $1 820 624 | 0,83% | 11 475 | $365 373 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 777 530 | 0,81% | 4 765 | $12 378 | Na spadek ×2 | ||
| XLE XLE | $1 714 019 | 0,78% | 32 273 | $1 497 526 | Na wzrost ×1 | ||
| HEZU | $1 640 401 | 0,75% | 32 708 | $-125 953 | Na spadek ×1 | ||
| XMMO | $1 622 455 | 0,74% | 9 536 | $-174 633 | Na spadek ×1 | ||
| HDG | $1 494 650 | 0,68% | 27 314 | $537 251 | Na wzrost ×1 | ||
| ICVT | $1 459 176 | 0,67% | 11 986 | $454 305 | Na wzrost ×1 | ||
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | 19 071 | $100 719 | Na wzrost ×4 | ||
| XSMO | $1 368 402 | 0,63% | 14 615 | $-434 488 | Na spadek ×1 | ||
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | 14 440 | $244 136 | Na wzrost ×4 | ||
| REET | $1 318 496 | 0,60% | 47 737 | $191 198 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHR | $1 293 516 | 0,59% | 52 454 | $-65 200 | Na spadek ×1 | ||
| XAGG | $1 287 692 | 0,59% | 25 759 | Na wzrost ×1 | |||
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | 31 506 | $109 780 | Na wzrost ×4 | ||
| SYLD | $1 285 874 | 0,59% | 16 259 | $796 539 | Na wzrost ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1 239 376 | 0,57% | 55 067 | ||||
| IAGG | $1 124 231 | 0,51% | 22 218 | $-735 656 | Na spadek ×1 | ||
| FLBL | $1 121 178 | 0,51% | 48 917 | $-337 620 | Na spadek ×1 | ||
| JCPB | $996 583 | 0,46% | 21 231 | ||||
| SPTI | $971 846 | 0,44% | 34 232 | $58 137 | Na wzrost ×1 | ||
| KORP | $967 499 | 0,44% | 20 651 | $-2 155 604 | Na spadek ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859 601 | 0,39% | 17 268 | Na wzrost ×1 | |||
| IXG | $439 877 | 0,20% | 3 533 | $46 007 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378 722 | 0,17% | 1 589 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | wzrost ×5 |
| AIRR | $32 744 056 | 14,96% | wzrost ×5 |
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | wzrost ×5 |
| USTB | $2 425 255 | 1,11% | wzrost ×4 |
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | wzrost ×6 |
| XLV | $1 820 624 | 0,83% | wzrost ×6 |
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | wzrost ×4 |
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | wzrost ×4 |
| REET | $1 318 496 | 0,60% | wzrost ×4 |
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Kupił więcej | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Kupił więcej | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Kupił więcej | +52K | +$3.1M |
| KORP | Zmniejszone | -46K | -$2.2M |
| XLC | Kupił więcej | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Zmniejszone | -89K | -$2.0M |
| XLK | Zmniejszone | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Zmniejszone | -32K | -$1.3M |
| USTB | Kupił więcej | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Kupił więcej | +7K | +$1.3M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 czerwca 2025 | 1 082 526 | $40 583 900 | Nie śledzone |
| PFXF | 30 czerwca 2025 | 2 137 955 | $35 832 126 | Nie śledzone |
| VT | 31 marca 2026 | 70 774 | $9 983 380 | Nie śledzone |
| IGBH | 31 marca 2026 | 217 354 | $5 353 429 | Nie śledzone |
| RSPN | 30 czerwca 2026 | 45 547 | $2 622 596 | Nie śledzone |
| WTMF | 31 marca 2025 | 54 211 | $1 893 590 | Nie śledzone |
| BOUT | 30 czerwca 2026 | 43 741 | $1 718 584 | Nie śledzone |
| NFLT | 30 czerwca 2025 | 67 753 | $1 529 185 | Nie śledzone |
| RTH | 30 czerwca 2025 | 6 029 | $1 361 167 | 12,9% |
| PXE | 31 marca 2025 | 44 471 | $1 316 342 | Nie śledzone |
| VGLT | 30 czerwca 2025 | 13 450 | $774 855 | |
| INDS | 30 czerwca 2025 | 13 832 | $511 369 | Nie śledzone |
| HYZD | 31 marca 2026 | 17 129 | $385 930 | |
| JCPB | 31 marca 2026 | 6 512 | $308 343 | Nie śledzone |
| VGSR | 30 czerwca 2025 | 29 306 | $297 163 |