Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)
$70,18
▼ -0,87 (-1,22%)
Zmiana 1-dniowa
$69,45 – $78,28
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji68,99%
Efektywna liczba pozycji15,1
Pozycje powyżej 1%18
Aktywa netto
$1.3B
Aktywa
18
Na dzień
31 lipca 2026
UTES Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,88% | ▼ -4,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,58% | ▼ -7,25% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$11.4M
Koniec kwartału Lip 2026
-$149.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$664.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 18 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $146.4M | 11,14 | 557 074 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $140.9M | 10,72 | 421 752 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $130.8M | 9,96 | 882 763 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $92.9M | 7,07 | 1 188 458 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $87.3M | 6,64 | 2 076 956 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $62.5M | 4,75 | 488 674 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $62.5M | 4,75 | 882 636 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $61.7M | 4,69 | 573 067 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $61.0M | 4,64 | 426 888 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $60.6M | 4,61 | 684 417 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $57.8M | 4,40 | 430 505 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $56.5M | 4,30 | 516 642 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $52.8M | 4,01 | 606 929 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $52.6M | 4,00 | 479 784 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $52.0M | 3,95 | 366 304 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $47.4M | 3,61 | 658 440 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $46.4M | 3,53 | 1 043 867 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $38.5M | 2,93 | 381 553 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 43 płatności
1,75%Rentowność TTM
$1,23Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,2600 |
| 22 czerwca 2026 | $0,2500 |
| 20 marca 2026 | $0,3200 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3980 |
| 22 września 2025 | $0,2200 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2400 |
| 20 marca 2025 | $0,2600 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2700 |
| 20 września 2024 | $0,1700 |
| 20 czerwca 2024 | $0,2600 |
| 20 marca 2024 | $0,2600 |
| 20 grudnia 2023 | $0,3300 |
| 20 września 2023 | $0,2700 |
| 20 czerwca 2023 | $0,2600 |
| 20 marca 2023 | $0,2300 |
| 20 grudnia 2022 | $0,3090 |
| 20 września 2022 | $0,2600 |
| 21 czerwca 2022 | $0,2300 |
| 21 marca 2022 | $0,2000 |
| 20 grudnia 2021 | $0,2700 |
| 20 września 2021 | $0,2400 |
| 21 czerwca 2021 | $0,2300 |
| 22 marca 2021 | $0,1800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,2500 |
| 21 września 2020 | $0,2200 |
| 22 czerwca 2020 | $0,2100 |
| 20 marca 2020 | $0,1600 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2300 |
| 20 września 2019 | $0,2000 |
| 20 czerwca 2019 | $0,1900 |
| 20 marca 2019 | $0,1400 |
| 20 grudnia 2018 | $0,2300 |
| 20 września 2018 | $0,1850 |
| 20 czerwca 2018 | $0,1850 |
| 20 marca 2018 | $0,1250 |
| 20 grudnia 2017 | $0,4350 |
| 20 września 2017 | $0,1800 |
| 20 czerwca 2017 | $0,1800 |
| 20 marca 2017 | $0,1200 |
| 20 grudnia 2016 | $0,6890 |
| 20 września 2016 | $0,1500 |
| 20 czerwca 2016 | $0,0900 |
| 21 grudnia 2015 | $0,1600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 190 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 002 021 | 13,64% | 1 198 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $71 061 753 | 9,89% | 869 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 273 487 | 6,30% | 553 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $27 503 058 | 3,83% | 336 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26 403 753 | 3,68% | 323 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 440 000 | 3,54% | 311 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 203 849 | 3,23% | 283 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 869 961 | 3,18% | 279 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18 308 342 | 2,55% | 223 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16 569 761 | 2,31% | 202 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 540 711 | 2,16% | 190 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 136 063 | 2,11% | 185 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13 555 861 | 1,89% | 165 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 434 887 | 1,87% | 164 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12 325 344 | 1,72% | 150 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12 212 952 | 1,70% | 149 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ted Buchan & Co | $11 052 264 | 1,54% | 135 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 917 678 | 1,52% | 133 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10 913 714 | 1,52% | 135 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10 007 510 | 1,39% | 122 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9 365 933 | 1,30% | 114 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9 081 324 | 1,26% | 111 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8 227 856 | 1,15% | 103 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7 150 408 | 1,00% | 87 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6 955 943 | 0,97% | 85 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Macro Advisors, Inc. | $6 743 713 | 0,94% | 82 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Water Asset Management | $6 404 917 | 0,89% | 78 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5 732 451 | 0,80% | 70 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 356 198 | 0,75% | 64 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4 752 070 | 0,66% | 63 030 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| BostonPremier Wealth LLC | $4 665 407 | 0,65% | 57 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4 513 242 | 0,63% | 55 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 978 265 | 0,55% | 52 623 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 809 411 | 0,53% | 46 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3 701 306 | 0,52% | 45 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3 669 742 | 0,51% | 44 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 487 162 | 0,49% | 42 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 387 744 | 0,47% | 41 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 206 953 | 0,45% | 39 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 182 157 | 0,44% | 38 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $3 179 849 | 0,44% | 38 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 036 989 | 0,42% | 37 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 957 529 | 0,41% | 36 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 882 336 | 0,40% | 35 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 786 074 | 0,39% | 34 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 759 651 | 0,38% | 33 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 686 525 | 0,37% | 32 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 590 341 | 0,36% | 31 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 561 650 | 0,36% | 31 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 558 462 | 0,36% | 31 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2 494 147 | 0,35% | 30 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 487 021 | 0,35% | 30 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 435 852 | 0,34% | 29 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 221 039 | 0,31% | 27 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2 207 552 | 0,31% | 27 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 203 302 | 0,31% | 26 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 152 459 | 0,30% | 26 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 016 321 | 0,28% | 24 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1 931 805 | 0,27% | 23 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 869 680 | 0,26% | 22 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 817 079 | 0,25% | 22 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1 791 041 | 0,25% | 21 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 689 340 | 0,24% | 20 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1 581 097 | 0,22% | 19 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1 564 994 | 0,22% | 19 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1 476 341 | 0,21% | 18 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 458 323 | 0,20% | 17 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1 381 327 | 0,19% | 16 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 352 520 | 0,19% | 16 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 341 800 | 0,19% | 16 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 188 245 | 0,17% | 14 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 186 947 | 0,17% | 14 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 148 692 | 0,16% | 14 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1 145 397 | 0,16% | 14 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 098 749 | 0,15% | 13 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 092 619 | 0,15% | 13 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 063 666 | 0,15% | 13 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1 042 348 | 0,15% | 12 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 003 470 | 0,14% | 12 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $961 099 | 0,13% | 11 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $954 488 | 0,13% | 11 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Old Port Advisors | $888 961 | 0,12% | 10 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884 835 | 0,12% | 10 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875 190 | 0,12% | 10 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $869 395 | 0,12% | 10 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862 768 | 0,12% | 10 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861 049 | 0,12% | 10 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $859 087 | 0,12% | 10 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845 752 | 0,12% | 10 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792 805 | 0,11% | 9 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790 998 | 0,11% | 9 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767 713 | 0,11% | 9 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $764 759 | 0,11% | 9 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729 475 | 0,10% | 8 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $700 305 | 0,10% | 8 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698 550 | 0,10% | 8 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692 256 | 0,10% | 8 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $659 414 | 0,09% | 8 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $656 310 | 0,09% | 8 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652 265 | 0,09% | 7 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |