Cosner Financial Group, LLC

CIK 1674627 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji83,10%

Waga 25 największych pozycji97,65%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji12,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,61% Szac. kupna $15 170 657 · sprzedaż $12 455 184

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane

Nowe pozycje3

Zwiększone13

Zmniejszony15

Zamknięty4

Wartość portfela $194.7M #6 592 z 9 337 według wartości 13F · top 70.6%

Pozycje 37

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Energy 1,8%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Materials 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 97,2%

Pełne portfolio 37 pozycje

					Seria
IMCG iShares Trust	$27 294 603	14,02%	277 581	$5 753 753	Na wzrost ×3
IVE iShares Trust	$20 295 815	10,42%	178 510	$1 977 091	Na wzrost ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$19 474 142	10,00%	379 687	$766 646	Na wzrost ×6
ITOT iShares Trust	$17 092 225	8,78%	104 050	$-2 768 797	Na spadek ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$15 542 967	7,98%	141 107	$1 241 987	Na wzrost ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$15 538 866	7,98%	53 468	$2 587 750	Na wzrost ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$15 155 315	7,78%	79 293	$3 074 581	Na wzrost ×2
AGG iShares Trust	$11 053 493	5,68%	111 674	$472 403	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$10 420 916	5,35%	75 772	$1 871 842	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$9 945 050	5,11%	13 270	$-4 012 352	Na spadek ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$5 551 109	2,85%	62 365	$441 806	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 471 180	1,78%	20 941	$-868 961	Na spadek ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 029 768	1,56%	10 084	$545 031	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$2 961 564	1,52%	38 407	$361 591	Na spadek ×2
LQD iShares Trust	$1 729 959	0,89%	15 861	$1 269
GOVT iShares Trust	$1 647 267	0,85%	72 312	$-9 401
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 640 299	0,84%	32 565	$-3 908
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 529 402	0,79%	17 755	$151 050	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$1 136 513	0,58%	7 663	$53 373	Na spadek ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 119 100	0,57%	11 834	$-4 429	Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 051 178	0,54%	9 873	$-297
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$906 723	0,47%	19 932	$-21 014	Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$865 630	0,44%	5 358	$181 274	Na spadek ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$860 328	0,44%	19 869	$-103 980	Na spadek ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$839 182	0,43%	8 203	$146 074	Na spadek ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$720 605	0,37%	5 807	$32 379	Na spadek ×2
HYG iShares Trust	$695 671	0,36%	8 699	$-8 532	Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$534 868	0,27%	2 808	$2 471
GE GE Aerospace Common Stock	$375 679	0,19%	1 005	$41 620	Na spadek ×1
EPI WisdomTree Trust	$341 997	0,18%	7 994	$10 034	Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation	$322 604	0,17%	3 454	$-52 158	Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust	$319 654	0,16%	3 175
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$296 065	0,15%	252	$41 178	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$281 791	0,14%	2 488	$-33 507	Na spadek ×1
IJJ iShares Trust	$233 118	0,12%	1 578	$24 033
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$226 647	0,12%	330
V Visa Inc.	$219 578	0,11%	640
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IMCG	$27 294 603	14,02%	wzrost ×3
IVE	$20 295 815	10,42%	wzrost ×6
USIG	$19 474 142	10,00%	wzrost ×6
IUSV	$15 542 967	7,98%	wzrost ×3
IWY	$15 538 866	7,98%	wzrost ×3
IVW	$10 420 916	5,35%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SGOV	$319 654	3 175	0,16%
VOO	$226 647	330	0,12%
V	$219 578	640	0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IMCG	Kupił więcej	+4K	+$5.8M
IVV	Zmniejszone	-8K	-$4.0M
IUSG	Kupił więcej	+1K	+$3.1M
ITOT	Zmniejszone	-35K	-$2.8M
IWY	Kupił więcej	+1K	+$2.6M
IVE	Kupił więcej	+92K	+$2.0M
IVW	Kupił więcej	+190	+$1.9M
IUSV	Kupił więcej	+1K	+$1.2M
CVX	Zmniejszone	-36	-$869K
USIG	Kupił więcej	+15K	+$767K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IGLB	31 marca 2026	149 531	$7 542 834
AHR	30 września 2025	47 900	$1 759 846	20,4%
SGOV	31 grudnia 2025	8 934	$899 647	0,3%
DHR	30 czerwca 2025	2 853	$584 865	9,6%
VOO	31 marca 2026	428	$268 412	18,7%
IJS	31 marca 2026	2 201	$250 298	9,9%
UNH	30 czerwca 2025	469	$245 763	18,7%
V	31 marca 2026	640	$224 454	20,8%
WMT	30 czerwca 2025	2 488	$218 422	5,9%