Cosner Financial Group, LLC
CIK 1674627 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $194.7M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 541 z 9 443 według wartości 13F · top 69.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,65%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 12,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,61% Szac. kupna $15 170 657 · sprzedaż $12 455 184
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Energy
1,8%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,2%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $27 294 603 | 14,02% | 277 581 | $5 753 753 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $20 295 815 | 10,42% | 178 510 | $1 977 091 | Na wzrost ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 474 142 | 10,00% | 379 687 | $766 646 | Na wzrost ×6 | ||
| ITOT | $17 092 225 | 8,78% | 104 050 | $-2 768 797 | Na spadek ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $15 542 967 | 7,98% | 141 107 | $1 241 987 | Na wzrost ×3 | ||
| IWY | $15 538 866 | 7,98% | 53 468 | $2 587 750 | Na wzrost ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15 155 315 | 7,78% | 79 293 | $3 074 581 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $11 053 493 | 5,68% | 111 674 | $472 403 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $10 420 916 | 5,35% | 75 772 | $1 871 842 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $9 945 050 | 5,11% | 13 270 | $-4 012 352 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $5 551 109 | 2,85% | 62 365 | $441 806 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 471 180 | 1,78% | 20 941 | $-868 961 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $3 029 768 | 1,56% | 10 084 | $545 031 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $2 961 564 | 1,52% | 38 407 | $361 591 | Na spadek ×2 | ||
| LQD | $1 729 959 | 0,89% | 15 861 | $1 269 | |||
| GOVT | $1 647 267 | 0,85% | 72 312 | $-9 401 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 640 299 | 0,84% | 32 565 | $-3 908 | |||
| VUG | $1 529 402 | 0,79% | 17 755 | $151 050 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $1 136 513 | 0,58% | 7 663 | $53 373 | Na spadek ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 119 100 | 0,57% | 11 834 | $-4 429 | Na wzrost ×1 | ||
| SUB | $1 051 178 | 0,54% | 9 873 | $-297 | |||
| FBND | $906 723 | 0,47% | 19 932 | $-21 014 | Na spadek ×2 | ||
| SPMO | $865 630 | 0,44% | 5 358 | $181 274 | Na spadek ×2 | ||
| GCOW | $860 328 | 0,44% | 19 869 | $-103 980 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $839 182 | 0,43% | 8 203 | $146 074 | Na spadek ×6 | ||
| JPME | $720 605 | 0,37% | 5 807 | $32 379 | Na spadek ×2 | ||
| HYG | $695 671 | 0,36% | 8 699 | $-8 532 | Na spadek ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $534 868 | 0,27% | 2 808 | $2 471 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $375 679 | 0,19% | 1 005 | $41 620 | Na spadek ×1 | ||
| EPI | $341 997 | 0,18% | 7 994 | $10 034 | Na spadek ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $322 604 | 0,17% | 3 454 | $-52 158 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $319 654 | 0,16% | 3 175 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $296 065 | 0,15% | 252 | $41 178 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $281 791 | 0,14% | 2 488 | $-33 507 | Na spadek ×1 | ||
| IJJ | $233 118 | 0,12% | 1 578 | $24 033 | |||
| VOO | $226 647 | 0,12% | 330 | ||||
| V Visa Inc. | $219 578 | 0,11% | 640 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IMCG | Kupił więcej | +4K | +$5.8M |
| IVV | Zmniejszone | -8K | -$4.0M |
| IUSG | Kupił więcej | +1K | +$3.1M |
| ITOT | Zmniejszone | -35K | -$2.8M |
| IWY | Kupił więcej | +1K | +$2.6M |
| IVE | Kupił więcej | +92K | +$2.0M |
| IVW | Kupił więcej | +190 | +$1.9M |
| IUSV | Kupił więcej | +1K | +$1.2M |
| CVX | Zmniejszone | -36 | -$869K |
| USIG | Kupił więcej | +15K | +$767K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IGLB | 31 marca 2026 | 149 531 | $7 542 834 | Nie śledzone |
| MUB | 31 marca 2025 | 25 654 | $2 733 434 | Nie śledzone |
| AHR | 30 września 2025 | 47 900 | $1 759 846 | 31,8% |
| CALF | 31 marca 2025 | 24 367 | $1 072 379 | Nie śledzone |
| SGOV | 31 grudnia 2025 | 8 934 | $899 647 | 0,2% |
| DHR | 30 czerwca 2025 | 2 853 | $584 865 | 8,6% |
| VOO | 31 marca 2026 | 428 | $268 412 | Nie śledzone |
| IJS | 31 marca 2026 | 2 201 | $250 298 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 469 | $245 763 | 25,8% |
| V | 31 marca 2026 | 640 | $224 454 | 21,6% |
| WMT | 30 czerwca 2025 | 2 488 | $218 422 | 6,7% |