Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +84.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +47.0%

Zannualizowane: +62.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 98,9%
Financials 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Retail 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,8%

Pełne portfolio 32 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 434 951 631 98,68% 22 164 784 $564 383 257 Na spadek ×6
ITOT iShares Trust $9 224 742 0,21% 56 156 $1 246 915 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 811 630 0,15% 43 400 $808 542
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5 211 239 0,12% 22 700 $-49 489 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 194 417 0,12% 15 232 $2 752 423
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 167 202 0,09% 115 563 $493 853 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 563 368 0,08% 4 758 $432 087 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 807 437 0,06% 4 984 $-44 059
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 412 284 0,05% 25 275 $249 972 Na wzrost ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2 191 677 0,05% 40 303 $-87 861
IJH iShares Trust $1 627 714 0,04% 21 109 $182 068 Na spadek ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 616 483 0,04% 8 760 $301 169
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 508 092 0,03% 12 319 $-92 392
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 502 257 0,03% 6 303 $189 531
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 284 930 0,03% 15 948 $139 943 Na wzrost ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 239 106 0,03% 8 476 $-240 888
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1 197 349 0,03% 8 775 $506 669
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1 074 800 0,02% 264 729 $-5 294
IJR iShares Trust $1 008 631 0,02% 6 801 $142 490 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $740 883 0,02% 7 132 $15 603 Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739 443 0,02% 8 988 $17 052 Na spadek ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $476 202 0,01% 1 571 $64 726
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462 519 0,01% 1 250 $253 326 Na wzrost ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $440 228 0,01% 27 951 $41 926
FLOT iShares Trust $392 369 0,01% 7 686 $4 850 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368 787 0,01% 737 $15 617
GVI iShares Trust $367 725 0,01% 3 466 $47 898 Na wzrost ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $325 109 0,01% 6 738 $48 499 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $320 630 0,01% 1 461 $40 857 Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $300 406 0,01% 3 947 $43 438 Na wzrost ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $275 991 0,01% 10 047 $47 723
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $243 765 0,01% 1 146 $24 723 Na wzrost ×2

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Zmniejszone -29K +$564.4M
PANW Tylko ruch ceny +0 +$2.8M
ITOT Kupił więcej +144 +$1.2M
VT Tylko ruch ceny +0 +$809K
OKTA Tylko ruch ceny +0 +$507K
SCHK Zmniejszone -2K +$494K
IVV Zmniejszone -36 +$432K
DASH Tylko ruch ceny +0 +$301K
VTI Kupił więcej +598 +$253K
IXUS Kupił więcej +318 +$250K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WMT 31 grudnia 2025 31 000 $3 194 860 -6,4%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 31 grudnia 2025 4 $3 016 800 Nie śledzone
RKLB 31 grudnia 2025 35 000 $1 676 850 6,0%
PM 31 grudnia 2025 8 500 $1 378 700 16,9%
MDLZ 31 grudnia 2025 21 237 $1 326 675 8,1%
SCCO 31 grudnia 2025 10 502 $1 274 523 47,9%
EEM 31 marca 2026 15 061 $823 987
BILS 31 grudnia 2025 7 734 $769 659
FNDX 31 marca 2026 22 370 $608 701 14,9%
DE 30 czerwca 2025 1 029 $483 127 35,1%
AAPL 31 marca 2026 1 626 $442 044 31,5%
EWJ 31 marca 2026 4 196 $338 785
IQLT 31 marca 2026 7 090 $322 241
KVYO 31 grudnia 2025 10 600 $293 514 -51,6%
CRWD 31 grudnia 2025 546 $267 747 -42,4%
AVUV 31 marca 2026 2 614 $266 576
AVLV 31 marca 2026 3 350 $253 830
AVIV 31 marca 2026 3 507 $249 804
IBIT 31 marca 2026 4 940 $245 271
BX 30 czerwca 2025 1 659 $231 895 -25,3%
ZS 31 grudnia 2025 740 $221 748 -12,6%
V 30 czerwca 2025 625 $219 212 1,6%
XSHQ 31 marca 2026 4 994 $210 221
ALL 30 czerwca 2025 1 002 $207 435 11,1%
SBUX 30 czerwca 2025 2 075 $203 524 3,4%
BX 31 marca 2026 1 313 $202 386 -2,8%