Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $230.7M
- Pozycje
- 17
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +88.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,11%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 4,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 37,08% Szac. kupna $159 347 535 · sprzedaż $65 486 506
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 3
Ekspozycja na opcje put (notional): 41,8% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 52,7%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 17 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106 313 003 | 46,09% | 1 602 306 | $94 296 236 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $25 538 250 | 11,07% | 85 000 | Opcja sprzedaży | $20 181 450 | Na wzrost ×1 | |
| HYG | $13 532 204 | 5,87% | 170 000 | Opcja sprzedaży | $-13 387 738 | Na spadek ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12 018 010 | 5,21% | 127 500 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10 978 005 | 4,76% | 127 500 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10 155 667 | 4,40% | 535 072 | $3 799 012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9 892 452 | 4,29% | 1 126 703 | $-37 661 781 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $8 961 240 | 3,89% | 12 000 | Opcja sprzedaży | $4 083 690 | Na wzrost ×1 | |
| XLK XLK | $8 097 100 | 3,51% | 42 500 | Opcja sprzedaży | |||
| EEM | $6 977 820 | 3,03% | 102 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 627 600 | 2,87% | 9 000 | Opcja sprzedaży | $4 030 290 | Na wzrost ×1 | |
| XLE XLE | $4 514 350 | 1,96% | 85 000 | Opcja kupna | |||
| FXI | $2 685 150 | 1,16% | 85 000 | Opcja sprzedaży | $398 320 | Na wzrost ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2 293 949 | 0,99% | 1 424 813 | $85 489 | |||
| FEZ | $1 030 200 | 0,45% | 15 000 | Opcja sprzedaży | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552 938 | 0,24% | 51 009 | Na wzrost ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484 737 | 0,21% | 14 211 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGNT | Zmniejszone | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | Kupił więcej | +63K | +$20.2M |
| HYG | Zmniejszone | -170K | -$13.4M |
| SPY | Kupił więcej | +4K | +$4.1M |
| QQQ | Kupił więcej | +4K | +$4.0M |
| MGNI | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.8M |
| FXI | Kupił więcej | +21K | +$398K |
| MCHX | Tylko ruch ceny | +0 | +$85K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 czerwca 2025 | 87 000 | $17 963 760 | Nie śledzone |
| TLT | 30 września 2025 | 191 300 | $16 882 225 | |
| LQD | 30 czerwca 2026 | 85 000 | $9 226 240 | Nie śledzone |
| TLT | 31 marca 2026 | 84 000 | $7 321 440 | |
| KRE | 31 grudnia 2025 | 87 000 | $5 507 100 | Nie śledzone |
| XLY | 31 grudnia 2025 | 19 500 | $4 672 980 | Nie śledzone |
| BKLN | 30 września 2025 | 174 000 | $3 640 080 | Nie śledzone |
| BCOV | 31 marca 2025 | 818 785 | $3 561 715 | Nie śledzone |
| XLE | 30 września 2025 | 34 800 | $2 951 388 | Nie śledzone |
| ALLY | 31 grudnia 2025 | 52 200 | $2 046 240 | -3,4% |
| PHX | 30 czerwca 2025 | 465 546 | $1 838 907 | Nie śledzone |
| BITQ | 31 grudnia 2025 | 69 600 | $1 744 872 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 marca 2026 | 22 500 | $1 730 700 | Nie śledzone |
| XLP | 31 grudnia 2025 | 19 500 | $1 528 215 | Nie śledzone |
| PSEC | 31 marca 2025 | 348 000 | $1 499 880 | -44,5% |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 13 000 | $1 062 490 | Nie śledzone |
| FEZ | 30 września 2025 | 13 000 | $776 490 | Nie śledzone |
| XRT | 31 grudnia 2025 | 7 800 | $672 204 | Nie śledzone |
| XLP | 30 czerwca 2026 | 7 500 | $614 850 | Nie śledzone |
| ARCC | 30 września 2025 | 26 100 | $573 156 | -2,4% |
| BKLN | 30 czerwca 2026 | 22 500 | $459 225 | Nie śledzone |
| EWZ | 31 grudnia 2025 | 13 000 | $403 000 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 7 500 | $372 375 | |
| AAPL | 30 września 2025 | 1 300 | $266 721 | 24,3% |
| THRM | 31 marca 2026 | 7 156 | $260 264 | 55,3% |
| VIXM | 30 września 2025 | 6 500 | $108 940 | Nie śledzone |