Edenbrook Capital, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +54.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,31% Szac. kupna $148 616 205 · sprzedaż $33 935 140
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 41,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +73.9% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 17 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124 327 293 | 25,06% | 1 873 810 | $41 392 462 | |||
| MGNI | $67 485 573 | 13,60% | 3 555 615 | $34 244 906 | Na wzrost ×3 | ||
| CGNT | $63 700 866 | 12,84% | 7 255 224 | $7 020 339 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY | $59 741 600 | 12,04% | 80 000 | Opcja sprzedaży | $27 224 600 | Na wzrost ×1 | |
| QQQ | $44 184 000 | 8,91% | 60 000 | Opcja sprzedaży | $27 157 190 | Na wzrost ×1 | |
| IWM | $30 045 000 | 6,06% | 100 000 | Opcja sprzedaży | $23 721 000 | Na wzrost ×1 | |
| MCHX | $23 609 652 | 4,76% | 14 664 380 | $879 863 | |||
| HYG | $15 920 240 | 3,21% | 200 000 | Opcja sprzedaży | $-15 750 280 | Na spadek ×1 | |
| IEF | $14 138 835 | 2,85% | 150 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| TLT | $12 915 300 | 2,60% | 150 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| XLK | $9 526 000 | 1,92% | 50 000 | Opcja sprzedaży | |||
| EEM | $8 209 200 | 1,65% | 120 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| FEZ | $6 868 000 | 1,38% | 100 000 | Opcja sprzedaży | |||
| XLE | $5 311 000 | 1,07% | 100 000 | Opcja kupna | |||
| DV | $3 715 150 | 0,75% | 342 726 | Na wzrost ×1 | |||
| THRM | $3 255 322 | 0,66% | 95 436 | ||||
| FXI | $3 159 000 | 0,64% | 100 000 | Opcja sprzedaży | $466 500 | Na wzrost ×1 | |
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | Tylko ruch ceny | +0 | +$41.4M |
| MGNI | Kupił więcej | +758K | +$34.2M |
| SPY | Kupił więcej | +30K | +$27.2M |
| QQQ | Kupił więcej | +30K | +$27.2M |
| IWM | Kupił więcej | +74K | +$23.7M |
| HYG | Zmniejszone | -200K | -$15.8M |
| CGNT | Kupił więcej | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Tylko ruch ceny | +0 | +$880K |
| FXI | Kupił więcej | +25K | +$466K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 grudnia 2025 | 150 000 | $35 946 000 | Nie śledzone |
| XLK | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $20 648 000 | 57,8% |
| TLT | 30 września 2025 | 220 000 | $19 415 000 | |
| PHX | 30 czerwca 2025 | 3 606 085 | $14 244 036 | Nie śledzone |
| XLP | 31 grudnia 2025 | 150 000 | $11 755 500 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 marca 2026 | 150 000 | $11 538 000 | |
| LQD | 30 czerwca 2026 | 100 000 | $10 854 400 | |
| TLT | 31 marca 2026 | 100 000 | $8 716 000 | |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $8 173 000 | |
| KRE | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $6 330 000 | |
| FEZ | 30 września 2025 | 100 000 | $5 973 000 | |
| XRT | 31 grudnia 2025 | 60 000 | $5 170 800 | -3,1% |
| ARCC | 30 września 2025 | 200 000 | $4 392 000 | -7,6% |
| BKLN | 30 września 2025 | 200 000 | $4 184 000 | |
| XLP | 30 czerwca 2026 | 50 000 | $4 099 000 | Nie śledzone |
| XLE | 30 września 2025 | 40 000 | $3 392 400 | 40,6% |
| EWZ | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $3 100 000 | |
| BKLN | 30 czerwca 2026 | 150 000 | $3 061 500 | |
| IBIT | 31 marca 2026 | 50 000 | $2 482 500 | |
| ALLY | 31 grudnia 2025 | 60 000 | $2 352 000 | -16,3% |
| AAPL | 30 września 2025 | 10 000 | $2 051 700 | 31,0% |
| BITQ | 31 grudnia 2025 | 80 000 | $2 005 600 | |
| THRM | 31 marca 2026 | 29 012 | $1 055 167 | 12,7% |
| VIXM | 30 września 2025 | 50 000 | $838 000 | -18,3% |