FEZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,50%▼ -4,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -6,08%▼ -5,93%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) -$195.3M
Koniec kwartału Cze 2026 -$504.1M
Ostatnie 12 miesięcy -$1.1B Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 53 akcje

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
ASML Holding NV · $451.7M 10,39 229 514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4,66 631 067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4,01 12 629 870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3,72 496 183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3,56 327 088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3,50 1 956 997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3,10 5 404 849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3,06 869 703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3,05 699 364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2,88 317 564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2,78 4 844 089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2,70 212 285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2,67 1 296 530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2,59 505 946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2,49 547 256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2,41 1 122 817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2,40 892 781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2,09 206 779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2,08 13 210 287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1,91 966 078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1,87 2 977 655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1,83 2 510 940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1,77 6 679 212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1,75 1 516 400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1,69 883 538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1,68 500 627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1,40 109 157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1,38 955 567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1,28 1 642 722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1,28 2 925 739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1,27 30 209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1,16 269 198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1,14 53 450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1,14 813 448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1,09 1 090 760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1,07 844 665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1,04 40 115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1,04 550 397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1,01 160 202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0,94 1 742 248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0,94 767 399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0,89 428 742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0,88 102 759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0,73 154 767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0,71 618 948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0,70 760 264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0,61 26 431 273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0,58 27 100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0,36 240 370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0,33 177 293 EP DE

Dywidendy 95 płatności

08
2,73%Rentowność TTM
$1,83Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1110
22 czerwca 2026$1,1120
23 marca 2026$0,0920
22 grudnia 2025$0,5140
22 września 2025$0,0630
23 czerwca 2025$1,0700
24 marca 2025$0,1460
23 grudnia 2024$0,1570
23 września 2024$0,0850
24 czerwca 2024$1,0740
18 marca 2024$0,0990
18 grudnia 2023$0,1190
18 września 2023$0,1200
20 czerwca 2023$0,9440
20 marca 2023$0,1340
19 grudnia 2022$0,1660
19 września 2022$0,1670
21 czerwca 2022$0,7510
21 marca 2022$0,0980
20 grudnia 2021$0,5720
20 września 2021$0,0650
21 czerwca 2021$0,5630
22 marca 2021$0,0200
21 grudnia 2020$0,2500
21 września 2020$0,1840
22 czerwca 2020$0,3540
23 marca 2020$0,0980
20 grudnia 2019$0,1030
20 września 2019$0,0530
21 czerwca 2019$0,8170
15 marca 2019$0,0920
21 grudnia 2018$0,1240
21 września 2018$0,0470
15 czerwca 2018$0,8990
16 marca 2018$0,0770
15 grudnia 2017$0,1250
15 września 2017$0,1400
16 czerwca 2017$0,6570
17 marca 2017$0,0710
16 grudnia 2016$0,1040
16 września 2016$0,1340
17 czerwca 2016$0,8200
18 marca 2016$0,0640
18 grudnia 2015$0,1470
18 września 2015$0,0680
19 czerwca 2015$0,7830
20 marca 2015$0,0440
19 grudnia 2014$0,2950
19 września 2014$0,0840
20 czerwca 2014$0,9190

Właściciele instytucjonalni (13F) 408 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BARCLAYS PLC $958 086 000 24,57% 13 950 000 Opcja kupna 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $252 947 854 6,49% 3 682 990 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $217 973 837 5,59% 3 173 760 Opcja kupna 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192 642 882 4,94% 2 804 934 Akcje 30 czerwca 2026
Jain Global LLC $148 348 800 3,80% 2 160 000 Opcja kupna 30 czerwca 2026
UBS Group AG $132 412 911 3,40% 1 927 969 Akcje 30 czerwca 2026
1607 Capital Partners, LLC $126 579 163 3,25% 1 843 028 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $118 346 637 3,03% 1 742 954 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110 288 298 2,83% 1 605 829 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110 279 888 2,83% 1 605 706 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $106 907 288 2,74% 1 556 600 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74 232 778 1,90% 1 080 850 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $73 107 937 1,87% 1 064 472 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $61 294 633 1,57% 892 467 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59 641 712 1,53% 868 400 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52 691 296 1,35% 767 200 Opcja kupna 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45 170 836 1,16% 657 700 Opcja kupna 30 czerwca 2026
PGIM Custom Harvest LLC $42 078 986 1,08% 612 682 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39 769 000 1,02% 579 035 Akcje 30 czerwca 2026
TD Asset Management Inc $38 371 516 0,98% 558 700 Akcje 30 czerwca 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31 361 823 0,80% 505 184 Akcje 30 czerwca 2026
PRUDENTIAL PLC $25 884 256 0,66% 376 882 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $25 574 234 0,66% 372 368 Akcje 30 czerwca 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $25 444 031 0,65% 370 471 Akcje 30 czerwca 2026
MATAURO, LLC $21 529 814 0,55% 313 480 Akcje 30 czerwca 2026
Fisher Asset Management, LLC $20 442 946 0,52% 297 655 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20 022 144 0,51% 291 528 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 912 903 0,46% 260 777 Akcje 30 czerwca 2026
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17 170 000 0,44% 250 000 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
Piedmont Capital Management, LLC $17 059 931 0,44% 251 454 Akcje 30 czerwca 2026
COURIER CAPITAL LLC $16 896 924 0,43% 246 024 Akcje 30 czerwca 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16 627 428 0,43% 242 100 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16 220 867 0,42% 236 179 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 103 638 0,41% 234 474 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15 519 873 0,40% 225 974 Akcje 30 czerwca 2026
Circle Wealth Management, LLC $15 159 057 0,39% 220 720 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $15 105 960 0,39% 219 947 Akcje 30 czerwca 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $13 966 765 0,36% 203 360 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $13 049 200 0,33% 190 000 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $12 578 254 0,32% 183 147 Akcje 30 czerwca 2026
BROWN ADVISORY INC $12 076 366 0,31% 175 835 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11 815 458 0,30% 172 036 Akcje 30 czerwca 2026
Robinhood Asset Management, LLC $11 731 400 0,30% 170 812 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11 579 448 0,30% 168 600 Opcja kupna 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10 308 868 0,26% 150 100 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
JNB Advisors LLC $9 917 816 0,25% 166 044 Akcje 30 czerwca 2025
Private Wealth Advisors, LLC $9 580 467 0,25% 139 494 Akcje 30 czerwca 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $9 522 845 0,24% 138 655 Akcje 30 czerwca 2026
Good Life Advisors, LLC $9 042 999 0,23% 151 398 Akcje 30 czerwca 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $9 005 944 0,23% 131 129 Akcje 30 czerwca 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $8 914 321 0,23% 129 795 Akcje 30 czerwca 2026
Financial Enhancement Group LLC $8 910 419 0,23% 129 738 Akcje 30 czerwca 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8 860 682 0,23% 129 014 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 635 189 0,22% 125 622 Akcje 30 czerwca 2026
NTV Asset Management LLC $8 619 068 0,22% 125 496 Akcje 30 czerwca 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8 293 857 0,21% 120 719 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $8 010 964 0,21% 116 642 Akcje 30 czerwca 2026
Walleye Trading LLC $7 623 480 0,20% 111 000 Opcja kupna 30 czerwca 2026
Allie Family Office LLC $7 213 108 0,18% 105 323 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $7 145 192 0,18% 104 036 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6 957 284 0,18% 101 300 Akcje 30 czerwca 2026
Edenbrook Capital, LLC $6 868 000 0,18% 100 000 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $6 868 000 0,18% 100 000 Opcja kupna 30 czerwca 2026
DeepCurrents Investment Group LLC $6 868 000 0,18% 1 000 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 793 026 0,17% 98 908 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $6 565 390 0,17% 95 594 Akcje 30 czerwca 2026
3EDGE Asset Management, LP $6 529 614 0,17% 95 073 Akcje 30 czerwca 2026
Arch Global Advisors, LLC $6 111 171 0,16% 88 980 Akcje 30 czerwca 2026
Vontobel Holding Ltd. $5 354 224 0,14% 77 959 Akcje 30 czerwca 2026
Jump Financial, LLC $5 301 890 0,14% 77 197 Akcje 30 czerwca 2026
Demars Financial Group, LLC $5 063 788 0,13% 73 730 Akcje 30 czerwca 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4 862 751 0,12% 70 803 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 847 950 0,12% 70 588 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 585 381 0,12% 66 765 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $4 564 509 0,12% 66 461 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $4 518 369 0,12% 65 789 Akcje 30 czerwca 2026
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 354 312 0,11% 63 400 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4 269 080 0,11% 62 159 Akcje 30 czerwca 2026
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4 162 008 0,11% 60 600 Akcje 30 czerwca 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $4 074 840 0,10% 66 000 Opcja kupna 30 września 2025
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4 063 865 0,10% 59 171 Akcje 30 czerwca 2026
Meridian Wealth Management, LLC $4 037 078 0,10% 58 781 Akcje 30 czerwca 2026
Eagle Strategies LLC $4 035 936 0,10% 58 764 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $4 016 715 0,10% 58 484 Akcje 30 czerwca 2026
PKS Advisory Services, LLC $3 900 031 0,10% 56 784 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $3 857 423 0,10% 56 165 Akcje 30 czerwca 2026
Addison Capital Co $3 776 463 0,10% 54 986 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $3 726 681 0,10% 54 262 Akcje 30 czerwca 2026
MARSHALL WACE, LLP $3 591 964 0,09% 52 300 Opcja kupna 30 czerwca 2026
Climber Capital SA $3 584 453 0,09% 61 979 Akcje 30 czerwca 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 474 914 0,09% 50 596 Akcje 30 czerwca 2026
BARCLAYS PLC $3 467 652 0,09% 50 490 Akcje 30 czerwca 2026
Jain Global LLC $3 434 000 0,09% 50 000 Akcje 30 czerwca 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $3 410 993 0,09% 49 665 Akcje 30 czerwca 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3 379 056 0,09% 49 200 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $3 283 490 0,08% 52 891 Akcje 31 marca 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3 161 150 0,08% 46 027 Akcje 30 czerwca 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3 142 728 0,08% 45 759 Akcje 30 czerwca 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3 126 108 0,08% 45 517 Akcje 30 czerwca 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3 090 600 0,08% 45 000 Opcja sprzedaży 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B