Erickson Financial Group, LLC

CIK 1797734 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$186.6M
#6 678 z 9 443 według wartości 13F · top 70.7%
Pozycje
25
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
92,37%
Waga 25 największych pozycji
100,00%
Pozycje powyżej 1%
13
Efektywna liczba pozycji
7,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,54% Szac. kupna $29 070 679 · sprzedaż $939 700

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
0
Zwiększone
11
Zmniejszony
11
Zamknięty
1
Na tej stronie

Podział według sektorów

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
98,9%

Pełne portfolio 25 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGDV $52 124 984 27,94% 1 057 731 $7 033 945 Na spadek ×1
MGK $28 171 639 15,10% 320 460 $973 363 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22 488 913 12,05% 137 404 $3 198 094 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 411 442 9,33% 23 644 $4 180 168 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 459 653 6,68% 150 752 $4 305 633 Na wzrost ×6
IWO $11 095 489 5,95% 28 164 $2 820 005 Na wzrost ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10 614 057 5,69% 233 584 $2 980 953 Na wzrost ×2
AGG $8 327 336 4,46% 84 132 $343 695 Na wzrost ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 218 142 2,80% 101 738 $-95 331 Na spadek ×1
HYMB $4 439 662 2,38% 174 515 $59 560 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 747 920 1,47% 29 057 $203 776 Na wzrost ×4
SPY SPY $2 663 729 1,43% 3 567 $237 310 Na spadek ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 489 328 1,33% 28 805 $-10 898 Na spadek ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 023 516 0,55% 12 636 $395 482 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936 387 0,50% 3 687 $48 336 Na wzrost ×1
UPRO $871 867 0,47% 6 149 $197 662 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477 733 0,26% 1 651 $-134 916 Na spadek ×1
MUB $465 134 0,25% 4 322 $6 354
SPYD $454 342 0,24% 9 523 $36 286 Na wzrost ×4
DSI $414 355 0,22% 2 910 $57 935 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407 583 0,22% 2 037 $80 234 Na wzrost ×2
VTEB $367 261 0,20% 7 261 $5 010
SSO $325 311 0,17% 4 828 $74 523 Na spadek ×2
SPYV $302 613 0,16% 4 978 $9 415 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293 280 0,16% 2 000 $4 400

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
ESGU $22 488 913 12,05% wzrost ×4
VCIT $12 459 653 6,68% wzrost ×6
AGG $8 327 336 4,46% wzrost ×6
IEF $2 747 920 1,47% wzrost ×4
SPYD $454 342 0,24% wzrost ×4

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
CGDV Zmniejszone -2K +$7.0M
VCIT Kupił więcej +52K +$4.3M
QQQ Kupił więcej +720 +$4.2M
ESGU Kupił więcej +996 +$3.2M
QQQJ Kupił więcej +23K +$3.0M
IWO Kupił więcej +2K +$2.8M
MGK Kupił więcej +246K +$973K
TQQQ Zmniejszone -2K +$395K
AGG Kupił więcej +4K +$344K
SPY Zmniejszone -164 +$237K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HYG 30 czerwca 2025 21 205 $1 672 862 Nie śledzone
USMV 31 grudnia 2025 2 734 $260 113 Nie śledzone