Erickson Financial Group, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,54% Szac. kupna $29 070 679 · sprzedaż $939 700
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,6% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 25 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52 124 984 | 27,94% | 1 057 731 | $7 033 945 | Na spadek ×1 | ||
| MGK | $28 171 639 | 15,10% | 320 460 | $973 363 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU | $22 488 913 | 12,05% | 137 404 | $3 198 094 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ | $17 411 442 | 9,33% | 23 644 | $4 180 168 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT | $12 459 653 | 6,68% | 150 752 | $4 305 633 | Na wzrost ×6 | ||
| IWO | $11 095 489 | 5,95% | 28 164 | $2 820 005 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQJ | $10 614 057 | 5,69% | 233 584 | $2 980 953 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $8 327 336 | 4,46% | 84 132 | $343 695 | Na wzrost ×6 | ||
| USIG | $5 218 142 | 2,80% | 101 738 | $-95 331 | Na spadek ×1 | ||
| HYMB | $4 439 662 | 2,38% | 174 515 | $59 560 | Na spadek ×1 | ||
| IEF | $2 747 920 | 1,47% | 29 057 | $203 776 | Na wzrost ×4 | ||
| SPY | $2 663 729 | 1,43% | 3 567 | $237 310 | Na spadek ×6 | ||
| TLT | $2 489 328 | 1,33% | 28 805 | $-10 898 | Na spadek ×6 | ||
| TQQQ | $1 023 516 | 0,55% | 12 636 | $395 482 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ | $936 387 | 0,50% | 3 687 | $48 336 | Na wzrost ×1 | ||
| UPRO | $871 867 | 0,47% | 6 149 | $197 662 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $477 733 | 0,26% | 1 651 | $-134 916 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $465 134 | 0,25% | 4 322 | $6 354 | |||
| SPYD | $454 342 | 0,24% | 9 523 | $36 286 | Na wzrost ×4 | ||
| DSI | $414 355 | 0,22% | 2 910 | $57 935 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA | $407 583 | 0,22% | 2 037 | $80 234 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $367 261 | 0,20% | 7 261 | $5 010 | |||
| SSO | $325 311 | 0,17% | 4 828 | $74 523 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $302 613 | 0,16% | 4 978 | $9 415 | Na spadek ×1 | ||
| PG | $293 280 | 0,16% | 2 000 | $4 400 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Zmniejszone | -2K | +$7.0M |
| VCIT | Kupił więcej | +52K | +$4.3M |
| QQQ | Kupił więcej | +720 | +$4.2M |
| ESGU | Kupił więcej | +996 | +$3.2M |
| QQQJ | Kupił więcej | +23K | +$3.0M |
| IWO | Kupił więcej | +2K | +$2.8M |
| MGK | Kupił więcej | +246K | +$973K |
| TQQQ | Zmniejszone | -2K | +$395K |
| AGG | Kupił więcej | +4K | +$344K |
| SPY | Zmniejszone | -164 | +$237K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.