Podział według sektorów

04
Financials 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Technology 0,8%
Utilities 0,8%
Industrials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,9%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $54 225 001 29,06% 629 499 $7 895 778 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $35 023 278 18,77% 160 709 $2 769 794 Na spadek ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $16 129 469 8,64% 200 192 $1 640 951 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12 953 365 6,94% 42 733 $1 693 567 Na spadek ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $12 600 975 6,75% 51 858 $1 187 312 Na spadek ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10 796 561 5,79% 29 523 $1 778 025 Na spadek ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8 309 591 4,45% 99 219 $785 998 Na spadek ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 744 568 2,54% 6 908 $616 619
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4 454 299 2,39% 22 542 $303 023 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 300 757 1,77% 8 920 $436 565 Na spadek ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 590 129 1,39% 10 520 $425 113
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2 172 586 1,16% 7 093 $354 923 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 955 407 1,05% 34 317 $282 433
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 802 155 0,97% 20 500 $295 651 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 386 856 0,74% 7 666 $119 360
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 346 232 0,72% 18 894 $52 169 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $980 091 0,53% 2 850 $106 000 Na spadek ×1
VDE Vanguard Energy ETF $960 832 0,51% 6 400 $-250 448 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $803 553 0,43% 2 777 $65 785 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $741 301 0,40% 10 303 $61 406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $710 832 0,38% 14 268 $89 961 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $707 116 0,38% 5 172 $-185 805 Na spadek ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $638 766 0,34% 4 669 $13 645 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $565 080 0,30% 1 512 $121 831 Na spadek ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $528 083 0,28% 5 518 $-38 251 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $525 304 0,28% 25 377 $-210 375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $486 392 0,26% 414 $107 553 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $456 032 0,24% 7 640 $43 090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $439 460 0,24% 1 178 $3 358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $343 627 0,18% 5 941 $1 188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $335 183 0,18% 4 135 $52 845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319 594 0,17% 100 $-18 184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $292 626 0,16% 4 285 $21 542 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $289 050 0,15% 2 460 $31 463 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $288 053 0,15% 1 405 $-53 474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $275 605 0,15% 3 350 $12 931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $266 669 0,14% 1 050 $10 007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $265 134 0,14% 9 945 $-7 956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $264 266 0,14% 8 940 $-51 780 Na spadek ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $235 752 0,13% 1 320 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $231 819 0,12% 315 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $224 924 0,12% 2 631 $22 048
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $218 688 0,12% 1 600 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $212 731 0,11% 1 440 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $202 911 0,11% 645

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IJT $235 752 1 320 0,13%
QQQ $231 819 315 0,12%
IJS $218 688 1 600 0,12%
IJJ $212 731 1 440 0,11%
NSC $202 911 645 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +523K +$7.9M
VTV Zmniejszone -4K +$2.8M
VBK Zmniejszone -315 +$1.8M
VB Zmniejszone -256 +$1.7M
VO Kupił więcej +150K +$1.6M
VBR Zmniejszone -679 +$1.2M
VEU Zmniejszone -962 +$786K
VOO Tylko ruch ceny +0 +$617K
VTI Zmniejszone -8 +$437K
VXF Tylko ruch ceny +0 +$425K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VNQ 30 czerwca 2026 3 386 $300 338
ICFI 30 czerwca 2025 2 968 $252 191 -2,2%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 września 2025 500 $242 885 Nie śledzone
CMCSA 30 czerwca 2026 7 969 $228 790 -12,1%
ORCL 31 grudnia 2025 800 $224 992 -26,9%
ED 30 czerwca 2026 1 847 $209 043 -6,6%
NSC 31 grudnia 2025 695 $208 785 9,5%
ED 30 czerwca 2025 1 847 $204 260 3,0%
FUBO 31 marca 2026 13 140 $33 113 -8,9%