Financial Planning Fort Collins, LLC
CIK 2111920 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $133.4M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,29%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 9,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 2,62% Szac. kupna $10 175 005 · sprzedaż $3 245 154
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Ekspozycja na opcje put (notional): 4,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $27 536 194 | 20,64% | 317 457 | $2 022 205 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 691 754 | 17,76% | 113 755 | $2 471 224 | Na spadek ×1 | ||
| SPAB | $13 372 711 | 10,03% | 520 947 | $1 727 461 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $12 411 690 | 9,30% | 255 858 | $1 883 650 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $7 604 557 | 5,70% | 21 601 | $553 282 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $5 871 774 | 4,40% | 54 687 | $-318 989 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $5 581 707 | 4,18% | 108 890 | $851 648 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 477 501 | 4,11% | 26 300 | Opcja sprzedaży | $5 477 138 | Na spadek ×1 | |
| VV | $3 327 639 | 2,49% | 10 137 | $357 442 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $3 309 112 | 2,48% | 11 676 | $522 932 | Na wzrost ×1 | ||
| USRT | $3 270 276 | 2,45% | 51 355 | $638 937 | Na wzrost ×1 | ||
| IYM | $3 157 828 | 2,37% | 17 120 | $256 176 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $3 101 115 | 2,32% | 40 416 | $359 631 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $2 091 311 | 1,57% | 43 825 | $172 952 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $1 937 615 | 1,45% | 21 151 | $-20 713 | Na spadek ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1 875 265 | 1,41% | 37 293 | $142 387 | Na wzrost ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1 323 674 | 0,99% | 3 627 | Na wzrost ×1 | |||
| SUSA | $1 158 256 | 0,87% | 8 001 | $82 441 | Na wzrost ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $972 681 | 0,73% | 198 102 | $211 969 | |||
| VT | $947 473 | 0,71% | 6 302 | $68 635 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $920 289 | 0,69% | 9 158 | $134 369 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838 200 | 0,63% | 1 974 | $-132 920 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $479 143 | 0,36% | 668 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $446 385 | 0,33% | 5 015 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHG | $407 945 | 0,31% | 12 392 | $-23 164 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362 447 | 0,27% | 1 824 | $-105 501 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $312 940 | 0,23% | 3 434 | $-173 812 | Na spadek ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $302 434 | 0,23% | 5 937 | $37 853 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277 119 | 0,21% | 2 133 | $39 481 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $272 765 | 0,20% | 792 | Na wzrost ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $255 092 | 0,19% | 12 761 | $23 445 | Na spadek ×1 | ||
| NUSC | $253 617 | 0,19% | 5 176 | $28 096 | Na wzrost ×1 | ||
| NURE | $242 524 | 0,18% | 8 302 | $23 270 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Zmniejszone | -28 | +$2.5M |
| SPTM | Kupił więcej | +8K | +$2.0M |
| SPDW | Kupił więcej | +19K | +$1.9M |
| SPAB | Kupił więcej | +69K | +$1.7M |
| SPEM | Kupił więcej | +8K | +$852K |
| USRT | Kupił więcej | +5K | +$639K |
| VTI | Kupił więcej | +569 | +$553K |
| VB | Kupił więcej | +875 | +$523K |
| VO | Kupił więcej | +31K | +$360K |
| VV | Kupił więcej | +702 | +$357K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 31 marca 2026 | 2 242 | $321 772 | -8,4% |