Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $133.9M
- Pozycje
- 42
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 741 z 9 443 według wartości 13F · top 82.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,28%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 11,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,09% Szac. kupna $2 705 062 · sprzedaż $1 404 820
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
96,5%
Pełne portfolio 42 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19 773 792 | 14,77% | 325 280 | $812 576 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $17 725 875 | 13,24% | 25 809 | $2 567 937 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $16 464 127 | 12,30% | 594 373 | $1 629 974 | Na spadek ×4 | ||
| AGG | $13 570 617 | 10,14% | 137 105 | $150 063 | Na wzrost ×5 | ||
| SHYG | $11 241 858 | 8,40% | 265 076 | $180 467 | Na wzrost ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 592 034 | 7,17% | 180 403 | $39 736 | Na wzrost ×4 | ||
| AVUV | $7 811 861 | 5,84% | 62 615 | $850 284 | Na spadek ×2 | ||
| SPIB | $5 152 158 | 3,85% | 153 980 | $183 447 | Na wzrost ×6 | ||
| BIL | $3 766 733 | 2,81% | 41 104 | $-100 945 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $3 702 464 | 2,77% | 4 958 | $499 743 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $3 246 020 | 2,42% | 102 366 | $108 848 | Na wzrost ×6 | ||
| LVHI | $2 342 441 | 1,75% | 57 717 | $42 636 | Na wzrost ×6 | ||
| CGSD | $2 092 877 | 1,56% | 81 340 | $170 039 | Na wzrost ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 701 955 | 1,27% | 16 906 | $735 020 | Na wzrost ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 478 060 | 1,10% | 18 001 | $-2 074 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $1 435 364 | 1,07% | 28 429 | $18 454 | Na wzrost ×4 | ||
| DGRO | $1 302 388 | 0,97% | 17 184 | $100 911 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 273 508 | 0,95% | 4 401 | $157 794 | Na wzrost ×6 | ||
| QGRO | $1 134 456 | 0,85% | 9 610 | $125 646 | Na wzrost ×5 | ||
| CGDV | $1 112 761 | 0,83% | 22 580 | $188 165 | Na wzrost ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664 459 | 0,50% | 4 104 | $68 452 | |||
| VWO | $629 968 | 0,47% | 10 554 | $69 679 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596 446 | 0,45% | 2 121 | $82 337 | |||
| CGCB | $534 045 | 0,40% | 20 399 | $-956 | Na wzrost ×4 | ||
| DIA | $533 954 | 0,40% | 1 022 | $61 942 | Na wzrost ×6 | ||
| CGMS | $468 946 | 0,35% | 17 159 | $6 562 | Na wzrost ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466 994 | 0,35% | 1 427 | $37 616 | Na spadek ×3 | ||
| AVLV | $459 087 | 0,34% | 5 033 | Na wzrost ×1 | |||
| IQLT | $445 340 | 0,33% | 8 988 | $36 958 | Na wzrost ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390 045 | 0,29% | 9 212 | $-72 299 | Na wzrost ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382 954 | 0,29% | 2 283 | $-54 558 | Na wzrost ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368 353 | 0,28% | 581 | $42 159 | Na wzrost ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343 806 | 0,26% | 16 609 | $-137 515 | Na wzrost ×1 | ||
| FDHY | $298 638 | 0,22% | 6 091 | $6 749 | Na wzrost ×5 | ||
| AVIV | $266 632 | 0,20% | 3 444 | $11 767 | Na wzrost ×1 | ||
| EDV | $245 134 | 0,18% | 3 767 | $1 032 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242 887 | 0,18% | 4 173 | $10 166 | Na wzrost ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233 087 | 0,17% | 20 591 | $8 467 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216 594 | 0,16% | 1 082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70 572 | 0,05% | 14 143 | $893 | Na wzrost ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50 871 | 0,04% | 13 675 | $1 684 | Na wzrost ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38 037 | 0,03% | 13 633 | $-4 159 | Na wzrost ×5 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AGG | $13 570 617 | 10,14% | wzrost ×5 |
| SHYG | $11 241 858 | 8,40% | wzrost ×4 |
| IGIB | $9 592 034 | 7,17% | wzrost ×4 |
| SPIB | $5 152 158 | 3,85% | wzrost ×6 |
| SCHD | $3 246 020 | 2,42% | wzrost ×6 |
| LVHI | $2 342 441 | 1,75% | wzrost ×6 |
| CGSD | $2 092 877 | 1,56% | wzrost ×5 |
| JAAA | $1 435 364 | 1,07% | wzrost ×4 |
| AAPL | $1 273 508 | 0,95% | wzrost ×6 |
| QGRO | $1 134 456 | 0,85% | wzrost ×5 |
| CGDV | $1 112 761 | 0,83% | wzrost ×4 |
| CGCB | $534 045 | 0,40% | wzrost ×4 |
| DIA | $533 954 | 0,40% | wzrost ×6 |
| CGMS | $468 946 | 0,35% | wzrost ×4 |
| IQLT | $445 340 | 0,33% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459 087 | 5 033 | 0,34% |
| NVDA | $216 594 | 1 082 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +442 | +$2.6M |
| SCHF | Zmniejszone | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Zmniejszone | -403 | +$850K |
| SPYV | Zmniejszone | -10K | +$813K |
| SGOV | Kupił więcej | +7K | +$735K |
| SPY | Kupił więcej | +33 | +$500K |
| CGDV | Kupił więcej | +845 | +$188K |
| SPIB | Kupił więcej | +6K | +$183K |
| SHYG | Kupił więcej | +4K | +$180K |
| CGSD | Kupił więcej | +7K | +$170K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 września 2025 | 47 647 | $1 391 765 | Nie śledzone |
| VCSH | 31 marca 2025 | 4 598 | $358 684 | |
| VTIP | 31 grudnia 2025 | 6 504 | $329 305 | |
| JBBB | 30 września 2025 | 6 117 | $294 891 | Nie śledzone |
| DOW | 30 czerwca 2026 | 6 353 | $264 611 | 19,5% |
| AMZN | 30 czerwca 2026 | 1 161 | $241 801 | 10,3% |
| WHR | 31 marca 2025 | 1 993 | $228 114 | -55,2% |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 6 342 | $221 446 | 23,4% |
| IP | 31 grudnia 2025 | 4 413 | $204 763 | 4,4% |
| WHR | 30 września 2025 | 1 993 | $202 090 | -48,6% |
| NVDA | 31 marca 2026 | 1 082 | $201 804 | 25,7% |
| JPC | 31 marca 2025 | 12 494 | $98 206 | -4,8% |
| OXLCXXXX | 30 września 2025 | 16 264 | $68 309 | Nie śledzone |
| XFLT | 31 marca 2026 | 13 498 | $64 789 | 13,0% |