Podział według sektorów

04
Technology 1,6%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Financials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $19 773 792 14,77% 325 280 $812 576 Na spadek ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 725 875 13,24% 25 809 $2 567 937 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 464 127 12,30% 594 373 $1 629 974 Na spadek ×4
AGG iShares Trust $13 570 617 10,14% 137 105 $150 063 Na wzrost ×5
SHYG iShares Trust $11 241 858 8,40% 265 076 $180 467 Na wzrost ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 592 034 7,17% 180 403 $39 736 Na wzrost ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 811 861 5,84% 62 615 $850 284 Na spadek ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5 152 158 3,85% 153 980 $183 447 Na wzrost ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3 766 733 2,81% 41 104 $-100 945 Na spadek ×4
SPY SPY $3 702 464 2,77% 4 958 $499 743 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 246 020 2,42% 102 366 $108 848 Na wzrost ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2 342 441 1,75% 57 717 $42 636 Na wzrost ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 092 877 1,56% 81 340 $170 039 Na wzrost ×5
SGOV iShares Trust $1 701 955 1,27% 16 906 $735 020 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 478 060 1,10% 18 001 $-2 074 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 435 364 1,07% 28 429 $18 454 Na wzrost ×4
DGRO iShares Trust $1 302 388 0,97% 17 184 $100 911 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 273 508 0,95% 4 401 $157 794 Na wzrost ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 134 456 0,85% 9 610 $125 646 Na wzrost ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 112 761 0,83% 22 580 $188 165 Na wzrost ×4
MMM 3M Company Common Stock $664 459 0,50% 4 104 $68 452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $629 968 0,47% 10 554 $69 679 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $596 446 0,45% 2 121 $82 337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $534 045 0,40% 20 399 $-956 Na wzrost ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $533 954 0,40% 1 022 $61 942 Na wzrost ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $468 946 0,35% 17 159 $6 562 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466 994 0,35% 1 427 $37 616 Na spadek ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $459 087 0,34% 5 033 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $445 340 0,33% 8 988 $36 958 Na wzrost ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $390 045 0,29% 9 212 $-72 299 Na wzrost ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $382 954 0,29% 2 283 $-54 558 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $368 353 0,28% 581 $42 159 Na wzrost ×6
T AT&T Inc. $343 806 0,26% 16 609 $-137 515 Na wzrost ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $298 638 0,22% 6 091 $6 749 Na wzrost ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266 632 0,20% 3 444 $11 767 Na wzrost ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $245 134 0,18% 3 767 $1 032 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $242 887 0,18% 4 173 $10 166 Na wzrost ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $233 087 0,17% 20 591 $8 467 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $216 594 0,16% 1 082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $70 572 0,05% 14 143 $893 Na wzrost ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $50 871 0,04% 13 675 $1 684 Na wzrost ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $38 037 0,03% 13 633 $-4 159 Na wzrost ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $13 570 617 10,14% wzrost ×5
SHYG $11 241 858 8,40% wzrost ×4
IGIB $9 592 034 7,17% wzrost ×4
SPIB $5 152 158 3,85% wzrost ×6
SCHD $3 246 020 2,42% wzrost ×6
LVHI $2 342 441 1,75% wzrost ×6
CGSD $2 092 877 1,56% wzrost ×5
JAAA $1 435 364 1,07% wzrost ×4
AAPL $1 273 508 0,95% wzrost ×6
QGRO $1 134 456 0,85% wzrost ×5
CGDV $1 112 761 0,83% wzrost ×4
CGCB $534 045 0,40% wzrost ×4
DIA $533 954 0,40% wzrost ×6
CGMS $468 946 0,35% wzrost ×4
IQLT $445 340 0,33% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVLV $459 087 5 033 0,34%
NVDA $216 594 1 082 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +442 +$2.6M
SCHF Zmniejszone -5K +$1.6M
AVUV Zmniejszone -403 +$850K
SPYV Zmniejszone -10K +$813K
SGOV Kupił więcej +7K +$735K
SPY Kupił więcej +33 +$500K
CGDV Kupił więcej +845 +$188K
SPIB Kupił więcej +6K +$183K
SHYG Kupił więcej +4K +$180K
CGSD Kupił więcej +7K +$170K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHG 30 września 2025 47 647 $1 391 765 13,6%
VTIP 31 grudnia 2025 6 504 $329 305
JBBB 30 września 2025 6 117 $294 891
DOW 30 czerwca 2026 6 353 $264 611 2,6%
AMZN 30 czerwca 2026 1 161 $241 801 5,6%
DOW 30 czerwca 2025 6 342 $221 446 6,0%
IP 31 grudnia 2025 4 413 $204 763 -20,3%
WHR 30 września 2025 1 993 $202 090 -61,7%
NVDA 31 marca 2026 1 082 $201 804 35,8%
OXLC (zgłoszone jako OXLCXXXX) 30 września 2025 16 264 $68 309 -46,8%
XFLT 31 marca 2026 13 498 $64 789 11,9%