Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $356.7M
- Pozycje
- 30
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 671 z 9 443 według wartości 13F · top 49.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,96%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,66%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 14,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,39% Szac. kupna $6 858 787 · sprzedaż $4 782 001
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Technology
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,3%
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45 346 583 | 12,71% | 824 333 | $4 470 067 | Na spadek ×2 | ||
| DFUS | $40 540 568 | 11,37% | 494 759 | $5 278 430 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $27 863 313 | 7,81% | 338 393 | $3 640 958 | Na spadek ×1 | ||
| DFGR | $26 435 617 | 7,41% | 912 517 | $2 372 185 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26 099 006 | 7,32% | 486 969 | $2 581 775 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $24 639 695 | 6,91% | 352 499 | $2 340 722 | Na spadek ×2 | ||
| DFSD | $23 362 505 | 6,55% | 489 267 | $1 855 426 | Na wzrost ×2 | ||
| DFCF | $18 304 039 | 5,13% | 433 642 | $1 262 971 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $13 846 842 | 3,88% | 256 328 | $114 903 | Na spadek ×2 | ||
| DFAI | $13 803 929 | 3,87% | 334 641 | $881 971 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEV | $13 753 247 | 3,86% | 322 338 | $1 342 990 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $13 713 084 | 3,84% | 341 037 | $1 454 703 | Na spadek ×2 | ||
| DFIS | $12 505 604 | 3,51% | 356 997 | $353 071 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $12 170 374 | 3,41% | 303 274 | $-20 017 | Na spadek ×2 | ||
| DFNM | $9 570 895 | 2,68% | 198 012 | $613 560 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 803 623 | 2,47% | 151 265 | $-75 958 | Na spadek ×1 | ||
| VDE | $5 711 562 | 1,60% | 38 044 | $-1 358 869 | Na spadek ×2 | ||
| VAW | $5 504 305 | 1,54% | 24 058 | $71 284 | Na spadek ×2 | ||
| IAU | $5 291 391 | 1,48% | 70 075 | $-741 949 | Na wzrost ×1 | ||
| VHT | $4 480 718 | 1,26% | 14 985 | $543 595 | Na wzrost ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 115 832 | 0,31% | 5 858 | $-98 746 | Na spadek ×1 | ||
| DFAR | $1 003 130 | 0,28% | 38 346 | $8 263 | Na spadek ×2 | ||
| DUSB | $989 093 | 0,28% | 19 478 | $72 814 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $325 892 | 0,09% | 7 347 | $61 533 | Na wzrost ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290 992 | 0,08% | 3 174 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289 360 | 0,08% | 1 000 | $41 153 | Na wzrost ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264 459 | 0,07% | 3 645 | $20 052 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235 480 | 0,07% | 988 | $6 800 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235 354 | 0,07% | 2 078 | $-24 143 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205 011 | 0,06% | 2 142 | $-577 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CL | $290 992 | 3 174 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Zmniejszone | -3K | +$5.3M |
| DFUV | Zmniejszone | -19K | +$4.5M |
| DFAS | Zmniejszone | -2K | +$3.6M |
| DFGX | Kupił więcej | +39K | +$2.6M |
| DFGR | Kupił więcej | +7K | +$2.4M |
| DFAT | Zmniejszone | -5K | +$2.3M |
| DFSD | Kupił więcej | +40K | +$1.9M |
| DFAE | Zmniejszone | -21K | +$1.5M |
| VDE | Zmniejszone | -3K | -$1.4M |
| DFEV | Zmniejszone | -24K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 czerwca 2026 | 765 | $283 182 | 29,5% |