Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $326.0M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,96%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,48%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 8,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,2% Szac. kupna $12 052 253 · sprzedaż $6 850 550
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89 805 659 | 27,55% | 243 871 | $13 277 829 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $32 105 993 | 9,85% | 456 440 | $3 233 258 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSV | $29 442 633 | 9,03% | 770 951 | $2 719 211 | Na wzrost ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25 421 548 | 7,80% | 531 498 | $-754 361 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 273 942 | 6,83% | 272 231 | $-2 859 753 | Na spadek ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 325 894 | 5,62% | 313 156 | $109 563 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 897 999 | 5,49% | 227 681 | $-25 056 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $15 863 241 | 4,87% | 402 620 | $1 930 932 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $14 604 971 | 4,48% | 331 630 | $1 644 922 | Na spadek ×6 | ||
| DISV | $11 214 512 | 3,44% | 276 356 | $479 066 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $7 297 070 | 2,24% | 200 249 | $445 221 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $6 907 938 | 2,12% | 42 227 | $904 537 | Na wzrost ×5 | ||
| VTEI | $5 318 100 | 1,63% | 52 922 | $3 919 310 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 962 887 | 1,52% | 85 552 | $2 389 434 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $4 881 020 | 1,50% | 45 655 | $34 083 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $4 058 330 | 1,24% | 5 445 | $526 473 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $2 360 025 | 0,72% | 39 886 | $813 480 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $2 215 176 | 0,68% | 23 000 | $158 630 | Na wzrost ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 132 518 | 0,65% | 40 202 | $1 265 462 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $1 934 857 | 0,59% | 2 824 | $259 243 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 423 530 | 0,44% | 4 306 | $157 292 | Na wzrost ×6 | ||
| SPEM | $1 213 635 | 0,37% | 23 662 | $103 641 | |||
| RSP | $1 124 918 | 0,35% | 5 301 | $19 644 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $778 399 | 0,24% | 9 694 | $107 386 | Na wzrost ×3 | ||
| VTEB | $749 012 | 0,23% | 14 903 | $-3 285 369 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590 210 | 0,18% | 1 883 | $61 213 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $485 995 | 0,15% | 649 | $60 165 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326 952 | 0,10% | 1 858 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278 593 | 0,09% | 1 974 | $-56 319 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CVX | $326 952 | 1 858 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Kupił więcej | +39K | +$3.9M |
| VEA | Kupił więcej | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Zmniejszone | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Kupił więcej | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Kupił więcej | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Zmniejszone | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Zmniejszone | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Kupił więcej | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Kupił więcej | +77 | +$905K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.