Podział według sektorów

04
Financials 0,4%
Technology 0,2%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 99,2%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $89 805 659 27,55% 243 871 $13 277 829 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $32 105 993 9,85% 456 440 $3 233 258 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29 442 633 9,03% 770 951 $2 719 211 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25 421 548 7,80% 531 498 $-754 361 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 273 942 6,83% 272 231 $-2 859 753 Na spadek ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18 325 894 5,62% 313 156 $109 563 Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 897 999 5,49% 227 681 $-25 056 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15 863 241 4,87% 402 620 $1 930 932 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14 604 971 4,48% 331 630 $1 644 922 Na spadek ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11 214 512 3,44% 276 356 $479 066 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7 297 070 2,24% 200 249 $445 221 Na spadek ×3
ITOT iShares Trust $6 907 938 2,12% 42 227 $904 537 Na wzrost ×5
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 318 100 1,63% 52 922 $3 919 310 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 962 887 1,52% 85 552 $2 389 434 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $4 881 020 1,50% 45 655 $34 083 Na spadek ×1
SPY SPY $4 058 330 1,24% 5 445 $526 473 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 360 025 0,72% 39 886 $813 480 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $2 215 176 0,68% 23 000 $158 630 Na wzrost ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2 132 518 0,65% 40 202 $1 265 462 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 934 857 0,59% 2 824 $259 243 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 423 530 0,44% 4 306 $157 292 Na wzrost ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 213 635 0,37% 23 662 $103 641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 124 918 0,35% 5 301 $19 644 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $778 399 0,24% 9 694 $107 386 Na wzrost ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $749 012 0,23% 14 903 $-3 285 369 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590 210 0,18% 1 883 $61 213 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $485 995 0,15% 649 $60 165 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326 952 0,10% 1 858 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278 593 0,09% 1 974 $-56 319

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFSV $29 442 633 9,03% wzrost ×6
VGIT $18 325 894 5,62% wzrost ×6
VCSH $17 897 999 5,49% wzrost ×6
ITOT $6 907 938 2,12% wzrost ×5
IEFA $2 215 176 0,68% wzrost ×3
JPM $1 423 530 0,44% wzrost ×6
IEMG $778 399 0,24% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CVX $326 952 1 858 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +5K +$13.3M
VTEI Kupił więcej +39K +$3.9M
VEA Kupił więcej +6K +$3.2M
VCIT Zmniejszone -31K -$2.9M
DFSV Kupił więcej +8K +$2.7M
VGSH Kupił więcej +42K +$2.4M
DFEM Zmniejszone -631 +$1.9M
DFAC Zmniejszone -2K +$1.6M
DFGX Kupił więcej +24K +$1.3M
ITOT Kupił więcej +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
COF 31 marca 2026 986 $235 695 6,7%