Hestia Capital Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: -32.2% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,17% Szac. kupna $3 898 494 · sprzedaż $94 617 448
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 34,6% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 10,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +72.6% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 9 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBI | $59 627 918 | 78,97% | 3 403 420 | $-30 493 727 | Na spadek ×6 | ||
| KSS | $5 342 580 | 7,08% | 301 500 | $1 479 030 | Na wzrost ×2 | ||
| FLO | $2 867 700 | 3,80% | 363 000 | $640 305 | Na wzrost ×4 | ||
| CVNA | $2 000 928 | 2,65% | 30 400 | Opcja sprzedaży | $1 623 648 | Na wzrost ×1 | |
| AME | $1 548 416 | 2,05% | 6 400 | Opcja sprzedaży | |||
| KBH | $1 164 174 | 1,54% | 18 600 | Opcja sprzedaży | $175 749 | Na spadek ×3 | |
| BAC | $1 082 620 | 1,43% | 19 000 | Opcja sprzedaży | $156 370 | ||
| WYNN | $1 029 154 | 1,36% | 10 600 | Opcja sprzedaży | $-47 276 | ||
| SNOW | $839 850 | 1,11% | 3 300 | Opcja sprzedaży | $311 980 | Na spadek ×2 | |
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FLO | $2 867 700 | 3,80% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AME | $1 548 416 | 6 400 | 2,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PBI | Zmniejszone | -4.8M | -$30.5M |
| KSS | Kupił więcej | +2K | +$1.5M |
| FLO | Kupił więcej | +90K | +$640K |
| SNOW | Zmniejszone | -200 | +$312K |
| KBH | Zmniejszone | -500 | +$176K |
| BAC | Tylko ruch ceny | +0 | +$156K |
| WYNN | Tylko ruch ceny | +0 | -$47K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RBC | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $2 172 480 | -26,7% |
| NET | 30 czerwca 2026 | 9 500 | $1 960 230 | 32,8% |
| AXP | 30 czerwca 2026 | 5 800 | $1 754 384 | -7,4% |
| UBER | 31 marca 2026 | 19 900 | $1 626 029 | -7,3% |
| TSLA | 30 czerwca 2026 | 3 600 | $1 338 300 | -11,5% |
| AME | 31 marca 2026 | 6 200 | $1 272 922 | 12,0% |
| TDY | 30 czerwca 2026 | 2 100 | $1 270 521 | -6,2% |
| GM | 31 marca 2026 | 14 400 | $1 171 008 | 1,9% |
| PFGC | 31 marca 2026 | 12 700 | $1 141 984 | 10,6% |
| PODD | 31 marca 2026 | 3 600 | $1 023 264 | -29,0% |
| WSO | 31 marca 2026 | 3 000 | $1 010 850 | -11,2% |
| CHEF | 30 czerwca 2026 | 17 000 | $1 010 650 | 10,2% |
| GLBE | 30 czerwca 2026 | 31 700 | $977 945 | 19,1% |
| RMD | 31 marca 2026 | 4 000 | $963 480 | 12,6% |
| RHP | 31 marca 2026 | 9 500 | $898 890 | 41,3% |
| CELH | 30 czerwca 2026 | 19 900 | $706 052 | -2,8% |
| QVCGA | 30 czerwca 2025 | 2 159 270 | $434 229 | Nie śledzone |
| QVCGA | 30 czerwca 2026 | 32 769 | $82 906 | Nie śledzone |