Podział według sektorów

04
Financials 0,5%
Technology 0,1%
Inne/Nieprzypisane 99,4%

Pełne portfolio 25 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CLOI VanEck ETF Trust $100 610 271 26,21% 1 900 128 $2 407 749 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $90 666 409 23,62% 245 018 $74 857 604 Na wzrost ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $88 528 405 23,06% 982 557 $14 672 795 Na wzrost ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46 940 617 12,23% 929 307 $1 365 906 Na wzrost ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14 948 480 3,89% 279 411 $-74 327 Na wzrost ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9 472 117 2,47% 205 692 $9 188 326 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $9 030 518 2,35% 37 250 $1 071 310
FLRT Pacer Funds Trust $3 600 330 0,94% 77 211 $379 991 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 540 518 0,92% 36 716 $398 713 Na wzrost ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $2 583 931 0,67% 18 541 $113 723
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2 359 284 0,61% 29 710 $729 746 Na wzrost ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 324 381 0,61% 28 178 $228 069 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 009 066 0,52% 4 015 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 345 470 0,35% 23 867 $131 814 Na wzrost ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 020 165 0,27% 3 331 $164 108 Na wzrost ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $935 550 0,24% 12 498 $561 193 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $826 070 0,22% 2 259 $144 010 Na wzrost ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $762 110 0,20% 14 605 $63 811 Na wzrost ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450 104 0,12% 7 324 $54 054 Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $447 806 0,12% 1 893 $189 834 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436 371 0,11% 4 444 $-27 054 Na spadek ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $289 907 0,08% 5 661 $-47 736 Na spadek ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283 832 0,07% 6 258 $4 961
JMUB JPMorgan Municipal ETF $235 546 0,06% 4 650 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 447 0,06% 772

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CLOI $100 610 271 26,21% wzrost ×6
VTI $90 666 409 23,62% wzrost ×3
CLOB $46 940 617 12,23% wzrost ×5
JAVA $2 359 284 0,61% wzrost ×3
JEPI $1 345 470 0,35% wzrost ×3
JPRE $762 110 0,20% wzrost ×3
JEPQ $450 104 0,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 009 066 4 015 0,52%
JMUB $235 546 4 650 0,06%
AAPL $223 447 772 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPHQ Kupił więcej +304 +$14.7M
CLOI Kupił więcej +37K +$2.4M
CLOB Kupił więcej +18K +$1.4M
IWD Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
JAVA Kupił więcej +7K +$730K
VGHY Kupił więcej +7K +$561K
VNQ Kupił więcej +1K +$399K
FLRT Kupił więcej +8K +$380K
JIRE Kupił więcej +500 +$228K
VIG Kupił więcej +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CVS 31 grudnia 2025 34 478 $2 599 296 9,0%
UPS 31 grudnia 2025 26 231 $2 191 075 -6,7%
GPN 31 grudnia 2025 26 179 $2 174 951 3,2%
LSGR 30 czerwca 2026 26 250 $1 033 988
USMV 31 grudnia 2025 10 336 $983 385
VCSH 31 grudnia 2025 10 720 $856 850
VCIT 30 czerwca 2026 8 943 $740 033
AAPL 31 marca 2026 771 $209 547 31,4%