Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $383.9M
- Pozycje
- 25
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +38.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 96,37%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 5,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,57% Szac. kupna $88 900 601 · sprzedaż $1 870 137
Mediana posiadania: 3,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 25 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100 610 271 | 26,21% | 1 900 128 | $2 407 749 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $90 666 409 | 23,62% | 245 018 | $74 857 604 | Na wzrost ×3 | ||
| SPHQ | $88 528 405 | 23,06% | 982 557 | $14 672 795 | Na wzrost ×1 | ||
| CLOB | $46 940 617 | 12,23% | 929 307 | $1 365 906 | Na wzrost ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14 948 480 | 3,89% | 279 411 | $-74 327 | Na wzrost ×1 | ||
| JPIE | $9 472 117 | 2,47% | 205 692 | $9 188 326 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $9 030 518 | 2,35% | 37 250 | $1 071 310 | |||
| FLRT | $3 600 330 | 0,94% | 77 211 | $379 991 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $3 540 518 | 0,92% | 36 716 | $398 713 | Na wzrost ×2 | ||
| VFMV | $2 583 931 | 0,67% | 18 541 | $113 723 | |||
| JAVA | $2 359 284 | 0,61% | 29 710 | $729 746 | Na wzrost ×3 | ||
| JIRE | $2 324 381 | 0,61% | 28 178 | $228 069 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $2 009 066 | 0,52% | 4 015 | Na wzrost ×1 | |||
| JEPI | $1 345 470 | 0,35% | 23 867 | $131 814 | Na wzrost ×3 | ||
| VOT | $1 020 165 | 0,27% | 3 331 | $164 108 | Na wzrost ×1 | ||
| VGHY | $935 550 | 0,24% | 12 498 | $561 193 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $826 070 | 0,22% | 2 259 | $144 010 | Na wzrost ×1 | ||
| JPRE | $762 110 | 0,20% | 14 605 | $63 811 | Na wzrost ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450 104 | 0,12% | 7 324 | $54 054 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $447 806 | 0,12% | 1 893 | $189 834 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436 371 | 0,11% | 4 444 | $-27 054 | Na spadek ×1 | ||
| VGMS | $289 907 | 0,08% | 5 661 | $-47 736 | Na spadek ×1 | ||
| SIHY | $283 832 | 0,07% | 6 258 | $4 961 | |||
| JMUB | $235 546 | 0,06% | 4 650 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223 447 | 0,06% | 772 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100 610 271 | 26,21% | wzrost ×6 |
| VTI | $90 666 409 | 23,62% | wzrost ×3 |
| CLOB | $46 940 617 | 12,23% | wzrost ×5 |
| JAVA | $2 359 284 | 0,61% | wzrost ×3 |
| JEPI | $1 345 470 | 0,35% | wzrost ×3 |
| JPRE | $762 110 | 0,20% | wzrost ×3 |
| JEPQ | $450 104 | 0,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2 009 066 | 4 015 | 0,52% |
| JMUB | $235 546 | 4 650 | 0,06% |
| AAPL | $223 447 | 772 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Kupił więcej | +304 | +$14.7M |
| CLOI | Kupił więcej | +37K | +$2.4M |
| CLOB | Kupił więcej | +18K | +$1.4M |
| IWD | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.1M |
| JAVA | Kupił więcej | +7K | +$730K |
| VGHY | Kupił więcej | +7K | +$561K |
| VNQ | Kupił więcej | +1K | +$399K |
| FLRT | Kupił więcej | +8K | +$380K |
| JIRE | Kupił więcej | +500 | +$228K |
| VIG | Kupił więcej | +693 | +$190K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 grudnia 2025 | 34 478 | $2 599 296 | 18,5% |
| UPS | 31 grudnia 2025 | 26 231 | $2 191 075 | 3,0% |
| GPN | 31 grudnia 2025 | 26 179 | $2 174 951 | 19,6% |
| LSGR | 30 czerwca 2026 | 26 250 | $1 033 988 | Nie śledzone |
| USMV | 31 grudnia 2025 | 10 336 | $983 385 | Nie śledzone |
| VCSH | 31 grudnia 2025 | 10 720 | $856 850 | |
| VCIT | 30 czerwca 2026 | 8 943 | $740 033 | |
| AAPL | 31 marca 2026 | 771 | $209 547 | 25,2% |
| AAPL | 31 marca 2025 | 802 | $202 316 | 43,0% |