CLOI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,14%▲ +0,28%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$84.6M
Koniec kwartału Cze 2026 +$105.8M
Ostatnie 12 miesięcy +$381.1M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 172 akcje

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5,32 75 900 000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4,47 63 600 000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2,60 37 000 000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2,56 36 400 000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2,46 35 000 000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2,44 34 750 000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1,88 26 700 000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1,76 25 000 000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1,58 22 500 000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1,55 22 000 000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1,55 22 000 000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1,48 21 000 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1,42 20 212 795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1,41 20 000 000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1,32 18 750 000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1,29 18 325 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1,19 17 000 000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1,18 16 750 000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1,17 16 665 000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1,16 16 400 000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1,10 15 700 000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1,05 15 000 000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1,02 14 500 000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1,02 14 475 000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1,00 14 250 000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0,99 14 100 000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0,97 13 850 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0,95 13 500 000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0,92 13 200 000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0,92 13 000 000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0,91 13 000 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0,90 12 775 000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0,89 12 850 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0,88 12 500 000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0,88 12 500 000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0,87 12 325 000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0,86 12 200 000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0,85 12 000 000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0,84 12 000 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0,84 12 000 000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0,84 12 000 000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0,81 11 500 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0,81 11 500 000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0,77 11 000 000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0,77 11 000 000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0,77 11 000 000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0,75 10 600 000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0,75 10 600 000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0,74 10 510 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0,74 10 500 000 ABS-CBDO KY

Dywidendy 46 płatności

08
4,70%Rentowność TTM
$2,48Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2250
3 sierpnia 2026$0,2150
1 lipca 2026$0,2050
1 czerwca 2026$0,2230
1 maja 2026$0,2190
1 kwietnia 2026$0,2220
2 marca 2026$0,2000
2 lutego 2026$0,2330
29 grudnia 2025$0,2680
28 listopada 2025$0,2280
3 listopada 2025$0,2450
1 października 2025$0,2420
2 września 2025$0,2500
1 sierpnia 2025$0,2490
1 lipca 2025$0,2430
2 czerwca 2025$0,2620
1 maja 2025$0,2360
1 kwietnia 2025$0,2600
3 marca 2025$0,2180
3 lutego 2025$0,2610
27 grudnia 2024$0,3960
2 grudnia 2024$0,2520
1 listopada 2024$0,2640
1 października 2024$0,2620
3 września 2024$0,3090
1 sierpnia 2024$0,2840
1 lipca 2024$0,3120
3 czerwca 2024$0,2950
1 maja 2024$0,2750
1 kwietnia 2024$0,2970
1 marca 2024$0,2640
1 lutego 2024$0,3310
27 grudnia 2023$0,2650
1 grudnia 2023$0,2240
1 listopada 2023$0,2520
2 października 2023$0,2320
1 września 2023$0,2820
1 sierpnia 2023$0,2330
3 lipca 2023$0,2400
1 czerwca 2023$0,2730
1 maja 2023$0,2190
3 kwietnia 2023$0,2510
1 marca 2023$0,1730
1 lutego 2023$0,2850
28 grudnia 2022$0,2140
1 grudnia 2022$0,2350

Właściciele instytucjonalni (13F) 206 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $104 032 143 10,99% 1 964 724 Akcje 30 czerwca 2026
Independence Asset Advisors, LLC $100 610 271 10,63% 1 900 128 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisors, LLC $94 490 298 9,98% 1 784 519 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $34 292 646 3,62% 648 991 Akcje 31 marca 2025
TRUE Private Wealth Advisors $24 270 281 2,56% 458 362 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $22 444 082 2,37% 423 873 Akcje 30 czerwca 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $21 116 862 2,23% 400 699 Akcje 30 czerwca 2026
Deseret Mutual Benefit Administrators $21 099 039 2,23% 398 471 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $16 941 650 1,79% 319 954 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16 214 564 1,71% 306 340 Akcje 30 czerwca 2026
Gradient Investments LLC $14 576 548 1,54% 275 289 Akcje 30 czerwca 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $14 428 495 1,52% 272 493 Akcje 30 czerwca 2026
Darwin Wealth Management, LLC $14 428 494 1,52% 272 492 Akcje 30 czerwca 2026
Destiny Wealth Partners, LLC $14 301 789 1,51% 269 896 Akcje 30 czerwca 2026
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14 116 470 1,49% 266 600 Akcje 30 czerwca 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13 722 575 1,45% 259 161 Akcje 30 czerwca 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $13 475 345 1,42% 254 492 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13 164 408 1,39% 248 620 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 120 310 1,28% 228 901 Akcje 30 czerwca 2026
Diversified Portfolios, Inc. $11 812 139 1,25% 223 081 Akcje 30 czerwca 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $10 952 375 1,16% 207 039 Akcje 30 czerwca 2026
Integras Partners LLC $10 402 902 1,10% 196 467 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Financial Services LLC $10 272 643 1,08% 194 006 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 029 804 1,06% 189 420 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $9 695 624 1,02% 183 109 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9 445 458 1,00% 178 384 Akcje 30 czerwca 2026
Tandem Financial, LLC $9 389 783 0,99% 177 333 Akcje 30 czerwca 2026
Alpha Zero LLC $9 211 535 0,97% 174 296 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Wealth Management LLC $8 872 037 0,94% 167 555 Akcje 30 czerwca 2026
Maridea Wealth Management LLC $8 334 460 0,88% 157 402 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $8 132 180 0,86% 153 588 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPLAN Partners, LLC $7 965 143 0,84% 150 428 Akcje 30 czerwca 2026
Curi Capital, LLC $7 752 313 0,82% 146 408 Akcje 30 czerwca 2026
Lokken Investment Group LLC $7 739 364 0,82% 145 751 Akcje 30 września 2025
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7 614 687 0,80% 143 809 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $7 543 754 0,80% 142 469 Akcje 30 czerwca 2026
PineBridge Investments, L.P. $7 333 907 0,77% 138 115 Akcje 30 września 2025
CWC Advisors, LLC. $7 168 901 0,76% 135 390 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6 680 147 0,71% 126 158 Akcje 30 czerwca 2026
Advisor OS, LLC $6 672 577 0,70% 126 017 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $6 627 940 0,70% 125 174 Akcje 30 czerwca 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5 490 687 0,58% 103 696 Akcje 30 czerwca 2026
Ferguson Shapiro LLC $5 083 750 0,54% 96 010 Akcje 30 czerwca 2026
Synergy Investment Management, LLC $4 902 073 0,52% 92 578 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4 887 126 0,52% 92 297 Akcje 30 czerwca 2026
Dakota Wealth Management $4 733 716 0,50% 89 400 Akcje 30 czerwca 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $4 446 354 0,47% 83 973 Akcje 30 czerwca 2026
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $4 407 262 0,47% 83 234 Akcje 30 czerwca 2026
Western Wealth Management, LLC $4 234 895 0,45% 79 979 Akcje 30 czerwca 2026
Sugar Maple Asset Management, LLC $4 124 916 0,44% 77 902 Akcje 30 czerwca 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3 914 484 0,41% 73 928 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3 852 450 0,41% 72 756 Akcje 30 czerwca 2026
Harvest Investment Services, LLC $3 704 406 0,39% 69 960 Akcje 30 czerwca 2026
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $3 513 497 0,37% 66 355 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 436 114 0,36% 64 894 Akcje 30 czerwca 2026
Bison Wealth, LLC $3 210 778 0,34% 60 853 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3 022 000 0,32% 57 069 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 994 481 0,32% 56 553 Akcje 30 czerwca 2026
Piedmont Capital Management, LLC $2 907 336 0,31% 55 100 Akcje 30 czerwca 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $2 821 091 0,30% 53 278 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $2 732 778 0,29% 51 611 Akcje 30 czerwca 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $2 728 742 0,29% 51 534 Akcje 30 czerwca 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2 693 041 0,28% 50 860 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2 643 421 0,28% 49 923 Akcje 30 czerwca 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $2 515 669 0,27% 47 510 Akcje 30 czerwca 2026
Ascent Advisors, LLC $2 493 077 0,26% 47 252 Akcje 30 czerwca 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 490 768 0,26% 47 040 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 484 308 0,26% 46 918 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $2 370 680 0,25% 44 772 Akcje 30 czerwca 2026
CacheTech Inc. $2 272 508 0,24% 42 918 Akcje 30 czerwca 2026
Adams Wealth Management $2 272 508 0,24% 42 918 Akcje 30 czerwca 2026
NorthCoast Asset Management LLC $2 195 881 0,23% 41 470 Akcje 30 czerwca 2026
IronOak Wealth LLC. $2 092 293 0,22% 39 515 Akcje 30 czerwca 2025
MAI Capital Management $2 067 433 0,22% 39 045 Akcje 30 czerwca 2026
Breakwater Capital Group $2 048 530 0,22% 38 688 Akcje 30 czerwca 2026
Allen Capital Group, LLC $2 046 147 0,22% 38 643 Akcje 30 czerwca 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1 862 834 0,20% 35 181 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1 852 244 0,20% 34 981 Akcje 30 czerwca 2026
Fusion Capital, LLC $1 792 635 0,19% 33 855 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 786 162 0,19% 33 733 Akcje 30 czerwca 2026
Peck Wealth Management, LLC $1 714 256 0,18% 32 375 Akcje 30 czerwca 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1 677 567 0,18% 31 682 Akcje 30 czerwca 2026
Balefire, LLC $1 603 793 0,17% 30 289 Akcje 30 czerwca 2026
Mutual Advisors, LLC $1 577 117 0,17% 29 785 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 544 231 0,16% 29 164 Akcje 30 czerwca 2026
Trademark Financial Management, LLC $1 513 311 0,16% 28 580 Akcje 30 czerwca 2026
Global View Capital Management LLC $1 506 215 0,16% 28 446 Akcje 30 czerwca 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1 477 956 0,16% 27 912 Akcje 30 czerwca 2026
IHT Wealth Management, LLC $1 469 603 0,16% 27 755 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 417 882 0,15% 26 778 Akcje 30 czerwca 2026
Virtue Capital Management, LLC $1 386 496 0,15% 26 185 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $1 375 957 0,15% 25 986 Akcje 30 czerwca 2026
United Advisor Group, LLC $1 364 648 0,14% 25 772 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Family Office, LLC $1 355 043 0,14% 25 591 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1 309 878 0,14% 24 738 Akcje 30 czerwca 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1 179 673 0,12% 22 279 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 155 353 0,12% 21 819 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $1 052 064 0,11% 19 869 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $961 519 0,10% 18 159 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $953 090 0,10% 18 075 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B