INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $133.9M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 743 z 9 443 według wartości 13F · top 82.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,19%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,15%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 11,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,44% Szac. kupna $22 497 332 · sprzedaż $553 053
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Inne/Nieprzypisane
98,5%
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25 654 043 | 19,17% | 297 818 | $4 034 248 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $19 439 066 | 14,52% | 272 829 | $2 236 470 | Na wzrost ×2 | ||
| HMOP | $9 904 742 | 7,40% | 253 027 | $178 368 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $9 758 034 | 7,29% | 101 130 | $1 505 272 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $9 182 955 | 6,86% | 42 137 | $1 027 706 | Na wzrost ×2 | ||
| FBND | $8 731 214 | 6,52% | 191 937 | $-124 997 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $7 755 570 | 5,79% | 100 578 | $1 048 153 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $7 134 371 | 5,33% | 19 280 | $886 275 | Na spadek ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 853 842 | 4,37% | 68 474 | $527 160 | Na spadek ×2 | ||
| CGSM | $5 254 494 | 3,93% | 199 147 | $104 429 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $4 417 945 | 3,30% | 99 593 | $507 813 | Na spadek ×2 | ||
| GSLC | $3 145 134 | 2,35% | 22 166 | $356 487 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $2 959 610 | 2,21% | 8 093 | $441 867 | Na spadek ×1 | ||
| USRT | $2 201 156 | 1,64% | 33 125 | $287 188 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $2 137 793 | 1,60% | 57 375 | $80 535 | Na spadek ×1 | ||
| SMLF | $1 786 276 | 1,33% | 20 039 | $303 879 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $1 520 334 | 1,14% | 30 058 | $44 937 | Na wzrost ×2 | ||
| GSIE | $1 468 341 | 1,10% | 32 130 | $79 555 | Na spadek ×1 | ||
| GEM | $828 516 | 0,62% | 15 933 | $139 908 | Na spadek ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683 208 | 0,51% | 6 772 | $99 868 | |||
| AVDV | $676 729 | 0,51% | 6 567 | $20 749 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $647 082 | 0,48% | 2 663 | $67 893 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $624 875 | 0,47% | 12 928 | $13 432 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552 099 | 0,41% | 1 908 | $67 868 | |||
| MGC | $392 385 | 0,29% | 1 434 | $53 459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326 268 | 0,24% | 10 039 | $8 510 | Na spadek ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310 360 | 0,23% | 7 457 | $31 319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292 659 | 0,22% | 970 | Na wzrost ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213 465 | 0,16% | 12 790 | $8 177 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292 659 | 970 | 0,22% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +248K | +$4.0M |
| VEA | Kupił więcej | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
| IJH | Kupił więcej | +1K | +$1.0M |
| VTV | Kupił więcej | +571 | +$1.0M |
| VTI | Zmniejszone | -196 | +$886K |
| VXUS | Zmniejszone | -605 | +$527K |
| DFAC | Zmniejszone | -1K | +$508K |
| VBK | Zmniejszone | -237 | +$442K |
| GSLC | Zmniejszone | -120 | +$356K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 marca 2026 | 12 741 | $637 675 | Nie śledzone |