INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $472.6M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,56%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 18,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,69% Szac. kupna $102 528 330 · sprzedaż $42 492 847
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 5
Ekspozycja na opcje put (notional): 16,7% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,5% · Opcje wykluczone: 2,4%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52 660 005 | 11,14% | 230 258 | $21 580 843 | Na spadek ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35 055 689 | 7,42% | 485 805 | $-462 338 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 800 760 | 7,15% | 45 900 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32 125 873 | 6,80% | 114 780 | $-11 576 785 | Na spadek ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27 002 370 | 5,71% | 353 851 | $5 882 611 | Na spadek ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25 819 124 | 5,46% | 1 848 184 | $-2 924 024 | Na spadek ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23 497 598 | 4,97% | 271 900 | Opcja sprzedaży | $-1 009 665 | Na spadek ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23 366 517 | 4,94% | 859 379 | $9 255 325 | Na wzrost ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21 593 612 | 4,57% | 33 700 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20 726 220 | 4,39% | 114 566 | $922 119 | Na spadek ×6 | ||
| GLDM | $19 521 118 | 4,13% | 245 796 | Na wzrost ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19 296 832 | 4,08% | 524 941 | $-1 099 584 | Na spadek ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19 205 970 | 4,06% | 900 843 | $6 119 929 | Na wzrost ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16 826 934 | 3,56% | 272 457 | $-9 492 317 | Na spadek ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16 780 400 | 3,55% | 1 256 018 | $1 352 524 | Na wzrost ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15 842 204 | 3,35% | 476 314 | $-7 658 962 | Na wzrost ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15 005 042 | 3,18% | 605 042 | $-402 267 | Na spadek ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13 824 993 | 2,93% | 350 000 | $-3 760 195 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: G9723Y105) | $11 619 110 | 2,46% | 975 576 | Na wzrost ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8 132 922 | 1,72% | 105 417 | $472 905 | Na spadek ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 083 267 | 1,71% | 10 698 | $-1 415 609 | Na spadek ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 510 488 | 0,95% | 40 874 | $623 489 | Na wzrost ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3 430 904 | 0,73% | 7 406 | $-793 334 | Na spadek ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 991 663 | 0,63% | 373 491 | $108 299 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $416 324 | 0,09% | 832 | $-39 874 | Na spadek ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328 031 | 0,07% | 4 081 | Na wzrost ×1 | |||
| GDX GDX | $264 075 | 0,06% | 3 500 | $-57 120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 0,05% | 1 000 | $30 070 | |||
| SCHD | $223 429 | 0,05% | 7 046 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | $25 690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | Opcja sprzedaży | $25 690 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MOH | Zmniejszone | -3K | +$21.6M |
| HII | Zmniejszone | -257 | -$11.6M |
| BTI | Zmniejszone | -178K | -$9.5M |
| PHG | Kupił więcej | +344K | +$9.3M |
| LBRDK | Kupił więcej | +9K | -$7.7M |
| BAX | Kupił więcej | +122K | +$6.1M |
| TFIN | Zmniejszone | -151 | +$5.9M |
| CNQ | Zmniejszone | -11K | -$3.8M |
| BSM | Zmniejszone | -53K | -$2.9M |
| MCK | Zmniejszone | -279 | -$1.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 marca 2026 | 558 367 | $16 689 596 | -7,8% |
| QCOM | 30 czerwca 2026 | 100 185 | $12 901 807 | -12,9% |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 25 000 | $10 757 250 | Nie śledzone |
| IMXI | 30 września 2025 | 782 032 | $7 890 703 | 0,5% |
| DXC | 31 marca 2025 | 385 585 | $7 703 988 | -37,5% |
| HUM | 31 grudnia 2025 | 19 966 | $5 194 554 | 49,9% |
| ELV | 31 grudnia 2025 | 13 108 | $4 235 325 | 14,0% |
| MUB | 31 grudnia 2025 | 33 191 | $3 534 510 | Nie śledzone |
| LMT | 31 marca 2025 | 2 760 | $1 341 247 | 27,3% |
| SII | 30 czerwca 2026 | 6 051 | $864 688 | 15,3% |
| AAPL | 31 marca 2026 | 3 119 | $847 838 | 21,4% |
| CAH | 30 września 2025 | 4 357 | $731 976 | 46,9% |
| SPY | 31 grudnia 2025 | 296 900 | $550 750 | Nie śledzone |
| QVCGAXXXX | 30 czerwca 2025 | 2 476 346 | $497 993 | Nie śledzone |
| VOO | 30 września 2025 | 813 | $461 888 | Nie śledzone |
| SKT | 31 marca 2025 | 10 185 | $347 614 | 12,7% |
| TMO | 31 marca 2026 | 563 | $326 230 | 26,2% |
| ARCC | 31 marca 2025 | 12 413 | $271 720 | -10,6% |
| COST | 30 czerwca 2025 | 250 | $236 445 | -4,7% |
| AAPL | 30 września 2025 | 1 116 | $228 970 | 21,0% |
| IMPP | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $51 360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 czerwca 2026 | 21 120 | $45 830 | Nie śledzone |
| SPY | 31 marca 2025 | 251 100 | $33 385 | Nie śledzone |
| ABEV | 31 marca 2025 | 15 000 | $27 750 | 22,7% |