Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $226.0M
- Pozycje
- 67
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 049 z 9 443 według wartości 13F · top 64.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,34%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 31,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,37% Szac. kupna $23 004 360 · sprzedaż $7 011 147
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,0%
Pełne portfolio 67 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 878 356 | 7,47% | 24 575 | $2 151 138 | Na spadek ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11 561 977 | 5,12% | 70 642 | $1 619 302 | Na wzrost ×1 | ||
| IFRA | $11 418 373 | 5,05% | 181 129 | $869 320 | Na spadek ×5 | ||
| EFIV | $11 333 614 | 5,01% | 155 404 | $1 363 693 | Na spadek ×6 | ||
| NULG | $10 108 014 | 4,47% | 86 349 | $2 190 959 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $9 507 520 | 4,21% | 176 000 | $1 452 078 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9 170 550 | 4,06% | 89 199 | $316 616 | Na spadek ×1 | ||
| SPYV | $7 798 263 | 3,45% | 128 282 | $366 197 | Na spadek ×2 | ||
| LVHI | $7 656 929 | 3,39% | 188 664 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7 041 065 | 3,12% | 128 745 | $1 029 521 | Na spadek ×5 | ||
| IVW | $6 796 183 | 3,01% | 49 416 | $1 074 400 | Na spadek ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6 705 212 | 2,97% | 167 019 | $864 367 | Na spadek ×2 | ||
| EPI | $6 518 475 | 2,88% | 152 372 | $305 981 | Na wzrost ×3 | ||
| FNDE | $6 262 338 | 2,77% | 157 821 | $361 421 | Na wzrost ×1 | ||
| EWJ | $6 093 796 | 2,70% | 65 335 | $783 448 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $5 960 063 | 2,64% | 83 650 | $622 391 | Na wzrost ×1 | ||
| FSMD | $5 180 093 | 2,29% | 98 015 | $1 024 263 | Na wzrost ×3 | ||
| AVDV | $5 122 101 | 2,27% | 49 705 | $254 025 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSI | $4 869 132 | 2,15% | 107 963 | $845 626 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMO | $4 764 623 | 2,11% | 29 495 | Na wzrost ×1 | |||
| DSI | $4 754 403 | 2,10% | 33 390 | $619 763 | Na spadek ×6 | ||
| CGMM | $4 646 265 | 2,06% | 140 924 | $1 069 306 | Na wzrost ×2 | ||
| EMNT | $4 428 285 | 1,96% | 44 758 | $1 984 | Na wzrost ×4 | ||
| IVV | $4 093 571 | 1,81% | 5 466 | $4 356 | Na spadek ×1 | ||
| PVAL | $3 904 605 | 1,73% | 76 636 | Na wzrost ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3 435 965 | 1,52% | 72 378 | $126 434 | Na wzrost ×6 | ||
| ESML | $3 298 528 | 1,46% | 58 976 | $554 769 | Na wzrost ×1 | ||
| MOAT | $3 183 464 | 1,41% | 30 622 | $-3 010 075 | Na spadek ×2 | ||
| JMST | $2 728 755 | 1,21% | 53 505 | $-126 176 | Na spadek ×1 | ||
| ESGV | $2 411 529 | 1,07% | 18 236 | $235 511 | Na spadek ×1 | ||
| MINO | $2 325 432 | 1,03% | 50 818 | $55 413 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $1 995 055 | 0,88% | 3 987 | $36 564 | Na spadek ×2 | ||
| FVD | $1 935 569 | 0,86% | 40 174 | $58 836 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $1 729 309 | 0,77% | 34 318 | $163 674 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 513 924 | 0,67% | 2 027 | $357 958 | Na wzrost ×1 | ||
| SPLV | $1 502 794 | 0,66% | 20 064 | $-89 611 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $1 329 303 | 0,59% | 8 963 | $207 156 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 285 338 | 0,57% | 4 442 | $-33 355 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $1 238 246 | 0,55% | 4 085 | $168 302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 029 185 | 0,46% | 13 471 | $-143 814 | Na spadek ×2 | ||
| VOOG | $970 951 | 0,43% | 11 752 | $161 686 | Na wzrost ×1 | ||
| NULV | $966 857 | 0,43% | 19 341 | $101 492 | Na wzrost ×2 | ||
| GLTR | $916 982 | 0,41% | 5 062 | $-191 929 | Na spadek ×1 | ||
| INDA | $897 960 | 0,40% | 18 181 | $470 217 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760 776 | 0,34% | 8 899 | $45 195 | Na spadek ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699 312 | 0,31% | 2 510 | $31 601 | |||
| NUSC | $681 209 | 0,30% | 13 070 | $69 294 | Na spadek ×6 | ||
| SHE | $651 892 | 0,29% | 4 221 | $112 408 | |||
| SPYM | $522 096 | 0,23% | 5 941 | $-56 853 | Na spadek ×5 | ||
| IYY | $520 228 | 0,23% | 2 854 | $68 011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467 477 | 0,21% | 1 019 | $14 633 | |||
| VUG | $419 158 | 0,19% | 4 866 | $64 921 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSU | $337 928 | 0,15% | 7 247 | $40 148 | |||
| VIG | $336 091 | 0,15% | 1 420 | Na wzrost ×1 | |||
| PRF | $313 969 | 0,14% | 5 811 | $37 772 | |||
| VSGX | $308 281 | 0,14% | 3 744 | $39 723 | |||
| VTI | $296 032 | 0,13% | 800 | $40 346 | Na wzrost ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285 136 | 0,13% | 396 | $67 724 | |||
| PWZ | $275 640 | 0,12% | 11 246 | $-1 300 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270 813 | 0,12% | 726 | $26 130 | Na wzrost ×4 | ||
| VTV | $263 696 | 0,12% | 1 210 | $26 294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260 601 | 0,12% | 627 | ||||
| NOBL | $232 278 | 0,10% | 4 136 | $13 049 | Na wzrost ×1 | ||
| XJH | $217 675 | 0,10% | 4 174 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $207 667 | 0,09% | 1 090 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202 067 | 0,09% | 803 | ||||
| IEFA | $200 983 | 0,09% | 2 081 | $-56 847 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MOAT | Zmniejszone | -33K | -$3.0M |
| NULG | Zmniejszone | -709 | +$2.2M |
| VOO | Zmniejszone | -71 | +$2.2M |
| ESGU | Kupił więcej | +336 | +$1.6M |
| DFIV | Kupił więcej | +23K | +$1.5M |
| EFIV | Zmniejszone | -3K | +$1.4M |
| IVW | Zmniejszone | -1K | +$1.1M |
| CGMM | Kupił więcej | +19K | +$1.1M |
| ESGE | Zmniejszone | -3K | +$1.0M |
| FSMD | Kupił więcej | +5K | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 31 grudnia 2025 | 422 830 | $11 763 131 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 545 | $285 444 | 25,8% |
| IHDG | 30 września 2025 | 5 551 | $250 073 | Nie śledzone |
| ABBV | 31 marca 2026 | 1 031 | $235 574 | 22,0% |
| DGS | 30 czerwca 2025 | 4 762 | $230 053 | Nie śledzone |
| ABBV | 30 września 2025 | 1 128 | $209 380 | 14,6% |
| VEA | 31 marca 2025 | 57 327 | $2 741 | Nie śledzone |
| XSVM | 31 marca 2025 | 31 429 | $1 712 | Nie śledzone |