Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $168.1M
- Pozycje
- 41
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#7 019 z 9 443 według wartości 13F · top 74.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 79,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 9,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 1,21% Szac. kupna $4 173 876 · sprzedaż $2 030 432
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,0%
Pełne portfolio 41 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34 319 997 | 20,42% | 384 193 | $1 562 745 | Na wzrost ×5 | ||
| IVV | $31 838 109 | 18,94% | 48 741 | $-1 062 299 | Na wzrost ×5 | ||
| SPY SPY | $11 882 362 | 7,07% | 18 271 | $-649 282 | Na spadek ×1 | ||
| DON | $11 629 534 | 6,92% | 221 346 | $596 562 | Na wzrost ×5 | ||
| IJH | $11 186 952 | 6,66% | 165 659 | $680 610 | Na wzrost ×5 | ||
| IVW | $10 270 501 | 6,11% | 90 801 | $-432 904 | Na wzrost ×1 | ||
| GSLC | $7 507 800 | 4,47% | 60 000 | $-719 525 | Na spadek ×5 | ||
| DES | $5 848 843 | 3,48% | 162 739 | $703 393 | Na wzrost ×5 | ||
| IJR | $5 168 064 | 3,07% | 41 574 | $491 740 | Na wzrost ×5 | ||
| IJK | $3 871 858 | 2,30% | 38 480 | $117 952 | Na spadek ×2 | ||
| JPST | $3 588 907 | 2,14% | 70 913 | $-55 040 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $3 205 258 | 1,91% | 5 364 | $-218 245 | Na spadek ×5 | ||
| IWF | $2 841 103 | 1,69% | 6 663 | $-507 968 | Na spadek ×5 | ||
| IWR | $2 570 178 | 1,53% | 26 434 | $-115 659 | Na spadek ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 401 462 | 1,43% | 16 595 | $72 040 | Na wzrost ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 235 043 | 1,33% | 23 843 | $34 334 | |||
| VTI | $2 106 759 | 1,25% | 6 567 | $-496 948 | Na spadek ×3 | ||
| IEFA | $1 900 587 | 1,13% | 20 994 | $258 191 | Na wzrost ×4 | ||
| IJS | $1 697 862 | 1,01% | 14 334 | $88 724 | Na wzrost ×1 | ||
| GSIE | $1 323 918 | 0,79% | 30 696 | $15 708 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $1 305 993 | 0,78% | 27 028 | $-54 259 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $1 106 217 | 0,66% | 3 852 | $-11 710 | |||
| IWP | $882 106 | 0,52% | 6 885 | $-60 726 | |||
| CWB | $869 440 | 0,52% | 9 500 | $22 040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843 187 | 0,50% | 7 687 | $-109 385 | Na spadek ×3 | ||
| IVE | $792 657 | 0,47% | 3 754 | $19 238 | Na wzrost ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644 414 | 0,38% | 17 003 | $609 614 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $444 647 | 0,26% | 2 081 | $6 929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 835 | 0,25% | 2 005 | $109 253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387 284 | 0,23% | 1 526 | $-35 730 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $374 355 | 0,22% | 5 842 | $15 777 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $355 490 | 0,21% | 997 | $-16 830 | |||
| IWS | $311 155 | 0,19% | 2 135 | $10 013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295 560 | 0,18% | 7 200 | $34 560 | |||
| VUG | $283 040 | 0,17% | 648 | $69 845 | Na wzrost ×1 | ||
| SLV | $271 129 | 0,16% | 3 979 | $13 771 | Na spadek ×1 | ||
| IJJ | $234 790 | 0,14% | 1 772 | $-43 128 | Na spadek ×1 | ||
| VIOO | $227 708 | 0,14% | 1 983 | $7 674 | |||
| IAU | $226 659 | 0,13% | 2 571 | $17 971 | |||
| VOT | $204 593 | 0,12% | 795 | $-17 323 | |||
| MDYG | $200 748 | 0,12% | 2 092 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DLN | $34 319 997 | 20,42% | wzrost ×5 |
| IVV | $31 838 109 | 18,94% | wzrost ×5 |
| DON | $11 629 534 | 6,92% | wzrost ×5 |
| IJH | $11 186 952 | 6,66% | wzrost ×5 |
| DES | $5 848 843 | 3,48% | wzrost ×5 |
| IJR | $5 168 064 | 3,07% | wzrost ×5 |
| IEFA | $1 900 587 | 1,13% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200 748 | 2 092 | 0,12% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | Kupił więcej | +12K | +$1.6M |
| IVV | Kupił więcej | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Zmniejszone | -2K | -$720K |
| DES | Kupił więcej | +9K | +$703K |
| IJH | Kupił więcej | +6K | +$681K |
| SPY | Zmniejszone | -106 | -$649K |
| DON | Kupił więcej | +8K | +$597K |
| IWF | Zmniejszone | -413 | -$508K |
| VTI | Zmniejszone | -1K | -$497K |
| IJR | Kupił więcej | +3K | +$492K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 marca 2025 | 944 | $387 455 | Nie śledzone |
| VTV | 31 marca 2025 | 1 862 | $315 237 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 516 | $249 548 | 30,2% |
| INCY | 31 marca 2026 | 2 324 | $229 541 | 35,5% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 516 | $217 494 | 28,4% |
| VOT | 31 marca 2025 | 850 | $215 688 | Nie śledzone |
| TENB | 30 września 2025 | 6 330 | $213 827 | 11,6% |
| VIOO | 31 marca 2025 | 1 983 | $210 277 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2026 | 884 | $204 045 | 23,8% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 715 | $201 087 | -24,9% |