MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC
CIK 1025421 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $116.4M
- Pozycje
- 7
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +33.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 3,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $32 152 293 · sprzedaż $0
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 21,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 0
- Zamknięty
- 25
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 7 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $45 513 000 | 39,09% | 900 000 | $20 401 650 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26 205 000 | 22,51% | 500 000 | $750 600 | |||
| JAAA | $25 155 936 | 21,61% | 498 236 | $-144 488 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 260 074 | 6,24% | 44 358 | $3 680 935 | |||
| HDV | $6 816 182 | 5,85% | 248 675 | $3 503 542 | |||
| HYG | $4 158 440 | 3,57% | 52 000 | $-63 440 | |||
| IEFA | $1 311 846 | 1,13% | 13 583 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IEFA | $1 311 846 | 13 583 | 1,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 30 września 2025 | 2 400 | $661 560 | 10,4% |
| WMT | 30 września 2025 | 4 476 | $437 663 | 1,2% |
| TXN | 30 września 2025 | 1 724 | $357 937 | 44,8% |
| GLW | 30 września 2025 | 5 806 | $305 338 | 83,4% |
| KR | 30 września 2025 | 4 080 | $292 658 | -17,3% |
| MET | 30 września 2025 | 3 552 | $285 652 | 14,3% |
| PG | 30 września 2025 | 1 772 | $282 315 | -6,1% |
| MCD | 30 września 2025 | 954 | $278 730 | -10,9% |
| CSCO | 30 września 2025 | 3 922 | $272 108 | 61,0% |
| ABBV | 30 września 2025 | 1 354 | $251 329 | 14,6% |
| KO | 30 września 2025 | 3 319 | $234 819 | 37,4% |
| COP | 30 września 2025 | 2 606 | $233 862 | 42,6% |
| PAYX | 30 września 2025 | 1 497 | $217 754 | -2,5% |
| DGX | 30 września 2025 | 1 140 | $204 778 | 26,5% |
| PEP | 30 września 2025 | 1 532 | $202 285 | 1,2% |
| JNJ | 30 września 2025 | 1 322 | $201 936 | 46,7% |
| LMT | 30 września 2025 | 409 | $189 424 | 16,8% |
| MRK | 30 września 2025 | 2 283 | $180 722 | 79,2% |
| MDLZ | 30 września 2025 | 2 502 | $168 735 | 3,3% |
| KMB | 30 września 2025 | 1 305 | $168 241 | -12,2% |
| UPS | 30 września 2025 | 1 481 | $149 492 | 22,3% |
| VZ | 30 września 2025 | 3 061 | $132 449 | 12,4% |
| PKG | 30 września 2025 | 674 | $127 015 | 15,5% |
| APD | 30 września 2025 | 449 | $126 645 | 13,1% |
| PFE | 30 września 2025 | 4 005 | $97 081 | 9,2% |