Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +14.8%
Nadwyżka zwrotu -13.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 2,9%

Podział według sektorów

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Inne/Nieprzypisane 1,6%

Pełne portfolio 12 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NN NextNav Inc. - Common stock $58 267 014 45,45% 3 267 920 $17 973 302 Na wzrost ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27 634 268 21,56% 1 642 941 $-1 232 205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23 084 716 18,01% 15 920 494 $11 683 716 Na wzrost ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12 163 956 9,49% 1 985 952 $-3 366 189
Nieznany emitent (CUSIP: 69331C908) $2 001 000 1,56% 13 500 Opcja kupna $-989 750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 669 650 1,30% 15 000 Na wzrost ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1 512 800 1,18% 40 000 $-307 200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887 325 0,69% 7 500 Na wzrost ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676 500 0,53% 75 000 Na wzrost ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269 430 0,21% 3 000 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 277 0,02% 100 Na wzrost ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ARES $1 669 650 15 000 1,30%
APO $887 325 7 500 0,69%
ERII $676 500 75 000 0,53%
VSAT $269 430 3 000 0,21%
RSP $21 277 100 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NN Kupił więcej +753K +$18.0M
OPTU Kupił więcej +7.2M +$11.7M
SRL Tylko ruch ceny +0 -$3.4M
PCG Tylko ruch ceny +0 -$1.2M
· Tylko ruch ceny +0 -$990K
SDRL Tylko ruch ceny +0 -$307K
BSL +0 +$0

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NNAVW 30 czerwca 2026 250 000 $1 415 000 Nie śledzone