Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $224.4M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -17.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,65%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 21,09% Szac. kupna $52 206 168 · sprzedaż $96 874 237
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45 500 293 | 20,28% | 910 370 | $13 430 697 | Na wzrost ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41 614 899 | 18,55% | 3 705 690 | Na wzrost ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34 458 749 | 15,36% | 4 275 279 | $-715 860 | Na wzrost ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28 904 135 | 12,88% | 8 329 722 | $-1 784 043 | Na spadek ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22 759 177 | 10,14% | 202 628 | $-7 981 664 | Na spadek ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12 611 201 | 5,62% | 2 232 277 | $-2 227 294 | Na spadek ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12 331 745 | 5,50% | 246 487 | $4 152 917 | Na wzrost ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9 707 922 | 4,33% | 227 939 | $483 231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5 736 729 | 2,56% | 3 241 090 | $665 045 | Na wzrost ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5 480 384 | 2,44% | 82 251 | $-3 542 348 | Na spadek ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1 905 520 | 0,85% | 6 847 | $121 329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1 853 112 | 0,83% | 41 318 | $16 527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1 466 561 | 0,65% | 61 698 | $101 801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50 637 | 0,02% | 1 187 | $1 495 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34 458 749 | 15,36% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CNH | $41 614 899 | 3 705 690 | 18,55% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | Kupił więcej | +133K | +$13.4M |
| WPM | Zmniejszone | -32K | -$8.0M |
| GGAL | Kupił więcej | +71K | +$4.2M |
| TDW | Zmniejszone | -26K | -$3.5M |
| GFR | Zmniejszone | -104K | -$2.2M |
| BBD | Zmniejszone | -78K | -$1.8M |
| ARCO | Kupił więcej | +12K | -$716K |
| DOUG | Kupił więcej | +149K | +$665K |
| BN | Tylko ruch ceny | +0 | +$483K |
| CSW | Tylko ruch ceny | +0 | +$121K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 marca 2025 | 4 796 705 | $47 725 255 | 171,0% |
| VAL | 30 czerwca 2026 | 463 985 | $45 489 089 | 20,0% |
| NTR | 30 czerwca 2026 | 599 236 | $45 218 349 | 13,0% |
| DESP | 31 marca 2025 | 1 679 528 | $32 330 914 | Nie śledzone |
| CCJ | 31 marca 2025 | 620 008 | $31 861 492 | 136,5% |
| TECK | 30 września 2025 | 134 062 | $5 413 424 | 48,6% |
| NFGC | 31 marca 2026 | 1 692 643 | $5 007 199 | Nie śledzone |
| GGAL | 31 marca 2025 | 61 878 | $3 856 237 | -22,0% |
| CPA | 30 czerwca 2025 | 31 321 | $2 895 940 | 17,9% |
| CVE | 31 marca 2026 | 12 377 | $209 402 | 23,9% |