Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +2.9%

Zannualizowane: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 44,5%
Industrials 19,4%
Consumer Discretionary 15,4%
Materials 10,1%
Energy 8,1%
Real Estate 2,6%

Pełne portfolio 14 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45 500 293 20,28% 910 370 $13 430 697 Na wzrost ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41 614 899 18,55% 3 705 690 Na wzrost ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34 458 749 15,36% 4 275 279 $-715 860 Na wzrost ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28 904 135 12,88% 8 329 722 $-1 784 043 Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22 759 177 10,14% 202 628 $-7 981 664 Na spadek ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12 611 201 5,62% 2 232 277 $-2 227 294 Na spadek ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12 331 745 5,50% 246 487 $4 152 917 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9 707 922 4,33% 227 939 $483 231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5 736 729 2,56% 3 241 090 $665 045 Na wzrost ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5 480 384 2,44% 82 251 $-3 542 348 Na spadek ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 905 520 0,85% 6 847 $121 329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 853 112 0,83% 41 318 $16 527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1 466 561 0,65% 61 698 $101 801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50 637 0,02% 1 187 $1 495

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ARCO $34 458 749 15,36% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CNH $41 614 899 3 705 690 18,55%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JEF Kupił więcej +133K +$13.4M
WPM Zmniejszone -32K -$8.0M
GGAL Kupił więcej +71K +$4.2M
TDW Zmniejszone -26K -$3.5M
GFR Zmniejszone -104K -$2.2M
BBD Zmniejszone -78K -$1.8M
ARCO Kupił więcej +12K -$716K
DOUG Kupił więcej +149K +$665K
BN Tylko ruch ceny +0 +$483K
CSW Tylko ruch ceny +0 +$121K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VAL 30 czerwca 2026 463 985 $45 489 089 15,0%
NTR 30 czerwca 2026 599 236 $45 218 349 11,6%
TECK 30 września 2025 134 062 $5 413 424 54,6%
NFGC 31 marca 2026 1 692 643 $5 007 199 Nie śledzone
CPA 30 czerwca 2025 31 321 $2 895 940 23,2%
CVE 31 marca 2026 12 377 $209 402 18,6%