MTC Wealth Management LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,33% Szac. kupna $14 782 583 · sprzedaż $7 213 130
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 93,3% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 275 551 | 19,86% | 447 318 | $-315 276 | Na spadek ×1 | ||
| SPY | $37 101 132 | 16,64% | 49 682 | $3 941 548 | Na spadek ×5 | ||
| IEFA | $33 061 865 | 14,83% | 342 326 | $1 608 494 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB | $13 326 890 | 5,98% | 254 281 | $-97 967 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $13 228 284 | 5,93% | 121 283 | $-37 088 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $12 974 495 | 5,82% | 168 260 | $1 389 008 | Na spadek ×5 | ||
| VUG | $12 369 068 | 5,55% | 143 593 | $1 649 040 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $11 888 667 | 5,33% | 54 553 | $980 066 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $9 770 139 | 4,38% | 65 876 | $1 390 167 | Na spadek ×1 | ||
| GSEW | $9 227 820 | 4,14% | 97 732 | $799 639 | Na spadek ×3 | ||
| IEF | $8 742 796 | 3,92% | 92 448 | $-103 986 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $7 863 454 | 3,53% | 94 923 | $1 096 418 | Na spadek ×6 | ||
| SPTS | $4 562 174 | 2,05% | 157 262 | $-4 426 066 | Na spadek ×1 | ||
| BYLD | $4 527 643 | 2,03% | 199 896 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4 527 643 | 199 896 | 2,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Zmniejszone | -151K | -$4.4M |
| SPY | Zmniejszone | -1K | +$3.9M |
| VUG | Kupił więcej | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Zmniejszone | -5K | +$1.6M |
| IJR | Zmniejszone | -2K | +$1.4M |
| IJH | Zmniejszone | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| VTV | Zmniejszone | -1K | +$980K |
| GSEW | Zmniejszone | -2K | +$800K |
| AGG | Zmniejszone | -2K | -$315K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 30 września 2025 | 47 048 | $8 550 564 | 11,3% |