iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD)
$21,47
▼ -0,10 (-0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$21,39 – $22,43
Zakres 52-tygodniowy
+0,01%
Premia / Dyskont
22 kwietnia 2014
Początek
Przepływy netto (30dni): -$1.1M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji5,6
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$441.0M
Aktywa
9
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.13%
BYLD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,20% | ▼ -3,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,59% | ▼ -3,20% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$66.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$206.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Systematic Bond ETF | SYSB | 25,96 | ≈$114.5M | 1 332 521 | 46435U796 | 0.06646 | BOND | USD |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | USHY | 20,00 | ≈$88.2M | 2 427 093 | 46435U853 | 0.1211 | BOND | USD |
| ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | IGIB | 17,25 | ≈$76.1M | 1 483 620 | 464288638 | 0.074 | BOND | USD |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | LEMB | 10,08 | ≈$44.4M | 1 031 865 | 464286517 | 0.05146 | BOND | USD |
| ISHARES GNMA BOND ETF | GNMA | 9,96 | ≈$43.9M | 1 024 538 | 46429B333 | 0.0511 | BOND | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 9,19 | ≈$40.5M | 861 437 | 464289511 | 0.04296 | BOND | USD |
| iShares Inv Grade Systematic Bond | IGEB | 7,39 | ≈$32.6M | 749 484 | 46435G219 | 0.03738 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 6,34 | ≈$28.0M | 27 977 743 | 066922477 | 1.395 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | -6,18 | ≈-$27.3M | -27 273 916 | X2f5743ed867 | -1.36 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.05097 → 0.0511 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03729 → 0.03738 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.07381 → 0.074 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04286 → 0.04296 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Jednostek/akcję: 0.05134 → 0.05146 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.06629 → 0.06646 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -1.357 → -1.36 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1208 → 0.1211 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 1.392 → 1.395 (0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.0511 → 0.05097 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03729 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.074 → 0.07381 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04296 → 0.04286 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Jednostek/akcję: 0.05146 → 0.05134 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.06646 → 0.06629 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -1.448 → -1.357 (-6,3%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1211 → 0.1208 (-0,2%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 1.483 → 1.392 (-6,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00001468 → -1.448 (-9864343,1%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03482 → 1.483 (4157,8%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00002622 → 0.00001468 (-156,0%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1041 → -0.00002622 (-100,0%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01951 → 0.03482 (78,4%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.05123 → 0.0511 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03747 → 0.03738 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.07418 → 0.074 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04307 → 0.04296 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Jednostek/akcję: 0.05159 → 0.05146 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.06663 → 0.06646 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01467 → 0.1041 (609,6%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1214 → 0.1211 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01956 → 0.01951 (-0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | EMHY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05607 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | FLOT | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04404 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04092 → 0.05123 (25,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03688 → 0.03747 (1,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.03489 → 0.07418 (112,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04563 → 0.04307 (-5,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | IUSB | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01512 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Nowa pozycja — 0.05159 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | MBB | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004778 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | SGOV | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009237 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.02194 → 0.06663 (203,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0006155 → 0.01467 (-2484,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1215 → 0.1214 (-0,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | USIG | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03803 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0007016 → -0.0006155 (-12,3%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0007432 → -0.0007016 (-5,6%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0008586 → -0.0007432 (-13,4%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0008954 → -0.0008586 (-4,1%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EMHY | Jednostek/akcję: 0.05621 → 0.05607 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FLOT | Jednostek/akcję: 0.04415 → 0.04404 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04103 → 0.04092 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03697 → 0.03688 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.03498 → 0.03489 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04574 → 0.04563 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IUSB | Jednostek/akcję: 0.01516 → 0.01512 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MBB | Jednostek/akcję: 0.00479 → 0.004778 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SGOV | Jednostek/akcję: 0.00926 → 0.009237 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.022 → 0.02194 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0007443 → -0.0008954 (20,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1218 → 0.1215 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USIG | Jednostek/akcję: 0.03813 → 0.03803 (-0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01938 → 0.01956 (1,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EMHY | Jednostek/akcję: 0.05664 → 0.05621 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FLOT | Jednostek/akcję: 0.04448 → 0.04415 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04134 → 0.04103 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03725 → 0.03697 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.03524 → 0.03498 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04609 → 0.04574 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IUSB | Jednostek/akcję: 0.01527 → 0.01516 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MBB | Jednostek/akcję: 0.004826 → 0.00479 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SGOV | Jednostek/akcję: 0.009331 → 0.00926 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.02216 → 0.022 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0008362 → -0.0007443 (-11,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1227 → 0.1218 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USIG | Jednostek/akcję: 0.03842 → 0.03813 (-0,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01957 → 0.01938 (-1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | EMHY | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05664 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | FLOT | Jednostek/akcję: 0.04404 → 0.04448 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04092 → 0.04134 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Jednostek/akcję: 0.03688 → 0.03725 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Jednostek/akcję: 0.03489 → 0.03524 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.04563 → 0.04609 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | IUSB | Jednostek/akcję: 0.01512 → 0.01527 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | MBB | Jednostek/akcję: 0.004778 → 0.004826 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | SGOV | Jednostek/akcję: 0.009237 → 0.009331 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Jednostek/akcję: 0.02194 → 0.02216 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0005559 → -0.0008362 (-250,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Jednostek/akcję: 0.1215 → 0.1227 (1,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USIG | Jednostek/akcję: 0.03803 → 0.03842 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001184 → 0.0005559 (-147,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0005139 → -0.001184 (-330,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0179 → 0.01957 (9,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00211 → 0.0005139 (-75,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00207 → 0.00211 (1,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001892 → 0.00207 (9,4%) |
Dywidendy 147 płatności
5,11%Rentowność TTM
$1,10Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,0910 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1010 |
| 2 lipca 2026 | $0,0990 |
| 2 czerwca 2026 | $0,0980 |
| 4 maja 2026 | $0,1020 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1030 |
| 3 marca 2026 | $0,0970 |
| 3 lutego 2026 | $0,1040 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1010 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1000 |
| 4 listopada 2025 | $0,1020 |
| 2 października 2025 | $0,1000 |
| 3 września 2025 | $0,1020 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,1010 |
| 2 lipca 2025 | $0,0990 |
| 3 czerwca 2025 | $0,1010 |
| 2 maja 2025 | $0,1000 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,1000 |
| 4 marca 2025 | $0,0980 |
| 4 lutego 2025 | $0,1070 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1040 |
| 3 grudnia 2024 | $0,1000 |
| 4 listopada 2024 | $0,1040 |
| 2 października 2024 | $0,1000 |
| 4 września 2024 | $0,1030 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,1000 |
| 2 lipca 2024 | $0,1040 |
| 4 czerwca 2024 | $0,1050 |
| 2 maja 2024 | $0,0910 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,0920 |
| 4 marca 2024 | $0,0890 |
| 2 lutego 2024 | $0,0860 |
| 22 grudnia 2023 | $0,0860 |
| 4 grudnia 2023 | $0,0940 |
| 2 listopada 2023 | $0,0830 |
| 3 października 2023 | $0,0900 |
| 5 września 2023 | $0,0900 |
| 2 sierpnia 2023 | $0,0840 |
| 5 lipca 2023 | $0,0830 |
| 2 czerwca 2023 | $0,0820 |
| 2 maja 2023 | $0,0750 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,0800 |
| 2 marca 2023 | $0,1620 |
| 2 lutego 2023 | $0,0690 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0720 |
| 2 grudnia 2022 | $0,0700 |
| 2 listopada 2022 | $0,0640 |
| 4 października 2022 | $0,0660 |
| 2 września 2022 | $0,0610 |
| 2 sierpnia 2022 | $0,0580 |
| 5 lipca 2022 | $0,0600 |
| 2 czerwca 2022 | $0,0560 |
| 3 maja 2022 | $0,0570 |
| 4 kwietnia 2022 | $0,0580 |
| 2 marca 2022 | $0,0540 |
| 2 lutego 2022 | $0,0590 |
| 23 grudnia 2021 | $0,0350 |
| 2 grudnia 2021 | $0,0360 |
| 2 listopada 2021 | $0,0390 |
| 4 października 2021 | $0,0410 |
| 2 września 2021 | $0,0450 |
| 3 sierpnia 2021 | $0,0450 |
| 2 lipca 2021 | $0,0460 |
| 2 czerwca 2021 | $0,0480 |
| 4 maja 2021 | $0,0510 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,0530 |
| 2 marca 2021 | $0,0510 |
| 2 lutego 2021 | $0,0550 |
| 24 grudnia 2020 | $0,0980 |
| 2 grudnia 2020 | $0,1280 |
| 3 listopada 2020 | $0,0610 |
| 2 października 2020 | $0,0590 |
| 2 września 2020 | $0,0540 |
| 4 sierpnia 2020 | $0,0560 |
| 2 lipca 2020 | $0,0590 |
| 2 czerwca 2020 | $0,0610 |
| 4 maja 2020 | $0,0750 |
| 2 kwietnia 2020 | $0,0790 |
| 3 marca 2020 | $0,0750 |
| 4 lutego 2020 | $0,0770 |
| 24 grudnia 2019 | $0,0610 |
| 3 grudnia 2019 | $0,0760 |
| 4 listopada 2019 | $0,0770 |
| 2 października 2019 | $0,0760 |
| 4 września 2019 | $0,0800 |
| 2 sierpnia 2019 | $0,0800 |
| 2 lipca 2019 | $0,0830 |
| 4 czerwca 2019 | $0,0800 |
| 2 maja 2019 | $0,0800 |
| 2 kwietnia 2019 | $0,0760 |
| 4 marca 2019 | $0,0840 |
| 4 lutego 2019 | $0,0910 |
| 28 grudnia 2018 | $0,1180 |
| 4 grudnia 2018 | $0,0890 |
| 2 listopada 2018 | $0,0930 |
| 2 października 2018 | $0,0840 |
| 5 września 2018 | $0,0820 |
| 2 sierpnia 2018 | $0,0790 |
| 3 lipca 2018 | $0,0780 |
| 4 czerwca 2018 | $0,0820 |
| 2 maja 2018 | $0,0750 |
| 3 kwietnia 2018 | $0,0760 |
| 2 marca 2018 | $0,0730 |
| 2 lutego 2018 | $0,0680 |
| 28 grudnia 2017 | $0,0500 |
| 4 grudnia 2017 | $0,0730 |
| 2 listopada 2017 | $0,0690 |
| 3 października 2017 | $0,0690 |
| 6 września 2017 | $0,0690 |
| 2 sierpnia 2017 | $0,0690 |
| 6 lipca 2017 | $0,0740 |
| 2 czerwca 2017 | $0,0730 |
| 2 maja 2017 | $0,0640 |
| 4 kwietnia 2017 | $0,0710 |
| 2 marca 2017 | $0,0670 |
| 2 lutego 2017 | $0,0570 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0880 |
| 2 grudnia 2016 | $0,0720 |
| 2 listopada 2016 | $0,0620 |
| 4 października 2016 | $0,0620 |
| 2 września 2016 | $0,0600 |
| 2 sierpnia 2016 | $0,0610 |
| 6 lipca 2016 | $0,0640 |
| 2 czerwca 2016 | $0,0620 |
| 3 maja 2016 | $0,0620 |
| 4 kwietnia 2016 | $0,0630 |
| 2 marca 2016 | $0,0650 |
| 2 lutego 2016 | $0,0530 |
| 28 grudnia 2015 | $0,1300 |
| 2 grudnia 2015 | $0,0620 |
| 3 listopada 2015 | $0,0670 |
| 2 października 2015 | $0,0680 |
| 4 sierpnia 2015 | $0,0680 |
| 2 lipca 2015 | $0,0670 |
| 2 czerwca 2015 | $0,0620 |
| 4 maja 2015 | $0,0600 |
| 2 kwietnia 2015 | $0,0590 |
| 3 marca 2015 | $0,0530 |
| 3 lutego 2015 | $0,0480 |
| 26 grudnia 2014 | $0,0720 |
| 2 grudnia 2014 | $0,0960 |
| 4 listopada 2014 | $0,0500 |
| 2 października 2014 | $0,0560 |
| 3 września 2014 | $0,0570 |
| 4 sierpnia 2014 | $0,0590 |
| 2 lipca 2014 | $0,0530 |
| 3 czerwca 2014 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 80 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Wealth Management, LLC | $56 886 254 | 19,03% | 2 511 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Trust Co | $50 315 593 | 16,83% | 2 221 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 765 908 | 8,95% | 1 181 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26 692 258 | 8,93% | 1 178 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 132 788 | 7,40% | 977 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $10 572 098 | 3,54% | 466 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 254 332 | 3,43% | 452 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 572 552 | 3,20% | 422 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 538 108 | 2,86% | 376 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 194 227 | 2,74% | 361 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 289 412 | 2,44% | 321 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $6 454 319 | 2,16% | 284 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 922 575 | 1,98% | 261 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4 593 985 | 1,54% | 202 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTC Wealth Management LLC | $4 527 643 | 1,51% | 199 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 166 560 | 1,39% | 183 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 135 786 | 1,05% | 138 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 677 685 | 0,90% | 118 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 472 053 | 0,83% | 109 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1 927 100 | 0,64% | 85 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 866 356 | 0,62% | 82 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 597 890 | 0,53% | 70 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 559 498 | 0,52% | 68 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 359 498 | 0,45% | 60 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 355 781 | 0,45% | 59 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1 355 489 | 0,45% | 59 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 300 551 | 0,43% | 57 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 278 626 | 0,43% | 56 551 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 134 603 | 0,38% | 50 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 063 216 | 0,36% | 46 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $941 425 | 0,31% | 41 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $659 285 | 0,22% | 29 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $623 215 | 0,21% | 27 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619 807 | 0,21% | 27 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $598 254 | 0,20% | 26 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Altman Advisors, Inc. | $585 117 | 0,20% | 304 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $554 132 | 0,19% | 24 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $553 453 | 0,19% | 24 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $497 371 | 0,17% | 21 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $489 760 | 0,16% | 21 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $479 355 | 0,16% | 21 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $451 347 | 0,15% | 19 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $417 916 | 0,14% | 18 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $399 861 | 0,13% | 17 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $387 614 | 0,13% | 17 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372 593 | 0,12% | 16 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $348 108 | 0,12% | 15 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $344 920 | 0,12% | 15 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $293 534 | 0,10% | 12 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $265 153 | 0,09% | 11 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $261 494 | 0,09% | 11 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $221 564 | 0,07% | 9 825 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DAVENPORT & Co LLC | $211 778 | 0,07% | 9 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $210 962 | 0,07% | 9 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $210 961 | 0,07% | 9 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $209 241 | 0,07% | 9 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 0,05% | 6 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $150 240 | 0,05% | 6 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $141 970 | 0,05% | 6 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54 659 | 0,02% | 2 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $49 717 | 0,02% | 2 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $48 122 | 0,02% | 2 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 018 | 0,02% | 1 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 284 | 0,01% | 1 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $23 012 | 0,01% | 1 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $22 650 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 456 | 0,01% | 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17 599 | 0,01% | 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $11 716 | 0,00% | 520 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 675 | 0,00% | 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 053 | 0,00% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 558 | 0,00% | 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8 856 | 0,00% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $8 743 | 0,00% | 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 964 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 284 | 0,00% | 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Davis Capital Management | $2 945 | 0,00% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 177 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $691 | 0,00% | 30 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $181 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |