Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +20.5%

Zannualizowane: +43.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 42,6%
Materials 17,8%
Health Care 13,8%
Energy 10,4%
Consumer Staples 4,8%
Technology 4,0%
Financials 2,2%
Inne/Nieprzypisane 4,5%

Pełne portfolio 24 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147 091 933 30,58% 2 808 706 $38 388 954 Na wzrost ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62 046 036 12,90% 723 063 $18 634 148 Na spadek ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45 225 296 9,40% 945 938 $10 216 130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37 646 631 7,83% 2 375 300 $-7 043 489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23 204 815 4,82% 424 841 $-3 071 600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21 028 457 4,37% 532 366 $-4 913 738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19 222 260 4,00% 839 400 $-1 015 675
Nieznany emitent (CUSIP: 89472Y107) $14 126 078 2,94% 2 053 209 Na wzrost ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14 121 840 2,94% 174 000 $-2 086 259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13 628 849 2,83% 449 204 $-6 329 284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13 555 388 2,82% 169 400 $-1 567 624 Na wzrost ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12 450 938 2,59% 121 976 $524 922 Na wzrost ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10 629 452 2,21% 760 877 $-875 008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7 736 154 1,61% 790 319 $-13 511 490 Na spadek ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7 493 577 1,56% 317 389 $859 848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 701 640 1,19% 14 000 $-253 120
VBNK VersaBank - Common Shares $4 709 889 0,98% 202 925 $1 834 442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4 630 626 0,96% 92 520 $-177 639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4 145 947 0,86% 3 370 689 $1 778 038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4 117 793 0,86% 174 335 $-1 202 911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3 389 341 0,70% 170 490 $1 368 850 Na wzrost ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2 706 000 0,56% 1 100 000 $-869 000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2 025 231 0,42% 85 234 $-2 940 552 Na spadek ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411 376 0,09% 11 200 $-45 472

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HGV $147 091 933 30,58% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 89472Y107) $14 126 078 2 053 209 2,94%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
HGV Kupił więcej +30K +$38.4M
ESTA Zmniejszone -42K +$18.6M
ORLA Zmniejszone -527K -$13.5M
MGM Tylko ruch ceny +0 +$10.2M
IAG Tylko ruch ceny +0 -$7.0M
AGI Tylko ruch ceny +0 -$6.3M
CNQ Tylko ruch ceny +0 -$4.9M
DAR Tylko ruch ceny +0 -$3.1M
AAUC Zmniejszone -75K -$2.9M
HCC Tylko ruch ceny +0 -$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EXE 30 czerwca 2026 123 700 $13 579 786 -6,1%
EGO 30 września 2025 658 500 $13 393 890 27,7%
TGB 30 czerwca 2026 2 053 209 $13 243 199 Nie śledzone
BG 30 czerwca 2026 77 200 $9 819 840 -0,8%
GROY 31 marca 2026 2 100 000 $8 484 000 Nie śledzone
SSL 30 czerwca 2026 607 325 $7 870 931 42,1%
ZM 30 czerwca 2026 78 800 $6 334 732 8,9%
X 30 czerwca 2025 132 200 $5 586 772 Nie śledzone
GOLD 30 czerwca 2025 190 405 $3 701 473 90,4%
MTAL 31 grudnia 2025 183 668 $2 242 587