Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -4.9%

Zannualizowane: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Inne/Nieprzypisane 6,9%

Pełne portfolio 7 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 680 198 962 75,40% 44 374 155 $372 299 160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538 783 624 15,16% 142 913 428 $15 720 478
XLU XLU $126 407 920 3,56% 2 788 000 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116 364 010 3,27% 2 191 000 Na wzrost ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82 538 776 2,32% 4 395 036 $1 582 213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 625 066 0,19% 30 001 $-2 235 656
SPY SPY $3 509 819 0,10% 4 700 $-115 307 299 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLU $126 407 920 2 788 000 3,56%
XLE $116 364 010 2 191 000 3,27%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
USB Tylko ruch ceny +0 +$372.3M
GRAB Tylko ruch ceny +0 +$15.7M
CME Tylko ruch ceny +0 -$2.2M
PSNY Tylko ruch ceny +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)