Navigation Wealth Management, Inc.
CIK 1839930 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $72.6M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 557 z 9 443 według wartości 13F · top 90.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +161.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,37%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 3,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,02% Szac. kupna $42 933 585 · sprzedaż $8 430
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,2%
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 752 136 | 53,38% | 51 893 | $36 652 838 | Na wzrost ×1 | ||
| ZECP | $6 807 541 | 9,38% | 180 380 | $1 533 241 | Na wzrost ×1 | ||
| JNK | $5 794 723 | 7,98% | 60 130 | $3 670 701 | Na wzrost ×1 | ||
| QUIZ | $3 086 058 | 4,25% | 105 620 | $713 982 | Na wzrost ×1 | ||
| SMIZ | $3 003 685 | 4,14% | 67 317 | $826 045 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $2 063 436 | 2,84% | 20 847 | $72 973 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHE | $1 173 918 | 1,62% | 32 375 | $156 817 | Na wzrost ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695 374 | 0,96% | 6 541 | $115 498 | Na wzrost ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662 455 | 0,91% | 14 152 | $5 578 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $659 652 | 0,91% | 2 721 | $94 922 | Na wzrost ×4 | ||
| GROZ | $657 147 | 0,91% | 20 678 | $155 350 | Na wzrost ×3 | ||
| IWF | $630 535 | 0,87% | 5 078 | $106 489 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $618 295 | 0,85% | 6 747 | $14 571 | Na wzrost ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587 859 | 0,81% | 6 802 | $25 124 | Na wzrost ×3 | ||
| SPIB | $569 489 | 0,78% | 17 020 | $4 810 | Na wzrost ×1 | ||
| HYG | $562 189 | 0,77% | 7 030 | $21 340 | Na wzrost ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537 535 | 0,74% | 9 236 | $-2 438 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526 948 | 0,73% | 5 464 | $27 522 | Na wzrost ×3 | ||
| BKLN | $522 715 | 0,72% | 25 661 | $14 690 | Na wzrost ×3 | ||
| PULS | $522 059 | 0,72% | 10 536 | $15 327 | Na wzrost ×3 | ||
| IWS | $504 499 | 0,69% | 3 065 | $69 902 | Na wzrost ×4 | ||
| IWP | $500 283 | 0,69% | 3 417 | $81 843 | Na wzrost ×4 | ||
| IWN | $418 953 | 0,58% | 1 894 | $62 713 | Na wzrost ×2 | ||
| IWO | $379 777 | 0,52% | 964 | $82 599 | Na wzrost ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374 955 | 0,52% | 7 292 | $100 995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365 435 | 0,50% | 4 624 | $3 805 | Na wzrost ×1 | ||
| VPL | $326 361 | 0,45% | 2 821 | $49 394 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $304 121 | 0,42% | 5 095 | $40 952 | Na wzrost ×3 | ||
| ILF | $303 649 | 0,42% | 8 997 | $-6 227 | Na wzrost ×2 | ||
| VGK | $292 713 | 0,40% | 3 306 | $31 163 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214 288 | 0,30% | 1 892 | $-18 240 | Na wzrost ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161 023 | 0,22% | 10 140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11 116 | 0,02% | 15 407 | $-39 648 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AGG | $2 063 436 | 2,84% | wzrost ×5 |
| IWD | $659 652 | 0,91% | wzrost ×4 |
| GROZ | $657 147 | 0,91% | wzrost ×3 |
| BIL | $618 295 | 0,85% | wzrost ×3 |
| TLT | $587 859 | 0,81% | wzrost ×3 |
| HYG | $562 189 | 0,77% | wzrost ×3 |
| EMB | $526 948 | 0,73% | wzrost ×3 |
| BKLN | $522 715 | 0,72% | wzrost ×3 |
| PULS | $522 059 | 0,72% | wzrost ×3 |
| IWS | $504 499 | 0,69% | wzrost ×4 |
| IWP | $500 283 | 0,69% | wzrost ×4 |
| VWO | $304 121 | 0,42% | wzrost ×3 |
| VGK | $292 713 | 0,40% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161 023 | 10 140 | 0,22% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | Kupił więcej | +38K | +$3.7M |
| ZECP | Kupił więcej | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | Kupił więcej | +9K | +$826K |
| QUIZ | Kupił więcej | +18K | +$714K |
| SCHE | Kupił więcej | +2K | +$157K |
| GROZ | Kupił więcej | +2K | +$155K |
| VONV | Kupił więcej | +355 | +$115K |
| IWF | Kupił więcej | +4K | +$106K |
| LUV | Tylko ruch ceny | +0 | +$101K |
| IWD | Kupił więcej | +78 | +$95K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 czerwca 2025 | 301 544 | $60 158 028 | Nie śledzone |
| IEFA | 30 września 2025 | 18 329 | $1 530 105 | Nie śledzone |
| SPXL | 31 grudnia 2025 | 978 | $207 507 | Nie śledzone |
| PDBC | 30 września 2025 | 10 167 | $132 578 | |
| MODD | 31 marca 2026 | 55 099 | $20 062 | -35,2% |
| WFC | 31 marca 2025 | 10 400 | $12 844 | 17,9% |