Oath Planning, LLC
CIK 2109944 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $134.7M
- Pozycje
- 71
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 134 z 8 643 według wartości 13F · top 82.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 67,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,07%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 16,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,0% Szac. kupna $14 678 282 · sprzedaż $1 239 181
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 46
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
2,8%
Technology
1,9%
Industrials
1,8%
Energy
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,0%
Pełne portfolio 71 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $16 251 517 | 12,06% | 208 593 | $2 950 134 | Na wzrost ×2 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $15 816 182 | 11,74% | 337 678 | $2 991 593 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $13 901 003 | 10,32% | 20 240 | $2 800 736 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $12 622 574 | 9,37% | 51 947 | $2 565 250 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $6 375 426 | 4,73% | 61 867 | $841 478 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $6 334 802 | 4,70% | 142 805 | $964 461 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDF | $5 750 686 | 4,27% | 108 997 | $988 654 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $5 096 638 | 3,78% | 69 913 | $1 049 527 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $4 644 277 | 3,45% | 21 310 | $872 436 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 770 312 | 2,80% | 15 313 | $593 402 | Na wzrost ×1 | ||
| DBEF | $3 141 354 | 2,33% | 57 502 | $614 607 | Na wzrost ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $3 101 593 | 2,30% | 106 256 | $366 950 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 504 267 | 1,86% | 42 460 | $146 971 | Na wzrost ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2 068 752 | 1,54% | 5 808 | $427 939 | Na spadek ×2 | ||
| XLRE XLRE | $1 895 829 | 1,41% | 43 058 | $368 824 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $1 845 790 | 1,37% | 2 472 | $224 964 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $1 663 009 | 1,23% | 30 785 | $167 601 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUV | $1 529 194 | 1,14% | 27 798 | $191 649 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $1 389 707 | 1,03% | 50 170 | $120 525 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $1 323 292 | 0,98% | 3 592 | $21 834 | Na wzrost ×2 | ||
| HEIA | $1 084 769 | 0,81% | 4 206 | $196 340 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 063 153 | 0,79% | 5 313 | $108 920 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $1 002 230 | 0,74% | 11 635 | $153 751 | Na wzrost ×2 | ||
| DISV | $944 382 | 0,70% | 23 533 | $25 268 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $829 623 | 0,62% | 2 867 | $219 936 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $802 009 | 0,60% | 19 734 | $116 866 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $776 624 | 0,58% | 5 680 | $-70 737 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $724 238 | 0,54% | 7 499 | $130 459 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $712 416 | 0,53% | 3 247 | $143 061 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $685 937 | 0,51% | 2 440 | $103 769 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGR | $626 053 | 0,46% | 21 610 | $62 626 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $566 493 | 0,42% | 15 377 | $40 669 | Na spadek ×2 | ||
| SCHC | $553 286 | 0,41% | 11 498 | $17 078 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $528 164 | 0,39% | 2 773 | $159 887 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $521 133 | 0,39% | 13 986 | $33 200 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $521 029 | 0,39% | 4 600 | $-8 496 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $475 245 | 0,35% | 4 801 | $35 036 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $462 141 | 0,34% | 9 200 | $-4 049 | Na spadek ×2 | ||
| SPSM | $457 934 | 0,34% | 7 941 | $75 626 | Na wzrost ×2 | ||
| BKLC | $453 903 | 0,34% | 3 166 | Na wzrost ×1 | |||
| DFNM | $448 379 | 0,33% | 9 276 | $97 742 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $431 767 | 0,32% | 8 353 | $36 832 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $430 183 | 0,32% | 2 619 | $54 155 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $400 270 | 0,30% | 1 481 | $-21 783 | Na wzrost ×1 | ||
| GNR | $399 085 | 0,30% | 5 929 | $-38 562 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $385 730 | 0,29% | 1 744 | $56 332 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $381 340 | 0,28% | 7 986 | $-24 785 | Na spadek ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $375 408 | 0,28% | 971 | $92 787 | Na wzrost ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $371 931 | 0,28% | 7 097 | $3 193 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $370 540 | 0,28% | 5 301 | $17 260 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $362 676 | 0,27% | 4 501 | $40 522 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $343 937 | 0,26% | 3 567 | $30 330 | Na wzrost ×2 | ||
| XSVM | $335 745 | 0,25% | 4 825 | $-24 325 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $332 054 | 0,25% | 1 462 | $24 492 | Na wzrost ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $328 620 | 0,24% | 2 798 | $-371 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $321 761 | 0,24% | 1 267 | $69 344 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $305 626 | 0,23% | 287 | $102 059 | |||
| DFSV | $297 868 | 0,22% | 7 679 | $28 796 | |||
| DUHP | $296 992 | 0,22% | 7 117 | $35 371 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $277 228 | 0,21% | 2 468 | $-10 889 | Na wzrost ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274 700 | 0,20% | 5 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYV | $262 512 | 0,19% | 4 318 | $19 257 | Na wzrost ×2 | ||
| XLG | $260 524 | 0,19% | 4 255 | $28 878 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $257 502 | 0,19% | 350 | $55 675 | |||
| DFAS | $252 875 | 0,19% | 3 071 | $35 075 | Na wzrost ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $249 257 | 0,19% | 2 867 | $-9 891 | |||
| VT | $248 138 | 0,18% | 1 581 | $25 719 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $238 004 | 0,18% | 1 908 | $27 434 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226 469 | 0,17% | 642 | $22 149 | Na wzrost ×1 | ||
| BKAG | $223 269 | 0,17% | 5 322 | Na wzrost ×1 | |||
| IEMG | $211 651 | 0,16% | 2 555 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BKLC | $453 903 | 3 166 | 0,34% |
| TGTX | $274 700 | 5 000 | 0,20% |
| BKAG | $223 269 | 5 322 | 0,17% |
| IEMG | $211 651 | 2 555 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| UITB | Kupił więcej | +65K | +$3.0M |
| BSV | Kupił więcej | +39K | +$3.0M |
| VOO | Kupił więcej | +2K | +$2.8M |
| VBR | Kupił więcej | +6K | +$2.6M |
| FRDM | Zmniejszone | -4K | +$1.0M |
| FNDF | Kupił więcej | +12K | +$989K |
| DFAC | Kupił więcej | +5K | +$964K |
| VTV | Kupił więcej | +2K | +$872K |
| AVDV | Kupił więcej | +6K | +$841K |
| DBEF | Kupił więcej | +6K | +$615K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.