Podział według sektorów

04
Technology 5,6%
Financials 1,5%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Real Estate 0,4%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 90,9%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $70 530 527 15,13% 900 313 $5 861 802 Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust $41 391 657 8,88% 607 986 $3 426 005 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $33 902 701 7,27% 181 794 $2 711 441 Na wzrost ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $29 210 259 6,27% 104 382 $928 723 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $28 242 914 6,06% 323 479 $7 676 217 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $26 309 602 5,65% 221 405 $5 932 449 Na wzrost ×1
SPY SPY $25 037 776 5,37% 37 584 $1 758 077 Na spadek ×3
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $24 874 399 5,34% 318 657 $1 793 533 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 398 623 5,02% 91 893 $4 669 306 Na wzrost ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $21 186 578 4,55% 214 151 $-238 108 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20 454 978 4,39% 377 537 $2 223 803 Na wzrost ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $19 941 180 4,28% 438 750 $1 100 745 Na spadek ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $18 040 899 3,87% 303 770 $1 421 886 Na wzrost ×1
WTMF WisdomTree Trust $12 113 626 2,60% 319 746 $1 095 752 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $9 723 080 2,09% 69 426 $114 257 Na spadek ×3
XCEM Columbia ETF Trust II $9 097 161 1,95% 250 404 $767 510 Na wzrost ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $8 457 467 1,81% 89 677 $481 959 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 081 078 1,30% 19 279 $1 063 959 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 855 695 0,83% 17 560 $535 182 Na wzrost ×3
IEMG iShares, Inc. $3 349 028 0,72% 50 804 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 287 042 0,71% 61 018 $75 798 Na spadek ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3 043 720 0,65% 27 217 $429 793 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 779 860 0,60% 11 435 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 502 443 0,54% 13 412 $499 954 Na wzrost ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $2 496 015 0,54% 19 019 $102 970 Na wzrost ×1
XLU XLU $2 484 442 0,53% 28 488 Na wzrost ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2 047 999 0,44% 59 656 $-37 109 Na wzrost ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 905 652 0,41% 34 207 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $1 832 815 0,39% 34 322
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1 264 311 0,27% 20 320
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 200 778 0,26% 16 346
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $984 716 0,21% 15 903
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $866 956 0,19% 16 058 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $785 995 0,17% 13 117
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660 683 0,14% 12 806 Na wzrost ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $637 811 0,14% 16 417 Na wzrost ×1
IHDG WisdomTree Trust $636 545 0,14% 13 814
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $422 324 0,09% 23 982 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $344 139 0,07% 12 606
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund $240 994 0,05% 23 512
ET Energy Transfer LP Common Units $228 228 0,05% 13 300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $200 814 0,04% 12 543 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $28 242 914 6,06% wzrost ×3
AMZN $3 855 695 0,83% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEMG $3 349 028 50 804 0,72%
GOOGL $2 779 860 11 435 0,60%
XLU $2 484 442 28 488 0,53%
FDVV $1 905 652 34 207 0,41%
EEM $1 832 815 34 322 0,39%
BITB $1 264 311 20 320 0,27%
VXUS $1 200 778 16 346 0,26%
FV $984 716 15 903 0,21%
IDMO $866 956 16 058 0,19%
VEA $785 995 13 117 0,17%
BAC $660 683 12 806 0,14%
EDIV $637 811 16 417 0,14%
IHDG $636 545 13 814 0,14%
S $422 324 23 982 0,09%
SCHD $344 139 12 606 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IEFA Kupił więcej +77K +$7.7M
IJR Kupił więcej +35K +$5.9M
SPYM Kupił więcej +11K +$5.9M
AAPL Kupił więcej +606 +$4.7M
DGRO Kupił więcej +14K +$3.4M
VTV Kupił więcej +5K +$2.7M
VWO Kupił więcej +9K +$2.2M
FXR Kupił więcej +8K +$1.8M
SPY Zmniejszone -95 +$1.8M
FXO Kupił więcej +7K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QTEC 30 czerwca 2025 118 455 $20 559 101
EEM 30 czerwca 2025 34 385 $1 502 619
IHDG 30 czerwca 2025 24 529 $1 064 559
VXUS 30 czerwca 2025 16 342 $1 014 839
FV 30 czerwca 2025 17 796 $976 277
BITB 30 czerwca 2025 20 453 $917 931
GSEW 30 czerwca 2025 11 187 $850 652
VEA 30 czerwca 2025 16 535 $840 489
SCHD 30 czerwca 2025 13 147 $367 581 25,3%
UCB 30 czerwca 2025 12 280 $345 437 14,5%
ET 30 czerwca 2025 13 300 $247 247 12,9%
MRCC 30 czerwca 2025 22 849 $236 944 Nie śledzone