Onyx Financial Advisors, LLC
CIK 1957840 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $277.5M
- Pozycje
- 18
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 2,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,01% Szac. kupna $10 471 524 · sprzedaż $26 794
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 1
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 18 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167 863 729 | 60,48% | 3 784 124 | $24 999 728 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAX | $43 635 558 | 15,72% | 1 184 461 | $4 211 756 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $19 524 779 | 7,03% | 408 896 | $1 033 054 | Na wzrost ×4 | ||
| DUSB | $12 888 317 | 4,64% | 253 807 | $1 371 443 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAR | $11 556 614 | 4,16% | 441 767 | $1 783 521 | Na wzrost ×6 | ||
| DFCF | $4 635 856 | 1,67% | 109 828 | $1 440 190 | Na wzrost ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $4 168 180 | 1,50% | 80 810 | $558 397 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 698 855 | 0,97% | 7 235 | $26 579 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIP | $2 237 317 | 0,81% | 54 231 | $-17 955 | Na wzrost ×6 | ||
| DCOR | $1 743 363 | 0,63% | 21 266 | $215 422 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $1 269 768 | 0,46% | 21 061 | $251 805 | Na wzrost ×2 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $1 264 915 | 0,46% | 11 369 | $268 877 | |||
| DFUS | $1 263 166 | 0,46% | 15 416 | $146 850 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 134 880 | 0,41% | 1 066 | $381 177 | Na wzrost ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $613 068 | 0,22% | 4 183 | $-617 | Na wzrost ×6 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $395 174 | 0,14% | 50 149 | $17 051 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $351 084 | 0,13% | 1 115 | $-14 308 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297 916 | 0,11% | 1 647 | $28 132 | Na wzrost ×5 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167 863 729 | 60,48% | wzrost ×3 |
| DFSD | $19 524 779 | 7,03% | wzrost ×4 |
| DUSB | $12 888 317 | 4,64% | wzrost ×6 |
| DFAR | $11 556 614 | 4,16% | wzrost ×6 |
| DFCF | $4 635 856 | 1,67% | wzrost ×4 |
| DFIP | $2 237 317 | 0,81% | wzrost ×6 |
| CAT | $1 134 880 | 0,41% | wzrost ×6 |
| ORCL | $613 068 | 0,22% | wzrost ×6 |
| PM | $297 916 | 0,11% | wzrost ×5 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +108K | +$25.0M |
| DFAX | Kupił więcej | +24K | +$4.2M |
| DFAR | Kupił więcej | +29K | +$1.8M |
| DFCF | Kupił więcej | +34K | +$1.4M |
| DUSB | Kupił więcej | +27K | +$1.4M |
| DFSD | Kupił więcej | +23K | +$1.0M |
| GBCI | Tylko ruch ceny | +0 | +$558K |
| CAT | Kupił więcej | +2 | +$381K |
| RVTY | Tylko ruch ceny | +0 | +$269K |
| FDVV | Kupił więcej | +3K | +$252K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 grudnia 2025 | 875 | $222 851 | 13,3% |
| SCHP | 30 czerwca 2025 | 7 731 | $207 887 | Nie śledzone |
| MGK | 31 grudnia 2025 | 511 | $205 637 | Nie śledzone |