OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,89% Szac. kupna $6 689 623 · sprzedaż $1 551 800
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 93,9% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.0% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $58 729 418 | 32,08% | 158 711 | $7 813 342 | |||
| WMT | $10 759 700 | 5,88% | 95 000 | $-1 046 900 | |||
| ABBV | $10 493 388 | 5,73% | 41 700 | $1 424 055 | |||
| AAPL | $9 375 264 | 5,12% | 32 400 | $1 152 468 | |||
| XEL | $7 364 233 | 4,02% | 91 709 | $78 870 | |||
| JNJ | $6 806 396 | 3,72% | 26 800 | $255 404 | |||
| PEG | $6 533 380 | 3,57% | 80 500 | $16 905 | |||
| SPYM | $5 877 239 | 3,21% | 66 878 | $758 397 | |||
| MCHP | $5 704 560 | 3,12% | 62 550 | $1 663 204 | |||
| NEE | $5 266 200 | 2,88% | 60 000 | $-306 600 | |||
| MRK | $4 497 500 | 2,46% | 35 000 | $287 350 | |||
| WM | $4 457 600 | 2,44% | 20 000 | $-138 200 | |||
| PEP | $4 224 480 | 2,31% | 31 200 | $-620 568 | |||
| MCD | $3 946 526 | 2,16% | 14 600 | $-591 008 | |||
| AMGN | $3 657 412 | 2,00% | 10 100 | $103 727 | |||
| PAYX | $3 480 882 | 1,90% | 35 400 | $219 834 | |||
| PFF | $3 345 515 | 1,83% | 109 725 | Na wzrost ×1 | |||
| PFXF | $3 344 108 | 1,83% | 187 450 | Na wzrost ×1 | |||
| UPS | $2 859 500 | 1,56% | 26 600 | $242 592 | |||
| PSX | $2 856 945 | 1,56% | 16 900 | $-221 897 | |||
| APD | $2 638 620 | 1,44% | 9 000 | $24 210 | |||
| EXC | $2 610 720 | 1,43% | 56 000 | $-134 400 | |||
| LNT | $2 493 005 | 1,36% | 32 678 | $148 032 | |||
| XOM | $2 460 960 | 1,34% | 18 000 | $-592 920 | |||
| MSFT | $1 865 100 | 1,02% | 5 000 | $14 250 | |||
| CMS | $1 530 000 | 0,84% | 20 000 | $-21 600 | |||
| HD | $1 481 256 | 0,81% | 4 200 | $99 918 | |||
| BLK | $1 442 340 | 0,79% | 1 500 | $-225 | |||
| PG | $1 305 096 | 0,71% | 8 900 | $19 580 | |||
| LMT | $1 018 920 | 0,56% | 2 000 | $-189 860 | |||
| CVX | $621 600 | 0,34% | 3 750 | $-154 275 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Tylko ruch ceny | +0 | +$7.8M |
| MCHP | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.7M |
| ABBV | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.4M |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.2M |
| WMT | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.0M |
| SPYM | Tylko ruch ceny | +0 | +$758K |
| PEP | Tylko ruch ceny | +0 | -$621K |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$593K |
| MCD | Tylko ruch ceny | +0 | -$591K |
| NEE | Tylko ruch ceny | +0 | -$307K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.